Про рынок 28,04

Всех приветствую!

Поста накануне не было, т.к. не имело смысла повторяться, но вчера наконец-то началась «движуха». Начну с новостей. 

Минфин России подготовил законопроект, касающийся запуска программы долгосрочных сбережений граждан. Новый инструмент позволит гражданам, не имеющим специальных знаний в области инвестиций, сформировать долгосрочные сбережения с последующим их инвестированием в финансовые инструменты, причем это надежные инструменты и инвестирование будет находиться под соответствующим контролем. Доходности по таким инструментам на среднесрочной перспективе выше, чем доходности по депозитам в коммерческих банках. — Силуанов. Всеми средствами государство пытается добыть деньги. Денег с компаний им мало, дело за «улицей». Сначала реорганизация пенсионной реформы, теперь это предложение. Когда государство заботилось о простом населении? Почти никогда!!! Осторожней с государством!!!


Международные резервы РФ за неделю снизились на $3,1 млрд, до $597,1 млрд. Вышла статистика о бюджету РФ с 1 по 25 апреля. Расходы за 25 дней: 2 499 млрд руб. Это уже на 167 млрд руб. больше, чем за весь март. Доходы за 25 дней: 526 млрд. руб.  NO COMMENT!

=

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РФ ПО ПРИБЫЛИ К КОНЦУ 2023Г МОЖЕТ ВЫЙТИ НА ПОКАЗАТЕЛИ 2021Г — ЗАМПРЕД ЦБ — ИНТЕРФАКС

И снова вербальная интервенция. Причем я лично не понимаю, откуда она берется? От кредитования населения, которое беднеет?  Я еще понимаю Сбер, это экосистема, но ВТБ и прочие банки... Но таков наш рынок, некоторые пытались шортить и отчасти этот импульс происходит и за счет выноса новых медведей!!!

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ВТБ ПО МСФО В ЯНВАРЕ-МАРТЕ — 146,7 МЛРД РУБ., РЕКОРДНЫЙ КВАРТАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ  — ЗАМПРЕД — ИНТЕРФАКС. Существующая концепция взноса бизнеса в федеральный бюджет не предусматривает выплат со стороны ВТБ. ВОТ, самая главная вещь на мой взгляд!!! Интересно, а почему?

=


В Индексе ММВБ на днях продолжался рост на фоне роста в банковской сфере, потом подключился Газпром, и совместными усилиями повторяет локальный хай! Во многом «помогают» этому «новые медведи». RSI продолжает находится в зоне перекупленности и ни один из гэпов пока не закрыты (их остается несколько, но основных на мой взгляд пять), а они должны быть закрыты либо путем дивгэпов или естественным образом.

Для стратегических быков на мой взгляд пока беспокоится рано, не закрыт даже первый гэп 2560-2572, но при его закрытии и ухода ниже стратегические лонги можно прикрывать. Что касается спекулянтских позиций, то истерия может иметь локальный характер, поэтому спекулянтам нужно торговать локальные идеи только внутри дня!!!



И снова Сбер — лидер роста, и снова подходит на днях к верхней границе канала и RSI, находясь в перекупленности, еще и формирует дивергенцию. Бычий психоз продолжается, покупать «с нуля» точно не буду, вопрос веры, но деревья не растут до небес!!!

И снова гадать, где рост остановится бессмысленно. После отстоя получаем новый импульс вверх. И снова покупать с нуля нельзя, продавать тоже, можно только прикрывать лонги и двигать стоп. Можно начинать покупать квартальные пут-опционы!!! Начал покупать квартальные пут-опционы на SB-6.23 c экспирацией 14,06. Буду докупать еще!



 ГМКН начал покупать стратегически в зоне 15000-15214 (55EMA+тренд+зона поддержки), купил пока 1/16 по 15214, торговля «пинг-понгом» от лонга, общий стоп 14900- ПО КОНЦУ ДНЯ (эту рекомендацию писал еще в середине недели)!!! 



Газпром и Лукойл в моменте потеряны для торговли. Лукойл — т.к. полное непонимание волн, не было дивергенции на лоу накануне, и по идее должен был быть его повтор, но он начинает расти снова. Психоз под вечер добрался и до Газпрома, RSI в зоне перекупленности, цена под сопротивлениями (+под трендом), лонги крыть можно, в шорт снова не рекомендую. Снова надо ждать успокоения, на психозе торговать опасно!!!

=

Но не только «бумажным» рынком можно торговать. NGK3 на часах возможно сформировал 5-ть волн падения, появилась дивергенция. Шорты можно прикрывать и можно покупать колл-опционы на NG-5.23 c экспирацией 25,05. Начал покупать колл-опцион на NG-5.23 c экспирацией 25,05 . Буду докупать еще!



=

Сегодня заседание ЦБ по ставке, гадать какое решение примут бессмысленно. Для экономики нужно понижение ставки, для борьбы с инфляцией — повышение. И скорее всего все останется как есть. Вообще монетарные власти всего мира  бояться брать ответственность за свои решения, поэтому отчасти мир и оказался в такой непростой ситуации. Повлияет или нет решение по ставке на рынок, в том числе и валютный? Я не думаю, пока государство продолжает манипулировать рынками, последние будут вести себя сообразно «пожеланиям» властей. Процесс «засаживания» улицы в бумаги — дело не одного дня или месяца, он может продолжаться долго. Но теханализ в конечном итоге должен сработать! Как это произойдет, я пока не знаю, но уверен точно, «улицу» к прибыли точно не повезут!

=

Наконец-то рынок взбодрился, да как!!!

С утра рассматривал такой сценарий роста в Сбере, но, как и предупреждал, до этого рынок был крайне тонким, и любой пробой может оказаться ложным. Выставился потом бидами, но как говорится поздно. Гоняться за сделками не привык, поэтому локально без Сбера. Продавать его стратегически до дивидендов очень рискованно (тем более на отсечку уходить в шортах нельзя), а вот покупать квартальные пут-опционы на SB-6.23 c экспирацией 14,06 можно. Начал покупать и буду докупать еще!

Очень боялся, что рост в Сбере не позволит осуществить мою задумку по ГМКН, но в итоге получилось. Начал покупать стратегически в зоне 15000-15214 (55EMA+тренд+зона поддержки), купил пока 1/16 по 15214, торговля «пинг-понгом» от лонга, общий стоп 14900- ПО КОНЦУ ДНЯ!!!

Также начал покупать снова колл-опцион на NG-5.23 c экспирацией 25,05. Буду докупать еще! В лоб покупать пока опасно, и прошлый раз это доказал, но я верю, что цена на газ будет расти на фоне истощения запасов в Европе и США, и рано или поздно цена на газ рванет вверх!

Еще раз повторю, в торговле опционами нет вариационной маржи и убытки ограничены премией продавцу, а в случае правильной трактовки рынка прибыль может быть в десятки (!) раз больше потраченного, т.е. соотношение ПРИБЫЛЬ/РИСК может быть выше 2,5-3. Надо только правильно искать момент для входа!

Остаюсь на ночь 1/16 лонга в ГМКН по 15214 и продолжаю удерживать спрэд «Покупка спота Газпрома – продажа фьючерса» (1/4) (занимал с контанго 2,85 (+1,62%)). Денег не просит!

Снова бычий психоз возвращается! Мне интересно, а что спекулянты будут делать перед отсечкой? Неужто погонят вверх? Поглядим, тем более я стратегически в стороне от Сбера! Еще «непонятка» с дивидендами Газпрома…

Сегодня пятница и последний день месяца!  Следующая неделя будет укороченной из-за праздника 1 Мая, интрига будет сильнее!!! Приближается удлиненный выходные, и я реально не знаю, рискнут ли спекулянты оставить свои позиции, но в одном точно уверен, день будет очень непростым!!! 

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в Телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов и хороших, удлиненных выходных! Тренд — наш друг!