Всех приветствую!
По традиции начну с новостей.
Война на Ближнем Востоке спровоцировало рост нефти, полностью испортив и без того непонятную картину.
СПРОС НА НЕФТЬ В МИРЕ ВЫРАСТЕТ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 16 МЛН Б/С С 2022 Г. ПО 2045 Г., ДО 116 МЛН Б/С СТРАНЫ ОПЕК ПРОДОЛЖАТ УВЕЛИЧИВАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕФТИ, К 2045 ГОДУ ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫРАСТЕТ ДО 46,1 МЛН Б/С ПРОТИВ 34,2 МЛН Б/С В 2022 ГОДУ - ДОКЛАД ОПЕК.
Поступил вопрос на
канале — «Добрый день! Брать фьючерс на нефть? Новичок… Спасибо!»
Нефть — и в обычной ситуации больше политический инструмент, а в такой крайне «нервной и неопределенной „ситуации особенно! А если конфликт закончится? Не рекомендую!
Валютный рынок.
Банк Израиля начал срочную продажу иностранной валюты на сумму 30 млрд долларов на валютном рынке, чтобы обуздать доллар и предотвратить дальнейшее падение шекеля.
А у нас такого нет, что настораживает. Или СВО это не война?!😡
Говорить про нерешительность наших монетарных властей не вижу смысла, все уже сказано, но прошла информация — Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента назначить новых членов совета директоров ЦБ и продлить полномочия некоторых прежних членов совета директоров.
Соответствующие проекты постановлений
будут рассмотрены Госдумой на заседании 12 октября — ТАСС.
Надеюсь, что-то поменяют.
Под вечер вышла новость от ЦБ (снова после окончания основной сессии — прямо «Газпром» какой-то 😡). ОБЪЕМ ЧИСТЫХ ПРОДАЖ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ КРУПНЕЙШИМИ ЭКСПОРТЕРАМИ В СЕНТЯБРЕ ВЫРОС НА 27% — ДО $9,2 МЛРД С $7,2 МЛРД.
“ДРУЖЕСТВЕННЫЕ» НЕРЕЗИДЕНТЫ В СЕНТЯБРЕ НАРАСТИЛИ ПОКУПКУ ВАЛЮТЫ ДО 156 МЛРД РУБ., МАКСИМУМА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ. КРУПНЕЙШИЕ БАНКИ В СЕНТЯБРЕ СОКРАТИЛИ ПРОДАЖУ ВАЛЮТЫ ДО 385 МЛРД РУБ. С 510 МЛРД РУБ. — ЦБ РФ.
НАСЕЛЕНИЕ В СЕНТЯБРЕ ПЕРЕШЛО К ПОКУПКАМ ВАЛЮТЫ, В ЦЕЛОМ ЗА МЕСЯЦ КУПИЛО ЕЕ НА 39,4 МЛРД РУБ . ОСЛАБЛЕНИЕ РУБЛЯ В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ ПРОИЗОШЛО НА ФОНЕ РОСТА СПРОСА НА ВАЛЮТУ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ. (
как завуалировано сказано — а где слово СПЕКУЛЯНТЫ 🤪)
БИРЖЕВОЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК ПЕРЕХОДИТ НА ВАЛЮТЫ ДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН, НО ВНЕБИРЖЕВОЙ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОРИЕНТИРОВАН НА «ТОКСИЧНЫЕ» ВАЛЮТЫ. ДОЛЯ «ТОКСИЧНЫХ» ВАЛЮТ НА БИРЖЕВОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ В СЕНТЯБРЕ ВОЗРОСЛА ДО 55,1% С 53,9% В АВГУСТЕ — ЦБ РФ.
Ну что, засадили «физиков»? 😱 А я писал, что с государством торговать валютой опасно, оно
ГЛАВНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ СПЕКУЛЯНТ И МАНИПУЛЯТОР!
К середине дня в USDRUB и в CNYRUB на днях были примерно одинаковые картины, были достигнуты локальные мишени от пробоев каналов и RSI в зоне перекупленности… По идее лонги можно было прикрывать, а под вечер пары дружно вышли в минус, нарисовав тоже почти одинаковые свечи, причем они были разворотными….При этом от хая до лоу показали очень большие по величине свечи. И это на валютном рынке...
Вопрос снова веры. И конечно по одному-двум дням судить нельзя! ПО УТРУ ПАРЫ СИНХРОННО ПЕРЕШЛИ СНОВА К РОСТУ!!!
Я пока ни во что не верю. Торговать валютой очень опасно, теханализ может не работать. Только зритель! Ничего по валюте делать не хочу.
Повторю, у меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3, буду просто смотреть. При любой ситуации главное — не заработать, главное — не потерять слишком много!
=
«Бумажный» рынок.
Физлица в сентябре
снизили покупки ценных бумаг примерно на 25%, до 29,4 млрд руб., они остаются крупнейшими нетто-покупателями на рынке акций. Объем проданных в сентябре «дружественными» нерезидентами акций РФ стал самым крупным с февраля 2022 г. - отчет ЦБ.
И снова после закрытия основной сессии..😡
Индекс ММВБ на дневном графике продолжает торговаться в глобальном канале 3008+ на 3272. Есть реперная зона 3187-3189, RSI под трендом. Ситуация 50/50, при всем этом исключать ложных, так и истинных пробоев нельзя. Снизу остался незакрытым гэп, который будет «мешать» продолжению устойчивого роста. В лонг же можно торговать только при проходе и закреплении выше 3187-3189!!! И все равно остается вероятность формирования правого плеча фигуре «ГиП» в Индексе ММВБ на днях .. Немножко корявая, но шансы есть!!! Да исключать банального «торговля в канале» тоже исключать нельзя...
При этом рост не однородный. Я еще понимаю рост в нефтянке, но даже такие нефтяные бумаги (Лукойл и Роснефть) только пришли к своим серьезным сопротивлениям.
В такой ситуации я бы прикрывал стратегические лонги (с переоткрытием выше, но уже со стопами), шорт — спекулятивный и по желанию, но стопы обязательны!!!
По бумагам.
Нефтяные бумаги (
Лукойл и
Роснефть) напрямую зависят от курса валюты, и пока она росла, сомнений в росте не возникало. С точки зрения ТА Роснефть на днях пришла под реперный уровень I-ой волны падения, нет дивергенции на лоу, и в теории можно не только крыть лонги… Но нефтянка растет на нефти, которая растет на геополитике… Поэтому
шорт пока занимать страшно (особенно в нефтянке), но лонги можно прикрывать…
Не менее простая картина и в Лукойле, на днях формируется двойной хай с потенциальной дивергенцией, и тут тоже лонги можно прикрывать, но шорта пока нет!
ИМЕННО ПОКА!!!
В
Сбере куча уровней сопротивлений на днях (264,85, 265,3± (тренд), зона 266,91-267,39…
По любому до прохода выше зоны 268,5-269,5 я от лонга не готов торговать! Да и если и торговать, то только на ретесте. Из этого я и исходил. Покупать в такой ситуации перекупленности я лично не могу. Оставалось либо вообще без сделок, либо от шорта. В процессе дня занял шорт, но упустил из виду сегодняшний отчет.
10 октября — Сбер
опубликует финансовые результаты по РПБУ за сентябрь 2023 г. Закрылся в ноль!
Отчет спутал все карты. Он скорее всего выйдет снова хорошим, но все равно покупать тут не готов…
Надо ждать отчета и реакции на него…
=
Поступил такой комментарий на канале — «Шортить Газпром, который потерял рынок Европы? Шортить ГМКН, который не платит дивиденды? Шортить нефтянку, которая перекуплена от и до? Нет! Это не для Дмитрия! Дмитрий будет искать шорт в Сбере, который каждый месяц клепает крутые отчёты и обещает 50% прибыли на дивы отправить😂»
Мое мнение по поводу Газпрома не меняется. С потерей газового рынка Европы Газпром превращается в помойку, но ведь она остается госкомпанией. Компанией с низкой базой, но государственной. А что будет делать государство в случае кризиса компании в частности и рынка в целом? Спасать в первую очередь госкомпании, в том числе и Газпром. Плюс «любовь» улицы ко всяким вербальным интервенциям. Я не думаю, что Газпром продолжит падать в случае даже упоминания слово «дивиденд» вскользь, я уж не говорю про реальные обещания. Бумага с низкой базой и явно отставшая от рынка может стать ракетой в будущем.
ГМКН — да, он не платит дивиденды, но он один из экспортеров, для которого слабый рубль во благо (кстати, на днях он тоже пришел под сопротивление 16300-16330, и лонг можно прикрывать).
Шортить нефтянку, которая перекуплена от и до?
ОПЯТЬ ЖЕ ДЕВАЛЬВАЦИЯ РУБЛЯ И РОСТ НЕФТИ!!
Рынок крайне неоднородный, нет цельного тренда, и я торгую один! Для меня важнее не делать сделки каждый день, но если делать — то с уверенностью хотя бы процентов на 75+.
=
Реально не знаю что делать.
С одной стороны нефтянка росла на девальвации рубля, а вот что она будет делать в случае укрепления рубля? Я не знаю! И Сбер после отчета — такой же вопрос?
Дежавю! День нулевой, что в принципе нормально. Главное уверенность в своих действиях. Сейчас только одна уверенность — ждать коррекции в Лукойле и пытаться покупать. Лукойл пробил зону сопротивления 6788-6801, полка, + незакрытый гэп + 55EMA, можно на откате покупать с общим стопом 6767-. Главное чтобы был стоп!
По Сберу пока не понятно состояние бумаги — для лонга лучше покупать позже при ретесте пробоя зоны 268,5-269,5
, но с большей уверенностью, а до отчета шортить опасно!!!
Торговать на упреждение тоже.
Поражает и движение валюты… Тоже пока ясности в дальнейшем движении нет, а значит и движение на «бумажном» рынке под вопросом…
Короче говоря локальная идея только в Лукойле от лонга, но надеюсь появятся идеи в ходе торгов. И не исключаю, что и от шорта тоже, и даже в Лукойле! Поэтому снова ждать! В крайнем случае «на заборе», в такой ситуации это тоже позиция!!!
=
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.
Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)
Удачных торгов! Тренд — наш друг!