⭐️ Прогноз на компанию 🇷🇺 Алроса ($ALRS)

1️⃣ Фундаментальный анализ:

▫️ Див. Доходность: 7,16%

▫️ Рыночная капитализация: 482 млрд. руб.

▫️ EPS: 12,6

АЛРОСА — единственная компания (вернее группа компаний) в мире на сегодняшний день, чья деятельность распространяется на разведку месторождений, добычу, обработку и на продажу алмазного сырья. То есть компания полностью контролирует данную отрасль и замыкает производственный круг. Так же важно отметить, что в обращении находится только треть акций компании, остальная часть национализирована. Две трети компании принадлежит государству (РФ и районной администрации). С этого можно сделать вывод, что компанию, в крайнем случае, можно использовать для пополнения бюджета трудных условиях (т.к. контроль у государства), а акции могут показывать все -90%, но такие сценарии маловероятны. Важно только понимать, что в данном случае ключевым фактором является контроль, а не финансовые данные компании.

Финансовые отчетности компания предоставляет ежегодно: в 2021г мы видим устойчивый рост выручки, операционной и чистой прибылей (+50%, +80% и +168% YoY, соответственно). Выручка компании в 2021г составила 327млрд. руб. против 217млрд. руб. в 2020г и 232млрд. руб. в 2019г. Чистая прибыль вышла на уровни 2016-2018гг — тогда у неё был пик по маржинальности. Я не могу судить финансовую составляющую по «Результатам продаж» за Январь 2022г (это единственный доступный нам отчет в этом году), поэтому мы будем полагаться на отчеты и динамику прошлых лет. Учитывая среднегодовую динамику роста финансовых показателей, я бы советовал покупать компанию в долгосрочный портфель акций с прицелом на рост их стоимости (если вы, конечно, принимаете тот риск, который я изложил в первом абзаце).

2️⃣ Технический анализ: 

На графике мы видим господствующий восходящий тренд и несколько важных для цены внутренних поддержек. Глобально, компания уже с 2015г находится в указанном на графике диапазоне с периодическими ложными пробоями. На текущий момент цена протестировала нижнюю границу данного диапазона и я ожидаю последующих отскок от внутреннего тренда вверх. На дневном графике 25 EMA пока находится на уровне цены (66 руб.), 200 EMA выступает сильным сопротивлением. Под краткосрочную перспективу целью можно взять уровень середины диапазона — 85 руб., под среднесрочную перспективу цель 110 руб.  

Потенциал для роста в техническом плане есть, но чтобы совершить отскок от указанных уровней (трендов) нужны соответствующие фундаментальные факторы, которых пока что (на ряду с отсутствием отчета за 2022г) найти не получается. Для краткосрочных и среднесрочных трейдеров, на основе технического анализа, я бы пока не советовал совершать покупки данной компании, лучше дождаться отчета за 2022г, а затем, покупать в периоды низкой волатильности.

3️⃣ Выводы по компании: 

Рекомендация инвесторам: 

🔽Направление: Покупка 📈

🔽Перспектива: Долгосрочный рост акций 📊

Рекомендация трейдерам: 

🔽Направление: Пока не покупать/покупать частями📉

🔽Горизонт: 2 нед. — 1 мес. ⌛️

🔽Потенциал: от -10 до +10%💲

🔤Сделок по компании в портфелях не будет🔤 

#forecast

———

Подписаться| Чат Инвесторов & Трейдеров