Независимый рейтинг ООО «Альфа Дон Транс»: rlB

На конец 2022 года, ООО «Альфа Дон Транс» — умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, эффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.41 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 29%. Общая задолженность компании состоит из 1 290.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 312.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 198.0 млн срочных и 114.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным — достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 36.6 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlB

• Как инвестировать без риска?

 

Общие сведения ООО «Альфа Дон Транс»

ИНН	3620013012
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Дон Транс»
Вид экономической деятельности	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
Сектор рынка по ОКВЭД	Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
Юридический адрес	396420, г. Павловск, ул. Строительная, д. 42А
Сайт компании	https://a-don.ru/investors
Информпанель и отзывы	fapvdo.ru/db-3620013012/

  

Основные финансовые показатели ООО «Альфа Дон Транс»

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Уставный капитал	10 000
Внеоборотные активы	1 625 795
Оборотные активы	448 204
Капитал и резервы	411 132
Долгосрочные обязательства	1 290 670
Краткосрочные обязательства	372 197
Ресурсная база	2 073 999

• Анализ финансовых зависимостей ООО «Альфа Дон Транс»

Финансовое состояние ООО «Альфа Дон Транс»

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «Альфа Дон Транс»

Компания ООО «Альфа Дон Транс» показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 42% и рост финансовой устойчивости на 35%. Разница между показателями увеличилась с 13п до 16п.

• Прогноз финансового роста эмитента

Финансовое результаты ООО «Альфа Дон Транс»

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «Альфа Дон Транс» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО «Альфа Дон Транс»

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 2 701 млн рублей. Долг, ООО «Альфа Дон Транс», вырос на 24% и составил 1 603 млн рублей.

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Выручка	2 568 542
Себестоимость продаж	-1 901 183
Коммерческие расходы	-37 327
Управленческие расходы	-43 296
Проценты к получению	625
Проценты к уплате	-134 420
Прочие доходы	131 589
Прочие расходы	-155 027
Налог на прибыль	-26 978
Прочее	-37

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Динамика чистой прибыли ООО «Альфа Дон Транс»

Чистая прибыль ООО «Альфа Дон Транс» в отчётном периоде составила 402.5 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.

Динамика закредитованности ООО «Альфа Дон Транс»

Закредитованность ООО «Альфа Дон Транс»: 3.41, что на 94% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки ООО «Альфа Дон Транс»

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Операционный	431 263
Инвестиционный	-766 558
Финансовый	739 636
Совокупный	404 341
Входящие денежные потоки	1 170 899
Исходящие денежные потоки	1 170 899

Денежные потоки ООО «Альфа Дон Транс» сбалансированы.

Ликвидность ООО «Альфа Дон Транс»

Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.

Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО «Альфа Дон Транс» по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 39 132 тыс рублей, кредиторской задолженности на 198 033 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 158 901 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 305 635 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 114 612 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 191 023 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 32 122 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска

Оценка инвестиционного риска ООО «Альфа Дон Транс», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.

• УКС предприятия: 47 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
• Финансовое состояние: 34  — рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
• Финансовая устойчивость: 50  — умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
• Эффективность бизнеса: 86. Предприятие эффективное.

Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО «Альфа Дон Транс» от активов инвестиционного портфеля не более 2.09%.

ЛИСП-рейтинг ООО «Альфа Дон Транс»

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	Инвест риск	Вероятность банкротства, %	ЛИСП рейтинг
2017 г.	1.19	высокий	70.0	rlRD
2018 г.	1.38	высокий	60.0	rlC
2019 г.	1.09	высокий	70.0	rlRD
2020 г.	0.88	максимальный	80.0	rlD
2021 г.	1.53	высокий	56.7	rlCC
2022 г.	2.09	умеренный	14.8	rlB

 

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «Альфа Дон Транс» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 14.8%
Статистическая вероятность банкротства: 9.9%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.41
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 86
❌ Уровень КредитоСпособности: 47
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.09
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

• ЛИСП-3 — безрисковый пассивный доход до 30% годовых.

• Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.