Про рынок 06,03

Всех приветствую!

Прошедшая неделя ознаменовалась новым витком геополитической напряженности, связанным с СВО — около 50 диверсантов взяли в заложники жителей приграничного поселка Сушаны в Брянской области. Путин назвал терактом события в Брянской области и провел  совещание с Совбезом. Итоги не известны. 

Геополитика рулит, покупать крайне опасно! Да и вообще торговать в условиях неопределенности нельзя!

Несколько мыслей про захват заложников в Брянской области. С человеческой точки зрения это конечно ненормально, но рынок пережил нападки на ЛНР и ДНР (хотя это де-юре это все-таки уже территория РФ (хоть и непризнанная) . Что изменилось? То, что военные действия перешли на «старую» территорию РФ? Но такова нынешняя реальность, а жить и работать надо!

Путин подписал указ, согласно которому на предприятиях, срывающих гособоронзаказ, в случае военного положения введут внешнее управление — РИА. Права акционеров таких компаний будут приостанавливаться.

Меня лично очень напрягает фраза «в случае военного положения», т.е. иными словами исключать его введения нельзя, со всеми вытекающими последствиями, в том числе и новой волны мобилизации. Я не армагеддоню,  но такова реальность. Ничего исключать нельзя!!!

Госдолг РФ на начало 2023 года составляет 15,1% ВВП. 

Бюджет, предварительно, недополучит 132,1 млрд рублей нефтегазовых доходов в марте этого года. Санкционные ограничения могут привести к сокращению российской нефтедобычи на 20% к 2030 году, если российским компаниям не удастся заменить критически важные технологии на рынке нефтесервисных услуг, полагают (https://www.kommersant.ru/doc/5845226 ) эксперты компании «Яков и партнеры». Но при этом ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ ДОХОДОВ В ФЕВРАЛЕ ПРЕВЫСИЛО ОЖИДАНИЯ НА 12,3 МЛРД РУБ.

Я если честно не понимаю этих цифр. Т.е. вроде как не совсем плохо, или как? Да и вообще мне до сих пор непонятно, по какой цене РФ в конечном итоге продает нефть? Это тайна, покрытая мраком, и может использоваться государством для продолжения манипуляций на «бумажном» рынке.

Биржевые приоритеты меняются от неликвидных бумаг обратно к к «голубым фишкам». С начала года была зафиксирована высокая доля торгов акциями второго и третьего эшелонов, но к концу месяца ситуация стала меняться в пользу «голубых фишек», от которых ждут  выплат дивидендов и раскрытия финансовых итогов за прошлый год  (https://www.kommersant.ru/doc/5845197 ). Российский фондовый рынок находится на пороге нового дивидендного сезона.

И снова вера у «улицы» продолжает толкать рынок вверх. 

Если до СВО большие деньги были сосредоточены у 70-80% разных юрлиц (разные фонды, банки, нерезиденты и др.), то сейчас фондовый рынок РФ в руках «улицы». Это своеобразная песочница, где акции перетекают от одних к другим и работает правило МММ – не остаться последним! А новых денег нет!  Отчасти этим и объясняется неоднородность рынка, на росте растут далеко не все эмитенты, зато на падении все дружно падают.

9 марта ожидается отчет по МСФО Сбербанка за 2022 год. Это, наверное, самый ожидаемый отчет за последний год на рынке. Он скорее всего выйдет снова хорошим, но насколько реальны будут эти цифры я не знаю, «формат отчетности — это как раз то, над чем банк в данный момент работает. Финрезультаты по РСБУ выходят в сокращенном формате. Отчетность по МСФО будет в определенном адаптированном формате, но как точно это будет выглядеть станет ясно позже.(https://www.rbc.ru/finances/09/02/2023/63e4ab859a79470a9570a10c).

Государству нужны деньги, и всеми правдами и неправдами они по большому счету продолжают «засаживать улицу» в акции. Я не исключаю, что дивиденды в Сбере все-таки будут, но насколько большими они окажутся — большой вопрос. 

Путин подписал закон, предусматривающий право правительства приостанавливать предоставление и распространение официальной статистической информации в России. NO COMMENT, нравится покупать «кота в мешке» — я не против, но без меня!!!

Сбербанк может вернуться к выплате дивидендов по итогам 2022г — Греф — Интерфакс. И снова «МОЖЕТ»! 

Я писал в в одном из постов следующее — «Дерипаска поддержал «неидеальное» решение по взносу бизнеса в бюджет. Миллиардер предложил альтернативный вариант, что, если ЦБ в обмен на «добровольный сбор» в бюджет спишет бизнесу равноценные задолженности перед госбанками, это станет сбалансированным решением, хоть и не лучшим. Власти ожидают собрать 300 млрд руб. И снова под возможным ударом может оказаться банковский сектор, а что выросло больше всего? Правильно, Сбер…»

И снова геополитика — ведь в случае введения военного положения снова основной удар ляжет именно на банковский сектор.

Уже началось давление на Райффайзенбанк, который остался по большому счету последним европейским банком, которые сохранили присутствие в России и который не был отключен от SWIFT. Из-за этого банк временно приостановил открытие счетов новым клиентам и повысил минимальную сумму переводов. Из за этого многие банки и брокерские компании (Брокеры «ITinvest», «Финам», «Атон» и «Цифра брокер» ограничили  (https://frankrg.com/114938 )) минимальную сумму для вывода долларов до $15 тыс. Про проблемы у Тинькофф-банка говорить не буду, там все непросто… ЦБ рассматривает возможность некрупным банкам разрешить не представлять МСФО — Набиуллина. Также от ВТБ пришла новость — «Прогнозировать перспективы выплаты дивидендов ВТБ по итогам 2023г пока рано» — Костин — Интерфакс. Вот это больше похоже на правду.

Но вера в дивиденды у улицы велика, а как говорится «не плюй против ветра». Я не верю в большие дивиденды, а без веры покупать на этих уровнях крайне опасно!!!

Индекс ММВБ на днях рисует снова растущую свечу. Возможно, индекс торгуется в слегка восходящем канале + RSI в состоянии потенциальной дивергенции и снова близок к зоне перекупленности. Если раньше (отрезок 1-2) все укладывалось в растущую модель рынка, то 2-3 уже нет.



Ожидание Совбеза испортило неделю (информации по которому до сих пор нет), противоречия между техническим и фундаментальным анализами на лицо. По фундаменталу не должны расти, и по технике тоже Но от лонга торговать в условиях геополитической неопределенности в среднесрок опасно (мы видели однородное падение в четверг), т.е. можно торговать и по технике, и по фундаменталу отталкиваясь от локальных хаев, т.е. на росте прикрывать лонги и пробовать продавать.  Откупать же по идее тоже можно (а может даже и нужно), но все равно приоритет фундаментально у медведей. 

Каждый торгует сам, но у меня такое чувство, что отучают вообще продавать. А когда негатив приходит, то рынок ОДНОРОДНО ОБВАЛИВАЕТСЯ!!! И вот именно однородность и влияет на мой взгляд на рынок!!!

Я не исключаю влияние Технического Анализа, но и по нему есть масса противоречий. Искусственность роста убивает! Но лично я даже по графику не вижу перспектив для дальнейшего сильного роста, а вот для падения вижу!!!

В Сбере на днях еще можно усмотреть что-то на подобии волн, и в «нормальной» ситуации можно было бы покупать в районе 167,09 (реперный уровень 3-ей волны). На данный момент бумага находится в V-ой волне роста с дивергенцией (RSI прямо под трендом), покупать «с нуля» опасно, продавать тоже, но покупать пут-опционы (возможно даже июньские) можно (главное дождаться возможного выноса вверх). 

В Газпроме и Лукойле это сделать крайне непросто. В них есть чисто психологически важные уровни (в Газпроме зона 160,87-161,2, в Лукойле 3968-3979), но по большому счету цена может опуститься и ниже (в Лукойле к зоне 3914+). В этом и есть сложность для быков с точки зрения стопа!

Газпром на днях в канале с определившейся зоной поддержки 160,87-161,2 (+тренд+55EMA) на зону сопротивления 165,83-166,25, торговлю вижу в этом канале, можно торговать исходя из этого с дневным стопом 159,9- от лонга, в случае продолжения роста можно снова продавать в зоне 165,83-166,25 с дневным стопом 167,4+. 



Лукойл на днях в канале с поддержкой в районе 3968-3979 (проверка уже была шипом) (но с точки зрения волн упасть он может вплоть до 3914+ и сопротивлением 4079-4123. Лонги можно прикрывать и снова можно продавать с дневным стопом 4150+.




При этом по валюте (а она по идее должна реагировать на геополитическую напряженность) реакции нет! Что тоже очень странно! 



ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ С 7 МАРТА СНИЗЯТСЯ В 1,6 РАЗА, ДО 5,4 МЛРД РУБ., В СУММЕ ЗА МЕСЯЦ СОСТАВЯТ 119,8 МЛРД РУБ. И вроде как это должно способствовать росту валюты, но этого не происходит. Возможно из-за роста нефти (точнее ее попытки). По большому счету нефть торговалась долгое время в падающем канале, который на дне трансформировался в клин, и в случае прохода и закрепления выше $88+ возможен полноценный рост. В таком случае бюджету будет намного комфортнее, и валюта перестанет быть интересной с точки зрения покупки на среднесрок. И конечно ни о каких 100 рублях за доллар не может идти речи! И конечно это может стать новым драйвером для роста «бумажного» рынка и придется пересматривать стратегии!!!

=

Рынок снова превращается в рулетку. Я хотел торговать «только по ТА», но это вряд ли возможно при СВО (которую могут в любой момент переквалифицировать во что-то иное со всеми вытекающими). 

Довольно странно ведет себя валюта, она не растет, а по идее на геополитике рубль должен слабеть… Очередное противоречие!

Пока вопросы с геополитикой не разрешаться, торговать уверенно от лонга все равно нельзя, только на короткий срок. 

Итог недели (+два месяца) = +15,41%. Прибыль с 06.12.2022 абсолютных(!) ⚡️+24,87%⚡️, причем БЕЗ ПЛЕЧЕЙ! Из всего срока ведения канала у меня пока нет убыточных недель.

Не хочу ловить рыбу в мутной воде! Я трейдер – спекулянт, и не хочу рисковать понапрасну! Поэтому лучше в кэше (кстати тоже позиция)! Но выставился в офера во фьючерсах на Газпром и Лукойл, может удовлетворят! Ну а нет, так нет, не очень и расстроюсь. Плюс снова разорванная неделя! Всех денег не заработать, а потерять можно много!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в Телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!