Рекомендацию на шоу-слив. Разбор Акции UGI

Увидел рекомендацию на шоу-слив… Самое главное, это не от сливатора — Васи Оленя.

Как правило, я не прислушиваюсь к рекомендациям из шоу, и вам не советую, но, так как сектор Utilities в данный момент фиксирует приток денег, а Акция UGI находится в этом секторе, я решил посмотреть на компанию по внимательнее.

ЧТО ИМЕЕМ:

Компанию Ирина выбралаочень сильную, ее доходы — это обязательные расходы Американцев.

Такие компании как UGI, покупают на коррекциях, и держат до обновления максимумов. Еще эта бумага больше сезонная, из-за спроса на ГАЗ, и для меня она, не является бумагой сильного роста. Что еще важно, так это то, что UGI, сильно коррелирует с SPY, но дает куда большую доходность.

Я планирую купить UGI, но по цене ниже 40$ с целью выше 59$, в данный момент компания торгуется ниже своих оценок. Почему ниже $40, на графике я показал ее среднюю коррекцию, которую я анализирую по ее основному секторуUtilities. (график ниже) Когда Желтая линия Utilities #XLU будет на уровнях  8-10%, тогда и нужно искать покупку на Акции UGI, которая будет лучше рынка.

Вот вам график.



Основная информация: Корпорация UGI

PE (TTM)  14,17
Div Rate (FWD) $1.35
Yield (FWD) 3.15%
Short Interest 1.61%
Market Cap $8.97B
Volume 3,042,249

Профиль Компании -  хранит, транспортирует и продает энергетические продукты и сопутствующие услуги в США и за рубежом. Она распределяет пропан примерно 1,5 миллионам жилых, коммерческих / промышленных, оптовых потребителей через 1800 пунктов распределения пропана; и продает, устанавливает и обслуживает пропановые приборы, включая системы отопления и генераторы, работающие на пропане.

Рейтинг ведения бизнеса B (Buy)
Кредитный рейтинг А+  

Оценка бизнеса: UGI Corporation работает на полную мощность с высокой рентабельностью и прибыльностью. В стране реализуются многообещающие проекты в области возобновляемых источников энергии, которые должны повысить ценность UGI. Компания в период 2020-21 годов, долгое время являлась недооцененной, но судя по всему, сейчас компания попадет в поле зрения инвесторов, так как рост прибыли на акцию вырос с начала года на 17,4%, и это произошло благодаря новым газовым ставкам.

Заглядывая вперед, я вижу причины для оптимизма, которые должны способствовать дальнейшему росту выручки и чистой прибыли.

1. Они получат не малую долю, в области возобновляемых источников энергии, так как они уже заключили соглашение с Hamilton о разработке инновационных продуктов, что делать их рентабельность капитала выше медианного показателя по сектору на 4%.

2.UGI вместе с тремя другими компаниями разрабатывает трубопровод PennEast. Этот трубопровод стоимостью 1,2 миллиарда долларов США предназначен для доставки 1,1 миллиарда кубических футов в день, природного газа.

3. У UGI хороший баланс, ее собственные средства составляют около 545 миллионов долларов, а отношение чистого долга к EBITDA составляет 2,5х.





Проблемные места:

• Для строительства Трубопровода PennEast — нужно получить экологическое разрешение.
• Теплая зима снижает спрос на Газ.
• Проекты в области возобновляемых источников энергии сопряжены с риском исполнения и могут не соответствовать ожиданиям по прибыли, так как ценообразование очень не стабильно.

ВЫВОД: UGI — недооцененная компания, но у нее явно есть будущее. В любом случаи, это не кот в мешке. 

Самое главное — вот моя маленькая тележка идей Телеграмм https://t.me/joinchat/kLjlEsqQsIY5OWYy