I-Q-21 Check Point (CHKP)

 www.checkpoint.com

Check Point (CHKP), разрабатывает и продает ПО для ИТ-безопасности и защиты данных, полный разбор компании тут, купил месяц назад по $113,66 с целью $133.

Check Point вчера опубликовали результаты 1-го кв. 2021г. (все сравнения с 1-м кв. 2020г.):

🟩 Выручка за квартал увеличилась на 4% до $508 млн., а прибыль на акцию (EPS) на 25% до $1,54 доллара США. И выручка, и прибыль на акцию находятся в верхней части прогноза менеджмента.

🟩 Доходы от подписки на системы безопасности составили $287 млн., что на ~7% больше, чем в прошлом году. Доходы от подписки на системы безопасности продолжают оставаться движущей силой роста. Доходы от обновления и обслуживания программного обеспечения увеличились с 1% до $221 млн., что составляет ~2%.

🟩Операционная маржа составила 49%. Маржа остается высокой благодаря росту продаж, с одной стороны, а с другой стороны, и из-за того, что некоторые расходы остаются низкими из-за продолжающегося воздействия COVID во всем мире.

🗜Компания сильно недооценена рынком, сейчас торгуются в небольшом плюсе относительно цены покупки (~ +3.5%). Допускаю снижение 🚬 до $112 — $115.

💤 Если цена снизится, то скорее всего увеличу позицию еще на ¼ от начальной. Триггером для наращивания на этих уровнях – локальный минимум выше предыдущего в сопровождении с пробоем локального максимума.

📌Цель $133 пока остается, есть вероятность о сдвиге цели к ⛳️$140, но об этом пока рано…