Предпочитаю трусливо сидеть в засаде

Неизменная позиция на протяжение всего текущего трехнедельного боковика  – мы должны переписать максимумы по индексам\акциям (не всем), чтобы начать очень хорошо падать. Поэтому еще раз обращаюсь к «медведям» — поберегите силы и сидите в засаде.
Пытаясь урвать последнее движение вверх за последние 2 недели меня 3 раза выбивало по безубытку в акциях «Газпрома», и три раза возили на небольшие стоп-лоссы ( 1-1,5к) по фьючерсу РТС. Отечественный Кукл добился своего –полностью пропало желание «бычить» даже интрадейно.  Теперь предпочитаю только сидеть в засаде для игры на большое движение вниз. Повторюсь, что текущий рост подобен движению конец февраля-середина марта 2012г, т.е идет развитие формации Конечный Диагональный Треугольник (КДТ) — заключительной модели роста  перед хорошим сливом.
Безусловно,  в текущем «боковике» идет накопление крупной короткой позиции \ раздача акций. Перед большим «походом на юг» обязательно нужно дернуть ещё вверх, чтобы высадить «лишних пассажиров».
 
Индекс ММВБ
Для начала падения необходимо обновление максимума 1467п. Оптимальный район конца движения — 1480-1500п, т.к. здесь:
1)      1490п – 62% Фиб-чи к весеннему снижению
2)      1485п- Отношение волн в Простом зигзаге А*62%=С
3)      1500п – практически идеальное равенство голубых волн 1=3=5.
 
Индекс ММВБ, Дневной график
Дополнительным (но запаздывающим) фактором, говорящем о прекращении летней коррекции станет медвежья дивергенция на дневном графике (MACD или RSI).
 
На часовом графике показаны две версии роста:
1)      Основная раскладка – пик 3-й голубой волны пришелся на 13 августа. В этом случае отменяется  максимальный уровень роста  не выше 1510п. По основной раскладке рост прекратиться ровно на 1500п (фибо отношение голубых и оранжевых волн – на рисунке).
 
2)      Альтернативная раскладка –пик 3-й голубой волны пришелся на 6 августа, а дальнейший «ужасный боковик» — есть  редкая формация «Расширяющийся треугольник» в голубой волне 4. Точка отмены этого варианта – уровень 1482п (т.к здесь 3-я голубая волна короче 1-й). В этом варианте прекращение роста ожидается в районе 1469-1476п.
 
Индекс ММВБ, часовой график
Резюме:
Вне позиции. Ждем роста выше 1467п. Идеальный уровень для открытия среднесрочных коротких позиций 1480-1500п.
 
Индекс и Фьючерс  РТС
Структура летнего роста на  дневном графике индекса аналогична индексу ММВБ (не смотря на разные летние пики). С 1 июня идет формация «Простой зигзаг» А-В-С в волне (2). Сейчас нужен финальный заход выше 1463п, для завершения формирования КДТ в волне «С».
Идеальный уровень окончания роста – 1512п. Чуть ниже располагаются уровни 50% Фиб-чи от весеннего падения и 233-дневная скользящая средняя (которая не давала расти индексу в апреле).
 
Индекс РТС, дневной график
 
На часовом графике фьючерса оставил старую (уже не правильную) разметку, чтобы продемонстрировать  работу  «Кукла»\ Маркетмейкера. Рисует Идеальный треугольник, а потом нелогичным моментальным сливом снимает все стопы лонгующих (+ медвежья ловушка), после чего начинается долгожданный финальный вынос для убивания всех ранних «медведей».
Следует признать свою ошибку – в данной раскладке конец волны «4» не зашел за конец волны «1», следовательно, не было КДТ. Субволна «а of 4» заходила за 1-ю волну, но этого не достаточно – важно именно окончание треугольника (волна «е of 4»).   «Нелогичным» выносом вниз  в понедельник КДТ обрел правильные очертания (пересечение 1 и 4 волн)
 
Первая цель роста по фибо-отношениям — уровень 146.6к.  Плюс – здесь будет «Двойная вершина». Минус – недостаточно поубивают медведей.
Идеальный вариант – уход на 150-151к. Именно эти уровни собираюсь ждать для открытия среднесрочных шортов.
 
Индекс РТС, часовой график
 
Резюме:
Вне позиции. Ждем идеального уровня 150-151к для среднесрочных коротких позиций.
 
 
Акции Газпрома
Важнейший запретный индикатор для выхода на арену для «медведей».
Рост с конца мая имеет аналогичную индексам структуру, но пик 5 июля еще не обновлен. Ждем роста выше 160,8р (на 161р располагается 38% Фиб-чи от весеннего падения). На 165р расположен дивидендный гэп  как дополнительная зона притяжения. Пока сомневаюсь, что сможет акция его закрыть.
Точное месторасположение недавних голубых волн 3 и 4 определить невозможно. Отменяется ограничение роста «не выше 163р» (т.к существует один из вариантов где волна 3>1).
 
Акции Газпрома, дневной график
 
Резюме:
Не шортим ранее 160,8р.  До этого уровня  предпочтительна работа от спекулятивного лонга (если не боитесь, что будут сносить стопы).
 
Акции Сбербанка
 
                                                                Акции Сбербанка, часовой график 
Резюме:
Вне позиции. Для огромного падения нужен заход выше 95,35р. Идеальная цель соотношения внутренних волн располагается на 96р. Весь рост не уйдет выше 99,67р (волна 3 < волны 1).
 
09:05 23.08.2012