Приятно видеть таких акционеров в нашей компании.

Про нашу компанию на 1:01:55



Нам, конечно, интересен пункт 5, но мы опубликуем всё резюме целиком:

Краткое изложение, о чем вчера наговорил

Оговорка: не значит, что надо покупать, просто накидывал идей, их надо поглубже изучить, когда придёт время. И наверняка есть то, что не увидел, т.к. не до конца понимаю или просто потому что не доглядел. 

Концепт, по которому в настоящий момент на рынке с учетом ситуации, какой я её вижу: в акциях на 100%, играюсь в диверсификацию через эшелоны. Follow the money, что называется. Видим слабость в динамике общего рынка — иду в 2-3 эшелон. Если общий рынок прёт — акцент на 1 эшелон с разбавлением 2-3 эшелоном.

Идеи смотрю top-down. Без учета текущих цен на акции.

На год
1) Нефть: ЛУКОЙЛ (Мурад напишет про Сургут преф в комментариях  )
2) Металлурги: прокси на стройку внутри страны, пусть будет Северсталь
3) Банки: БСПБ и Уралсиб после его самостоятельного успешного лечения (чтобы без кальки на Сбер, но он хорош, просто становится квазиоблигацией имхо)
4) Глобальное слово «Логистика», «Движение — жизнь»: Глобалтранс, КАМАЗ, Соллерс
5) Облигации-флоатеры для тех, кто покупает облигации

На два и дальше
0) Вход в Африку: цветные металлы, строительство домов (в т.ч. Сегежа может заместить часть выпадающих доходов из Европы), нефть, авто, сталь. Как следствие, на ВТБ не ставил бы исходя из его истории, скорее всего будет много списаний. :)
1) Банки: те же самые.
2) Золото: как хэдж от событий до процесса очередной Ямайской конференции и на фоне возможных геополитических напрягов
3) Commodities: ГМК НН как ставка на ралли в коммодах после завершения СВО и разруливания вопросов всех акторов на земном шарике
4) Крупнотоннажная и малотоннажная химия: исторически сильный менеджмент и квалификация, образование людей. ВХЗ, Химпром, возможно в будущем Татнефть. Мне Химпром и ВХЗ психологически трудно сейчас брать и не видно, что там внутри по развитию компании + малая ликвидность… НКНХ (но теперь там СИБУР похоже делает давальческую схему (https://t.me/find_a_fund/368), судя по отчетности, беда).
5) Европейская электротехника как прокси на инвест. программы капиталоемких производств, новые направления бизнеса (лифты) и сбыта в другие страны. Возможна продажа квазиказначеек в какой-нибудь ВИНК, что даст буст для развития компании. Спасибо Серёже Петрову (https://t.me/familyinvestments1) за открытие такой интересной компании.
6) Если смотреть на Китай и его развитие как таргет, задумался бы о Ростелекоме и Позитиве как бенефициарах цифровизации страны, в т.ч. для политических целей. Яндекс туда же после завершения ситуации со структурой акционерного капитала.
7) Абрау как прокси на направление туризма внутри РФ. Кажется, что с учетом имеющегося менеджмента, бенефициара и, как следствие, лобби часть направления они могут себе забрать.
8) СПб Биржа и Мосбиржа: выход глобального капитала на российский рынок, развитие ЦФА и выход МСБ за капиталом в обход дорогих процедур размещения на Мосбирже, юридических проволочек с Законом «Об АО» и неинтереса со стороны инвест. банков к такому масштабу бизнеса.