Про рынок 02,08

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей!

Fitch понизило (https://www.cnbc.com/2023/08/01/fitch-downgrades-us-long-term-ratings-to-aa-from-aaa.html ) рейтинг США до AA+ с AAA. Агентство объяснило решение ухудшением фискальной ситуации в ближайшие 3 года, растущим госдолгом, сохранением угрозы рецессии, ростом ставки ФРС и противоречиями по поводу лимита госдолга. Белый дом не согласен с понижением рейтинга.

=

Путин разрешил (https://www.kommersant.ru/doc/6136118 ) экспортерам оставлять валютную выручку по межправительственных соглашениям на зарубежных счетах.

С 1 августа 2023 года Банк России, помимо регулярных операций по покупке (продаже) иностранной валюты в рамках бюджетного правила, начнет  (https://tass.ru/ekonomika/18416765 ) осуществлять операции в связи с использованием средств ФНБ для их размещения в разрешенные финансовые активы внутри экономики России. С 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года ежедневный объем операций составит 2,3 млрд рублей. По итогам каждого полугодия Банк России будет определять сумму продажи (покупки) иностранной валюты в размере нетто-объема инвестирования средств ФНБ в рублях в этот период. Операции зеркалирования будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте «китайский юань — рубль.

И вроде как должно было бы быть давление на валюту (особенно на юань), но этого не произошло. На валютном рынке продолжаются противоречия, с точки зрения техники (=волн) совершенно непонятна конструкция — не совпадает (в моем представлении волн) ни в паре USDRUD, ни в SIU3, ни в CNYRUB — каждый новый хай сопровождается усилением дивергенции на днях. Каждый торгует сам, но ничего не хочу менять. Повторю, у меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3, только наблюдать. Нефть на „удобных“ для бюджета уровнях. Но наблюдается отток валюты за рубеж. Психоз продолжается, я лично не хочу в нем участвовать!





Теперь к «бумажному» рынку. 

Сбер  растет на фоне ожидания публикации финансовых результатов за II квартал 2023 г. по по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), которая планируется 3 августа.  Если вынос в Сбере продолжится то скорее всего на отчетности можем увидеть фиксацию прибыли!!!

Я до сих пор считаю, что „старые“ уровни (до начала СВО) не особо репрезентативны. Так вот сейчас Индекс ММВБ даже выше даты начала СВО. Я не понимаю этого! Санкции что, не работают? НЕТ!!! Прогресс в конфликте? ТОЖЕ НЕТ (более того, атаки продолжаются, без жертв правда, но исключать их полностью нельзя)! ВЫВОД — РЫНОК РУКОТВОРНЫЙ!!! И ПЕРЕГРЕТЫЙ! Я НЕ УДИВЛЮСЬ, ЧТО ОТЧЕТ В СБЕРЕ СТАНЕТ КАК МИНИМУМ КРАТКОСРОЧНЫМ ТРИГГЕРОМ К КОРРЕКЦИИ!!!

Отбросив «теории заговора» в Индексе ММВБ рисуется продолжение аномального роста при RSI сильно в зоне перекупленности.😱 Про волны говорить вообще нельзя, аномальность роста зашкаливает!!! Гадать, где рост закончится бессмысленно. Во-первых индекс на «новых» хаях (я специально использую понятие «новое», т. к. специально не учитываю цены до начала СВО). Во-вторых, охота на медведей ведется полным ходом. Формируют уровень на часах, там многие шортят, потом их выносят, «большие деньги» прикрывают лонги об испуганных медведей, потом коррекция, формирование нового уровня, и ситуация повторяется снова. Т.е. медведи помогают росту как в отдельно взятой бумаге и в индексе в целом. Но остался свежим незакрытый гэп на 3008-3025, который могут закрыть в рамках локальной коррекции…

На мой взгляд до появления выносной свечи на увеличенном объеме и с верхней тенью (типа «МОЛОТ») шортить нельзя!!! Причем где находятся шорты особенно не важно, т. к. шорты во фьючерсе на индекс!!! 

Сбер растет на фоне ожидания публикации финансовых результатов за II квартал 2023 г. по по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), которая планируется 3 августа. И возможно на отчетности можем увидеть фиксацию прибыли как в Сбере, так и по рынку в целом!!!


Стратегические лонги можно продолжать сокращать, а после появления выносной свечи на увеличенном объеме и с верхней тенью (типа «МОЛОТ») можно с еще большей уверенностью их сокращать или ликвидировать совсем!!! При этом перекупленность всего рынка поражает, человеческая жадность не знает границ! Поэтому и рекомендую лонги сокращать, коррекция может прийти в любой момент!!! Все таки геополитические риски никогда исключать нельзя (хотя в моменте их снова игнорируют)!!!

Спекулянтам же пытаться откупать коррекцию (со стопами конечно, т. к. могут и пронести). Все-таки напоминаю, что рынок в V-ой волне роста! Для глобального шорта нужно ждать установление «новых» хаев с проторговкой (желательно на  выносной свече, на увеличенном объеме и с верхним шипом (свеча типа «МОЛОТ»), и вот тогда со стопом уже можно пытаться продавать, в том числе и стратегически!!! 




В Сбере мишень  на днях (пробой канала 235,67-251,18=266,7±) уже достигнута. Сбер  растет на фоне ожидания публикации финансовых результатов за II квартал 2023 г. по по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), которая планируется 3 августа. Стоит помнить, что ситуация после коррекции при сохранении такого соотношения позиций между «физиками» и «юриками» может снова повторится (формируют уровень на часах, там многие шортят, потом их выносят, «большие деньги» прикрывают лонги об испуганных медведей, потом коррекция, формирование нового уровня, и ситуация повторяется снова). Так что исключать продолжения охоты на медведей до отчета нельзя!!! Скорее всего на отчетности можем увидеть фиксацию прибыли как в Сбере, так и по рынку в целом!!!

При этом нарисовалась вроде как свеча — предвестница возможного разворота, но накануне примерно такая же свеча рисовалась в Лукойле… И не сработала…

Т.к. крайне сложно точно определить уровень поддержки в Сбере на часах, а откупать коррекцию до отчета надо, поэтому я лично буду пробовать покупать в широкой зоне 249,4 (дневная поддержка)  — по ситуации (буду отталкиваться от 55EMA). Лонг = пинг-понг, с общим стопом 248,6-. Зона крайне широкая, поэтому буду наращивать лонг постепенно, начиная с уменьшенных объемов, но закрываясь выше...А для шорта стопа пока нет, так что я пока бык в нем.



А в Лукойле рост продолжился не смотря на крайне негативный отчет и формирования  совсем не бычьей свече накануне. Мишень в Лукойле от пробоя канала 5030-5684=6338±, и т.к. четкого уровня сопротивления нет, то откат я все равно буду откупать!

Лукойл на часах тестировал гэп 5896,5+, и он удержался. Тем самым я на своем счету проверил его силу и при коррекции там точно буду покупать снова  со стопом 5878-. Но т.к. рост продолжается крайне сильный также буду искать уровни для лонга выше, главное чтобы был четкий стоп…

Одна из идей — Лукойл снова буду пробовать покупать на полке 5984+ (реперный уровень 3-ей волны роста), стоп 5963-. Эта идея появилась еще вчера вечером, до закрытия «основной» сессии, она отработала на «вечерке», и может снова отработать и в боевом режиме...




31 июля поставка российского газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства. «Газпром» поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай.  При этом на ценах почти не сказывается... Вот и неоднородность…

Наиболее непонятная картина графически в Газпроме. Вот уж действительно явно отставшая от общего рынка бумага. Честно, я в нем запутался. Я понимаю, что Газпром откровенно слаб, бумага «с низкой базой», но при этом он явно отстал от рынка, и не факт что пойдет его догонять. Значит просто зритель, но при росте этой бумаги в купе с продолжением роста бумаг 2-го и 3-его эшелонов буду готовится к выносной свече по всему рынку и к окончанию общего роста…

=

В ходе торгов появились такие мысли, с которыми я поделился с подписчиками телеграм-канала. 

Но надо заметить, что после начала СВО правительство РФ не бездействует. Так в консорциуме с Саудовской Аравией планомерно понижают добычу нефти, на этом растет цена бензина в США (а там скоро выборы). Также нельзя исключать и налаживание сотрудничества с Африкой. Живой пример — Нигер, а через него Франция получает уран. А уран — это энергия. Таким образом можем получить новый виток инфляции в США и Еврозоне….

-

И появилась такая крамольная мысль по поводу ФНБ. Что мешает ФНБ разгонять акции и валюту на хаях? НИЧЕГО!!! Но в этом случае  это может означать, либо очередную манипуляцию (что мешало зайти было ФНБ раньше, на более низких уровнях),  либо тупо воровство.

Сам посеял сомнения по поводу ФНБ и сам задумался. После открытия торгов на бирже после остановки из-за начала СВО государство спасло на открытии рынок, показав ОГРОМНЫЕ БИДЫ! Я ждал их появления снова на возможном проливе, которое не случилось в итоге. Более того, рынок почти безоткатно вырос почти на 65% по индексу ММВБ.😱 

Появляются сомнения, и что, без участия ФНБ? Только на «физиках»? Государству нужны деньги в бюджет, и для этого все средства хороши, и фондовый рынок составляет сейчас почти идеальное место относительно честного отъема денег в пользу государства. И если в итоге так и окажется, то это будет МЕГАМАНИПУЛЯЦИЯ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА!!! И весь рост окажется очередным пузырем!!! ОСТОРОЖНО НАДО ТОРГОВАТЬ ВООБЩЕ, И НА ЛОКАЛЬНЫХ ХАЯХ В ОСОБЕННО!!!​​​​​​​

Появляются такие вопросы на канале  — «А каким образом государство отнимает деньги у физиков, можете объяснить?» 

Я постоянно это объясняю, повторю снова.

Налицо проблема с бюджетом, а для его наполнения все средства хороши, и т. к. фондовый рынок РФ («бумажный» и валютный) сейчас в основном представлен «физиками» («нерезы» отсутствуют как класс), то ими можно манипулировать. «Улица» обладает эмоциями, такие как страх и жадность! У «юриков» этих чувств нет. Про валютный рынок молчу, манипуляции там на лицо, остановлюсь на «бумажном».

Откуда рост? Откуда новый хай? СВО не отменяется, санкции тоже, игнорируются атаки на нашу территорию, также явное ужесточение требований к призыву в армию... А цены уже выше чем до начала СВО. Спрашивается в задаче — что, наша экономика адаптировалась? Нет! Вывод один — МАНИПУЛЯЦИЯ!!!

Засаживают «улицу» в активы, при этом раздавая свои. КАК В МММ В 90-ЫЕ, тогда тоже самое происходило. Многие умудрились заработать, но особо «жадные» остались ни с чем!!! Поэтому покупателям постоянно нужно помнить про ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП МММ — НЕ ОСТАТЬСЯ НА ХАЯХ В БУМАГАХ!!!

Государство уже раздает свои бумаги, и ему по большому счету все равно «на физиков». Главное бюджет пополнить а потом можно рынок и отпускать. Да, будет много маржин-колов и крови «инвесторов», государству на это наплевать. Они просто уйдут с рынка, дадут ему обвалится, а потом снова придут c покупками!!! 

 РЫНОК СЕЙЧАС СРОДНИ ЛОТЕРЕИ, А В ЛОТЕРЕЮ ОБЫЧНО ВЫИГРЫВАЕТ ЕЕ УСТРОИТЕЛЬ, Т.Е. ГОСУДАРСТВО!!! ГОСУДАРСТВО — САМЫЙ ГЛАВНЫЙ СПЕКУЛЯНТ НА РЫНКЕ!!!😡 ИМХО КОНЕЧНО!!!

=

Рынок парадоксален своей предсказуемостью. И снова сформировали уровень на часах, там многие шортили, и их снова вынесли… ПАРАДОКС, ничему медведи не учатся!!!

Я скальпер, торгую от уровней и соотношения прибыль/риск. Т.к. индекс ММВБ не особо информативен, и у каждой бумаги свой график (и соответственно незакрытые гэпы тоже индивидуальны), я торгую «отдельно» графиками бумаг. В Лукойле на скальпе от незакрытого гэпа заработал +0,729% по цене. То, что он ушел выше для меня не особо важно, я свое взял, а то, что зафиксировано — то уже мое!!! 

Итог дня +0,11%.

Я искренне считаю, что рынок перекуплен, причем весь. Но это не повод для шорта! Нужно сформировать уровень, проторговать его (желательно после формирования выносной свечи), и вот тогда уже можно относительно безопасно шортить.

Так получается, что наш рынок продолжает «жить от даты к дате», теперь возможно знаковая дата 3 августа — публикация финансовых результатов Сбера за II квартал 2023 г. по по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). И вот тогда и надо смотреть на реакцию, может сработать поговорка «Покупай Слухи — Продавай Факты». А до этого времени шорт не рекомендую занимать! 

Я понимаю, что рост уже утомил, но таков рынок в моменте! А РЫНОК ВСЕГДА ПРАВ, и спорить с ним бессмысленно!!! Надо смирится и ждать своих цен!!! Я по крайней мере сегодня это доказал!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!