Про рынок 14,07

Всех приветствую! 

По традиции начну с новостей!

Украина вряд ли продлит договор о транзите российского газа в страны ЕС, срок действия которого истекает в конце 2024 года.  —  министр энергетики Украины Герман Галущенко — ТАСС.

Аналитики повысили прогноз по инфляции в РФ на 2023г с 5,5% до 5,7%. Аналитики улучшили прогноз роста ВВП РФ на 2023г с 0,8% до 1,5%  — опрос ЦБ. И кто у нас аналитики при растущей цене даже на бензин? А это топливо, логистика дорожает, значит и конечный продукт в магазинах тоже... Удивляюсь нашей статистике!!!😡

Минфин рассматривает возможность ухода от котировки Urals в европейских портах не только при расчете налогов, но и для демпфера — замминистра — ТАСС. Международные резервы РФ за неделю выросли на $0,7 млрд, до $583,1 млрд — ЦБ. Внешний долг РФ с начала года снизился на $33 млрд и на 1 июля составил $347,7 млрд – оценка ЦБ. Если так, то вроде не плохо, но опять же, это оценка госслужащих, реальность может быть хуже, проверить-то нельзя!!!

Капитализация российских акций выросла более чем на четверть с начала года  (https://www.vedomosti.ru/investments/articles/2023/07/13/985043-kapitalizatsiya-rossiiskih-aktsii-virosla ) среди факторов: превзошедшая ожидания корпоративная отчетность,  объявление дивидендов и их реинвестирование и ослабление рубля. Ну еще бы, физиков крайне много набилось в акции…

=

Я давно не освещал «внешние» рынки, но не могу обойти один факт. 

Глобальный спрос продолжает ослабевать, о чем красноречиво говорит вышедшая вчера статистика из Китая. Экспорт из КНР в июне сократился на 12.4% г/г.  Учитывая, что крупнейшими торговыми партнерами Китая являются США и ЕС, можно сделать вывод о том, что ужесточение ДКП, которое проводит ФРС и ЕЦБ, приносит свои плоды. Сильно выросшие ставки начали бить по спросу. Потребление (основной компонент ВВП в западных странах) начинает сжиматься. Стоит ли удивляться тому, что в таких условиях инфляция в США продолжает снижаться? Думаю, что нет. А этот факт в свою очередь позволяет думать о скором процессе приостановки ужесточения ДКП, что на мой взгляд ошибочно!!!

=

«Бумажный» рынок.

У меня свой подход к построению волн. Все подлежит корректировке. Я исхожу из того, что любое движение состоит из 5-ти волн, тут я согласен с Эллиотом. Но я строю волны основываясь не на Фибоначчи, а исходя из дивергенций. Просто тупо нахожу 1-ю волну, потом вторую, а с третьей большой вопрос. Если на импульсе не было дивергенции на локальном уровне и произошел отскок-это 3-я волна. Потом 4-я, и соответственно 5-я. Но если 5-я волна также не формирует дивергенцию, то это такая извращенная 3-я, А ПОКА ДИВЕРГЕНИЯ ЕСТЬ, ОНА ОСТАЕТСЯ  5-ой!!! Так в  Индексе ММВБ на днях согласно моей разметки I-ая волна роста закончилась 14,11,22, III-я закончилась 27,04,23 в зоне 2617-2651, сейчас такая извращенная V-ая.

В Индексе ММВБ достигли мишени от пробоя клина  2737-2817= 2897+-, + RSI (хоть и пробил свой дивергентный тренд) находится снова в зоне перекупленности. Плюс нахождение в глобальной V-ой волне роста… При этом есть все шансы на продолжение торговли в зоне 2817-2897 и даже выше, но в случае закрытия ниже 2817- можно ожидать новой мишени вниз от пробоя уже нового канала 2817-2899=2735+-, но все равно в рамках V-ой волны (а это примерно совпадает с новой полкой 2720-2737).

Далее есть еще одна зона — 2617-2651, а вот только эта зона может стать реально реперной и определяющей для дальнейшего движения, т. к. на мой взгляд именно она является реперной, а значит особо значимой! 

До прохода  уровня 2817+  держать стратегические лонги можно (кто не закрылся на хаю — стоит терпеть), но проход ниже — уже не звоночек, а ЗВОНОК к прикрытию лонгов.  Ну и конечно стоит помнить про пятницу, хотя она последние разы выступала скорее по бычьи…

Процесс слома тренда (даже через коррекции) связан с огромными противоречиями, и они на лицо вырисовываются. Я не спорю, рост может и продолжится, но в таком случае снова будет проблема с анализом, но мы к этому уже привыкли. 

Спекулянтам же можно пытаться торговать от лонга только при нахождении какой-то значимой зоны (для каждого инструмента индивидуально — истинность покажет только время) с часовыми стопами, от шорта тоже можно пытаться торговать (даже в Сбере и Лукойле), но тоже с часовыми стопами, которые могут сработать, и быть готовыми к локальным убыткам.




Так постоянно происходит в экстремальных точках рынка, вроде как и надо торговать по тренду, но он на излете. Продавать вроде тоже можно, но выкос может продолжится. В итоге ждем коррекцию, чтобы покупать, но и она может сразу превратиться в отдачу…

В таких точках нужно особенно осторожно относиться к открытию позиции, нужно просчитать все, от стопа, до тейк-профита, и чем ниже покупка-тем больше соотношение ПРИБЫЛЬ/РИСК.

Слом тренда (даже через коррекцию) может сопровождаться ложными выходами по бумагам, причем в обе стороны, поэтому если решили торговать спекулятивно, то нужно определиться со стопом и конечно уменьшать объемы сделки! Помните про правило - «ВСЕХ ДЕНЕГ НЕ ЗАРАБОТАТЬ, А ПОТЕРЯТЬ МОЖНО МНОГО!».

Писал накануне про сомнения по отдельным бумагам, и снова оказываюсь прав.

Со временем все более ясной становится картина в Сбере на днях. В рамках V-ой волны происходит торговля в канале с более-менее четкой поддержкой на уровне 234,33+ и пока с непонятным точно, но уже более внятным уровнем сопротивления 249,78-251,18 (на днях), на часах сопротивление 252,59-. 

С  вечерки накануне продолжается подтверждение разворотной формации, и можно предположить, что это только локальная 3-я локальная волна роста, и конечно факт нахождения выше 55EMA. Но против — зона сопротивления 248,84-251,15 (на часах 252,59), совершенно невнятная часовая картина (в сочетании с RSI — вроде попытка роста, но индикатор скорее «за вниз»… но может и там грядет «выстрел вверх” — т.е. пила). Глобально же был проигнорирован хороший отчет, и конечно же нахождение в V-ой глобальной волне роста…Но из-за более-менее четкого уровня для лонга (=более внятный стоп), торговля от лонга на коррекции выглядит приоритетнее. Но стоит понимать, что дневные стопы могут снести, поэтому для себя решил покупать в зоне 243,67-244,23 (+гэп) со стопом 242,9- по закрытию часа.




И в Лукойле тоже торговля в канале с более-менее четкой конечной поддержкой 5300-5309 (плюс один из гэпов) на пока неясное сопротивление в виде пока незакрытого дивидендного гэпа (который может полностью и не закрыться долгое время). Во-первых, совершенно потерянная картина с точки зрения волн (на отросте их просто нет). Во-вторых, если есть более-менее четкая поддержка, то для шорта точного сопротивления пока нет (незакрытый гэп — вопрос, откуда смотреть, по телам это 5569, но по закрытиям это уже 5684), а значит и нет четкого стопа. И тоже в V-ой глобальной волне роста и RSI близок к зоне перекупленности.

Зона 5300-5309 для меня основная поддержка, но на часах есть промежуточный уровень с часовым стопом (что крайне важно в текущей ситуации) —  буду пробовать покупать в зоне 5414 (+тренд)-5444 (+55ЕМА+минигэп), общий стоп 5397-.

Ситуация в Газпроме на днях тоже остается противоречивой. За лонг — выше 55EMA, пробой дивергентного тренда, и «низкая база» бумаги… Против — нахождение под зоной сопротивления 170,84-171,86, при пробое этой зоны мишень от пробоя канала с поддержкой 165,5 = 178,12± (а это извините почти 3% от дневного стопа), причем это могут сделать „почти сразу“, т.е. соотношение прибыль /риск может быть несопоставимым возможной прибыли! Каждый торгует сам, но я лично не хочу рисковать. Бумага, конечно, отстала от основного рынка, но фундаментального позитива нет! Поэтому рекомендую не жадничать, а хотя бы часть лонга сокращать! Я лично ничего не хочу делать в этой точке, только наблюдать! 

Правда, не исключаю, что это бычий клин, который может рано или поздно превратится в пробой вверх, но до пробоя зоны 170,84-171,86 я не готов покупать!

Пожалуй определился и с Газпромом, буду продавать через спот в зоне 170,5-171,86 со стопом 172,4+ ПО ЗАКРЫТИЮ ЧАСА!!! (ЭТО ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ, Т.К. ДО ДНЕВНОЙ СТОП ДЛЯ МЕНЯ ОЧЕНЬ РИСКОВАНО!).

В валютных парах наблюдается попытка коррекции. Говорить о безоговорочном укреплении рубля к доллару и юаню пока нельзя, но картинки рисуются не к лонгу… Хотя в нашем государстве все может быть.

=

Для фондового рынка России все непросто, дивидендные истории закончились, драйверов уже нет, но остался только один позитив — многие верят, что и с санкциями можно неплохо жить… Что тоже в корне неправильно, т.к. временное затишье может быть предвестником настоящей бури. РЕАЛЬНЫЙ ПОЗИТИВ ЭТО ОКОНЧАНИЕ СВО И СНЯТИЕ ХОТЯ БЫ ЧАСТИ САНКЦИЙ, А С ЭТИМ КАК РАЗ ПРОБЛЕМЫ!!!

Как говорится — графики со временем расставляют все по своим местам. Не страшно, что без сделок и вчера, главное что пока не было уверенности — торговать было нельзя!!!

Да и сейчас тоже уверенности нет, рынок крайне волатильный, один вечерний пролив накануне в Лукойле на -2,5% в течении часа (во фьючерсе почти на -15%😱) о чем то говорит. Да, откупили, а если это было начало коррекции.… Рос на хайпе — и отдали обратно… Рынок крайне тонкий….

Т.к. пользоваться дневным стопом для шорта в Газпроме остается опасным занятием (из-за возможного выноса вверх), я определился с часовым стопом (хоть меньше вероятность допустить чрезмерный убыток). Что касается Сбера и Лукойла, то четких стопов я для шорта пока не вижу, а значит только от лонга. И эти истории носят локальный характер (по крайней мере надеюсь)!

В экстремальных точках волатильность сильно повышается, и вроде как самое время для скальперов-спекулянтов. Но дело в том, что СПЕКУЛЯНТ ИСХОДИТ ИЗ ОБЩЕЙ КАРТИНЫ РЫНКА, ТОРГУЯ В СТОРОНУ БОЛЕЕ ВЕРОЯТНОГО ИСХОДА СОБЫТИЙ! В данный момент рынок напоминает хаос, а в хаосе заработать или допустить убыток шансы примерно равны!!! Поэтому „ЗАБОР“ -САМОЕ ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ!!!

Пытался разработать новые теории, но как говорится «хорошая мысля приходит опосля». Но это не страшно,  в 5-ой волне роста крайне опасно торговать „на упреждение“, могут распилить!!! Можно конечно заранее что-то делать (в том числе и шортить), но я осторожный трейдер, поэтому и торгую постфактум, пусть упущу первое движение, зато с бОльшей уверенностью в своей правоте.

День снова неопределенный, поэтому без сделок. Но со временем и эта ситуация разрешится. Главное уметь ждать!!!

=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!