Мои итоги 2021 года - акции России.

1. Портфель прибавил 56.65%.

2. Индекс MCFTRR прибавил 20.77% (https://www.moex.com/ru/index/totalreturn/MCFTR/lastvalues), т.е. акции в моем портфеле были доходнее бумаг в индексе примерно в 2,7 раза.

3. На конец 2021 года(с 01.06.2018 года) среднегодовая доходность моей стратегии 32.7%, а индекса MCFTRR — 21.98%

4. Комиссия брокеру Финам составила 0.43%(1.55% в прошлом году) от суммы счета на конец 2021 года. Новые тарифы от ноября 2020 года показали себя неплохо — экономия на комиссиях существенная!

5. Налог на прибыль составил 4.64%(2.54% в прошлом году) от суммы на конец 2021 года. Это очень печально, отдавать такие налоги, но с другой стороны — налоги же от прибыли:)

6. Количество акций, попадавшее в портфель составило 21 бумагу(в прошлом году — 23).

7. Постоянно инвестировано — 97% и более денег в акции. Стратегия доработана и в следующем году планирую инвестировать не менее 99,7% средств постоянно. Стоп-лоссы не применяются. Это привело к просадке на 22.25%(с 19 октября по 13 декабря). Соотношение доходность/просадка — 2,55.

8. Если взять всю прибыль 2021 года, то 86,73% от нее — это закрытые сделки по акциям(16 в плюс, 5 — в минус; к 5 минусовым акциям добавляется еще одна — нереализованный убыток перекрыл зафиксированную прибыль, итого минусовых 6 акций из 21), 6.71% — полученные чистые дивиденды, 6.56% — нереализованная прибыль, перенесенная в акциях в 2021 год.

9. Пожалуй, самое интересное. Прибыль и убытки, разнесенные по акциям (в порядке убывания):

ГАЗПРОМ 26.11%(17.74%- закрытые сделки, 8.37% — нереализованная прибыль)

СБЕРБАНК 21.24%(17.63%- закрытые сделки, 2.66% — полученные дивиденды, 0.94% — нереализованная прибыль)

РУСАЛ  19.84%(19.84%- закрытые сделки)

ЛУКОЙЛ 18.01%(18.01% — закрытые сделки)

НЛМК 5.57% (5.57% — закрытые сделки)

ТАТНЕФТЬ 5.47%(5.47% — закрытые сделки)

РОСНЕФТЬ 3.04% (2.32% — закрытые сделки, 0.44% -полученные дивиденды, 0.28% — нереализованная прибыль)

НОВАТЭК 2.58% (1.14% — закрытые сделки, 1.43% -нереализованная прибыль)

ROSAGRO2.27% (0.91% — закрытые сделки, 0.88% -полученные дивиденды, 0.48% — нереализованная прибыль)

ГАЗПРОМНЕФТЬ 1.73% (1.59% — закрытые сделки, 0.14%- полученные дивиденды)

РОССЕТИ ЦЕНТР 1.29%(0.82% — закрытые сделки, 0.47% — нереализованная прибыль)

РОССЕТИ  0.92%(0.92% — закрытые сделки)

ЭН+ ГРУП 0.7%(0.7% — нереализованная прибыль)

СУРГУТНЕФТЕГАЗ АП 0.68% (0.68% — закрытые сделки)

БАШНЕФТЬ АП 0.01%(0.19% — закрытые сделки, — 0.18% — нереализованный убыток)

М.ВИДЕО -0.7% (-0.7% — закрытые сделки)

ЭНЕЛ РОССИЯ -0.73% (-0.87% — закрытые сделки, 0.14% -нереализованная прибыль)

ОГК-2 -0.99% (0.55% — закрытые сделки, -1.54% -нереализованный убыток)

ММК -1.04% (-1.63% — закрытые сделки, 0.59% -полученные дивиденды)

РОССЕТИ ВОЛГА -1.08% (-1.08% — закрытые сделки)

АФК-Система -4.92%(-0.39%- закрытые сделки, — 4.53% — нереализованный убыток)

* Выделены акции, перешедшие в 2022 год

10. Акции портфеля 2021 года в другом ракурсе, средняя доля в портфеле и ее изменение от min к max:

ГАЗПРОМ 18,2%(0-37%)

ТАТНЕФТЬ 13%(0-23%)

ЛУКОЙЛ 12,4%(0-40%)

СБЕРБАНК  11,1%(0-34%)

РУСАЛ 9,8%(0-16%)

ЭНЕЛ РОССИЯ 6,5%(5-9%)

РОСНЕФТЬ 4,3%(0-11%)

ОГК-2 3,3%(0-7%)

НОВАТЭК 2,8%(0-13%)

НЛМК 2,5%(0-16%)

РОССЕТИ ЦЕНТР 2,5%(0-6%)

РОССЕТИ ВОЛГА 2,2%(0-6%)

ROSAGRO2,2%(0-7%)

АФК-СИСТЕМА 2,2%(0-10%)

ГАЗПРОМНЕФТЬ 1,8%(0-4%)

ММК 1,6%(0-11%)

ЭН+ ГРУП 0,9%(0-7%)

СУРГУТНЕФТЕГАЗ АП.0,7%(0-18%)

БАШНЕФТЬ АП. 0,7%(0-1%)

М.ВИДЕО 0.7%(0-6%)

РОССЕТИ 0,2%(0-2%)

11. Прибыль/убыток на 1% акции в портфеле 2021

РОССЕТИ 4.6%

НЛМК 2.23%

РУСАЛ 2.02%

СБЕРБАНК 1.91%

ЛУКОЙЛ 1.45%

ГАЗПРОМ 1.43%

ROS AGRO1.03%

СУРГУТНЕФТЕГАЗАП 0.97%

ГАЗПРОМНЕФТЬ0.96%

НОВАТЭК 0.92%

ЭН+ ГРУП 0.77%

РОСНЕФТЬ0.71%

РОССЕТИ ЦЕНТР 0.51%

ТАТНЕФТЬ 0.42%

БАШНЕФТЬ АП. 0.02%

ЭНЕЛ РОССИЯ -0.11%

ОГК-2 -0.3%

РОССЕТИ ВОЛГА -0.49%

ММК -0.65%

М.ВИДЕО -1.0%

АФК-СИСТЕМА -2.23%

12.О моем прогнозе на 2021 год.

Я предполагал, что российский индекс с дивидендами даст доходность в диапазоне от 5 до 15%. Он вырос на 20.77%, тут яне попал, а насколько критично – решать Вам, уважаемые читатели. Моя стратегия обошла его по доходности очень прилично.

Мой прогноз на 2022год: COVID-19 перестанет представлять большую опасность, войны не будет. Инфляция будет ослабевать во всем мире. США поднимут ставку, а в России она будет ниже, чем сегодня. Волатильность будет огромной, развивающиеся рынки будут лучшими для инвестиций. Я постараюсь снова обойти индекс российских акций с дивидендами по доходности.

Всем успешных инвестиций в 2022 году!

Видео со мной, о том, как сохранить и приумножить капитал на фондовом рынке.

https://www.youtube.com/watch?v=zB5zB08My_o

Правда, получился спикер вниз головой, странно.

Тем не менее, многим будет полезно.

Лекция- как правильно собрать инвестиционный портфель, где я поделился некоторыми лайф-хаками.

https://www.youtube.com/watch?v=O9eonwfoHbM&feature=youtu.be

Ссылка на стратегию:

https://www.comon.ru/user/Vadim79/strategy/detail/?id=13446


Ссылка на итоги 2020 года:

smart-lab.ru/blog/668645.php


Ссылка на итоги 2019 года:

https://smart-lab.ru/blog/584675.php