Про рынок 29,09

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.


Вчера был очень насыщенный день в плане заявлений высших чинов разного ранга, решил собрать воедино с моими комментариями.

Касательно валютного рынка.

Несколько курсов валют разрушают экономику, но есть мировой опыт валютного регулирования для обсуждения — Решетников . В итоге явный конфликт между ЦБ и правительством! 

Курс рубля не должен быть сильным или слабым, он должен быть предсказуемым, — Силуанов. Т.е. иными словами никто не берется предсказать его курс, и «таким макаром» ничего не мешает ему стать стабильным предположим на 150 рублях... 

Еще раз повторю, для стабильного и крепкого рубля надо заставлять полностью отдавать выручку экспортерам и конечно ужесточать возможность вывода валюты за рубеж! Но этого до сих пор не происходит…

НАБИУЛЛИНА ЗАЯВИЛА, ЧТО НЕТ НИЧЕГО ХУЖЕ, ЧЕМ МЕНЯТЬ СЕЙЧАС ЦЕЛЬ ПО ИНФЛЯЦИИ. Ей то что до инфляции, у нее зарплата огромная (причем возможно в валюте)... 

ОСНОВНОЙ ПРИОРИТЕТ В БЮДЖЕТЕ «ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ» И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ГРАЖДАНАМИ — СИЛУАНОВ. По поводу первого — нет сомнений, а вот по поводу второго… ну а что может сказать еще госслужащий с тоже огромной зарплатой…

При этом СРЕДСТВА ФНБ ПО-ПРЕЖНЕМУ БУДУТ ХРАНИТЬСЯ В ВАЛЮТЕ — СИЛУАНОВ. Вот где собака порылась, чем дороже валюта, тем ФНБ лучше…😱

Снова те же грабли — чем рубль дешевле, тем бюджету лучше, но инфляция не дремлет, а растет, страдает экономика в целом и население в частности. Потом будет очередное повышение ставки, что повлечет еще один удар по экономике а дальше замкнутый круг...😡

-

Рубль стал основной валютой расчетов России по экспорту, причем даже с недружественными странами. Юань же активно используется в торговле России со странами, помимо Китая. Такие данные РБК раскрыли (https://www.rbc.ru/economics/28/09/2023/651465e49a79473740bd3834 ) в Минэкономразвития.

Но при этом по РБК сказали такую вещь по поводу юаня. Большинство инвесторов переходят в юань, но это опасно, т. к. ЦБ Китая плотно вмешивается в процесс формирования курса… Вопрос к нашему ЦБ- почему вы не вмешиваетесь? Или просто не можете? Или уже не нужно?

-

И пока эти «говоруны» говорили, Минфин признал аукцион по ОФЗ несостоявшимся…😱

=

Мне кажется, можно снизить цены на топливо. Но для этого нужно пойти на крайние шаги. Увеличить добычу нефти и обязать экспортеров продавать ВСЮ валютную выручку. Тем самым увеличивается предложение на рынке нефти и будет давление на валютный рынок. А если еще и ужесточить процесс вывода валюты за рубеж — то всем будет счастье.

Но при этом увеличение добычи нефти снова может привести к нефтяным войнам уже внутри стран ОПЕК, что может вообще похоронить наших нефтяников, и это мы уже проходили. 

А вот почему не вводят ужесточение по валютному рынку я до сих пор не понимаю! Возможно не знают, что делать, а возможно и банальное воровство!!! По любому монетарные власти потеряли свой авторитет в моих глазах!!! ВОТ ТАКИЕ НЕПРИЯТНЫЕ МЫСЛИ ПРИХОДЯТ НА УМ! НО ЭТО ТОЛЬКО МОЕ МНЕНИЕ!

=

«Сохраняющаяся на высоком уровне базовая инфляция и растущая инфляция в сфере услуг усиливают кризис стоимости жизни, вынуждая продолжать фискальное стимулирование» — Минфин (https://tass.ru/ekonomika/18861801).

Как фискальная политика используется для стимулирования экономики? Мерами стимулирующей фискальной политики выступают: увеличение государственных закупок; снижение ставки налогов; увеличение трансфертов. Снижение ставки налога и увеличение трансфертов (например, помощь регионам или субсидиарная помощь предприятиям) ведет к росту и совокупного спроса, и совокупного предложения, поэтому эти инструменты могут использоваться как средство борьбы с безработицей и инфляцией.

Это в идеале, но при СВО и существующем дефиците  бюджета ГОСУДАРСТВО НЕ ПОЙДЕТ НА СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВ!

=

Прибыль российских банков в 2024 году из-за повышения ключевой ставки будет значительно меньше, чем в 2023 году, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов (https://1prime.ru/banks/20230928/841835978.html ).

=

Валютный рынок. 


После попытки снова начать рост — снова непонятка. Рубль пока продолжает «не понимать», что от него хотят и что будет, стоит на месте.  USDRUB на днях все еще остается в треугольнике, и RSI тоже, правда уже у верхней границы… Ситуация 50/50… Ничего по валюте делать не хочу. Повторю, у меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3, буду просто смотреть!




«Бумажный» рынок.

Недельный график Индекса ММВБ пока рисует вероятность как продолжения коррекции вниз, так и возврат к росту. 50/50.

Индекс ММВБ  на дневном графике продолжает торговаться канале 3008+ на 3104- (хотя формально он и накернивает уровень сопротивления, но накануне пятницы этот отрыв (меньше 0,5%) я считаю ничтожным), разделенным еще одним уровнем 3051+-(+55EMA), и цена выше 55ЕМА .  

Рынок неоднородный. Рост происходит за счет Лукойла,  при этом на днях он под полкой 6606-6632. Сбер же на днях только рисует попытку пробоя, да и то, только «прицепом» за Лукойлом!!!

Вопрос веры — лонг может продолжится только после ОДНОРОДНОГО прохода большинством бумаг своих уровней, что позволит и индексу  закрепится выше 3104+ (пробой горизонтально уровня сопротивления + выход из канала), в этом случае мишень от пробоя = 3200+-, а пока пила!!! 

Крайне пограничная ситуация, рынок крайне неоднородный, тонкий и нервный, и исключать как ложного, так и истинного пробоя заранее нельзя!!! 

Стратегические лонги можно продолжать держать (и все равно рекомендую их прикрывать, но быть готовым докупать заново на коррекции при пробое), спекулятивно — я лично жду коррекции в Лукойле с целью покупать, по Сберу ситуация совершенно непонятная. Поэтому только локальные идеи с короткими стопами!




И вроде как пробой прошел, но снова на вечерке….

Лукойл на днях пробивает канал 6344 на 6495-6500, RSI  в в восходящей динамике и  предпочтение у быков.  На возвратном (!!!) ходе можно пробовать покупать с мишенью от пробоя канала 6656±. Писал накануне про этот случай, и более того хотел вчера при закрытии часа в Лукойле выше 6520+ (+0,2% от 6508) покупать в зоне 6488-6508 с общим стопом 6468-, но коррекции не случилось. Не страшно, уровень остался.  Но проблема в том, что «мешает» росту полка 6606-6632 (полка от 22,08-23,08 и хаи по телам от 14,09 и 18,09), да и одним Лукойлом весь рынок будет очень сложно вытянуть… Поэтому я бы там фиксировал лонги, в том числе и в Лукойле…

Тем более нефть пошла вниз и сейчас намного ниже...

В Лукойле на часах 55EMA подтягивается к полке 6488-6508, + провел Фибу, тоже примерно совпадает 38,2% коррекции с этой зоной (6527±), рекомендация та же, буду покупать в этой зоне со стопом 6468-. Рост снова носит психический характер, и происходил почти без откатов! Стоп буду исполнять невзирая на близость значимого уровня 6456, если пробоя не случилось — значит просто возврат в канал и терпеть дальше не имеет смысла. Значит пробой пока не созрел! Если коррекции не случиться — то не страшно, что без меня рынок пойдет расти дальше, но это все равно лучше, чем в погоне за прибылью допустить убыток!!! 





В Сбере на днях рост возможен при закреплении выше зоны 255,68-256,4, при этом возможно есть тренд, который проходит на данный момент в районе 257,6± . Да и если честно, гипотетически я считаю пробой состоявшимся при превышении цены в 0,5%, а от крайней зоны сопротивления это 257,7±, да и эти 0,5% только условность, так что и пробой я пока не исключаю ложным… Надо ждать окончания сегодняшнего дня. Так вот при пробое и закреплении выше тренда я лично буду пробовать покупать на коррекции снова в зоне 255,68-256,4… Но уже на следующей неделе.



=

Вчера был зрителем и большую часть времени отвечал на вопросы подписчиков канала. 

Получил такой комментарий от подписчика — «Дмитрий, экономика падает, а акции растут… В сегодняшней ситуации так и должно быть, удивляться не надо. Кремль воспользовался рацухой  Бориса Шаломовича — перевёл работу печатного станка  на 3-х сменный режим. Эмитенты не могут продавать свои бумажки на фондовом базаре, нерезиденты заблокированы, а игру ведут спекулянты физики. Они обрушить рынок не в состоянии. В то же время. толпа, видя обесценение денег, покупает акции, пытаясь хоть таким образом как -то уменьшить их обесценение. Надо понимать, что инфляция рано или поздно будет остановлена и вновь запустят печатный станок. Имею ввиду западные банки. Но ценники на любые товары назад никогда уже не вернутся, а при ускорении работы печатного станка потихоньку полезут в гору. Сегодня надо думать о том, во что превратить свои бумажки. Не далёк тот день когда они будут заменены на какие-либо квазиэлектронные.»

ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН, но это ПУЗЫРЬ!!! И хоть и пахнет абсурдом, но торговать «против» улицы себе дороже!!!

-


Поступил такой вопрос по постами — «Дмитрий, а почему вы шортите сильные бумаги? Заметил, что почему-то почти перестали торговать Газпромом.  А ведь шикарная медвежья бумага. Глянул тут динамику за год: Газпром -24%, индекс ММВБ +56%, Сбер +152%. За последние 3 недели: Газпром -9%, индекс -6%, Сбер -3%. Газпром получается хуже всех бумаг и индекса и на длинной дистанции и на  короткой,  и на общем росте и на падении.»

Я в принципе согласен, что с потерей газового рынка Европы Газпром превращается в помойку, но ведь она остается госкомпанией. Компанией с низкой базой, но государственной. А что будет делать государство в случае кризиса компании в частности и в целом? Спасать в первую очередь госкомпании, в том числе и Газпром.

Плюс «любовь» улицы ко всяким вербальным интервенциям. Я не думаю, что Газпром продолжит падать в случае даже упоминании слово «ДИВИДЕНД» вскользь, я уж не говорю про реальные обещания. Бумага с низкой базой и явно отставшая от рынка может стать ракетой в будущем.

Кстати, уже на вечерке вышла новость — «Газпром начнет программу мотивации акциями с 15 октября», но с припиской — новость пока не подтверждена!!!😂. И реакция последовала незамедлительно…

Я торгую графики, и мне пока график Газпрома не понятен, поэтому и не торгую, но при этом держу в голове уровень сопротивления  ( Газпром на днях прошел ниже 55EMA и локальной поддержки на 173,5-173,7, под ним буду пытаться продавать со стопом 174,2+) от которого буду его шортить! Главное — наличие четкого стопа!




=

Что до моей торговли — то ее вынуждено не было! 

Писал по утру — На упреждение торговать вообще опасно, а уж спекулянту тем более. Особенно в моменты попытки глобального слома тенденции! Торговля в таких местах может (и скорее всего и будет) сопровождаться  как ложными, так и истинными пробоями, но увы, это можно будет сказать только по факту. При этом основной упор надо делать на дневные графики, час для констатации пробоя слишком мал. При этом конечно можно упустить локальное движение, но можно нарваться и на распил!!!

Осторожность — никогда не бывает лишней! Я лично лучше пропущу первое движение, чем спасать позицию в случае неправильного решения. Или нужно участвовать в пробое, но на уменьшенном объеме. 

Поражает остальной рынок, по большому счету в Сбере движения нет! Рынок крайне неоднородный, поэтому и появляются сомнения в истинности роста.

Для спекулянта очень важно однородность или неоднородность рынка. Если он однороден, то намного проще его оценивать, но если нет, то приходится ждать развития событий. Ведь «бодрая» бумага может «взбодрить» и остальные ликвидные бумаги, но чаще случается наоборот, «бодрая» бумага под «напором игнора» со стороны остальных бумаг перестает быть сильной и в случае коррекции она может упасть даже намного сильнее остального рынка… А это показатель пилы!

Но все равно надо пытаться торговать, пусть одной бумагой (на данный момент), но все же. Шортить или покупать «с нуля» в этой точке глупо и неправильно, так что хоть и день прожит без сделок,  я не жалею об этом! Важно дождаться однородности, и вот тогда можно уже смело начинать торговать! УМЕНИЕ ВЫЖИДАТЬ — ТОЖЕ КРАЙНЕ ВАЖНАЯ ЧЕРТА УСПЕШНОГО ТРЕЙДЕРА!!!


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!