Сегодня появится возможность запрыгнуть в ускоряющийся сверхскоростной южный поезд

Странное дело…  стоило только выйти из отпуска и возобновить публикацию аналитики, как тут же началось долгожданное трендовое обвальное снижение. Если вчера еще были сомнения (главным образом в индексе  S&P) последнего броска вверх, то сегодня по отечественным индексам можно утверждать  — пик летней восходящей коррекции пройден. Не смотрите, что так сильно упало то, что вчера стоило так «дорого». Упадет еще, сильно и обязательно. Сверхскоростной поезд на юг разгоняется. Вставайте по ТЕКУЩИМ ценам в шорт с целями далеко за текущие минимумы этого и прошлого года .
Пытаюсь сократить объемы публикаций до оптимального для восприятия уровня. Видимо не сегодня. В важнейших разворотных точках необходимо описывать все по максимуму.  
 
Индекс S&P500
Вчера описал не сбывшийся самый негативный сценарий для «медведей» — «бросок дохлой кошки» на 1390п. Выбили уровень 1345п – теперь strong short.  Очень не люблю «Тройные зигзаги» — они редки, поэтому эту форму редко предскажешь. Но в летней восходящей коррекции наблюдаем именно её.
Обратите внимание на  дивергенцию по MACD, RSI и Стохастику после разворотной свечной модели «вечерняя звезда»
 
Итак, начинаем самую обильную на «бычью кровь» волну [3] с первой целью 1130п (растяжение весеннего падения — волны [1] на 162%). Наиболее вероятная цель волны [3] составит 970п (262% растяжения) к ноябрю-декабрю 2012г. В декабре возможен запуск QE-3 (не ранее президентских выборов в США!). Из-за этого возникнет широкодиапазонный «боковик» в пределах 950-1150п на несколько месяцев. После этого,  снижение продолжиться ниже 666п (т.е. ниже минимума 2009г – обязательное условие для возобновления глобального роста).
 
Часовой график летнего роста для объяснения, почему SP500 не будет расти выше апрельского максимума. Все движущие волны (W), (Y), (Z) – «Тройки», т.е структура характерная только для коррекций.
Вчера после сильного гепа вниз и первого обвального часа началась заходная коррекция к уровням  1354п-1359п-1364п. Будет идеально для добавки на шорт достижение 1364п – здесь располагается уровень 62% фиб-чи и будет закрытие гэпа.
 
Резюме:
Стратегически – произошло завершение летней коррекции, началось обвальное падение без значимых коррекций на 970 или 1130п приблизительно к ноябрю-декабрю 2012г. Затем после долгого боковика  — ниже 666п.
Локально – в лучшем случае, сходим вверх до 1355-1365п, далее обвал продолжиться.
 
Индекс ММВБ
На недельном графике после двух дожей  произошел сильный разрыв вниз. «Медведи»,  наша задача закрыть эту неделю черной свечой! Тогда подтвердиться «Надгробие» (все же не совсем правильное, т.к. не на пике) и будет рукой подать до стратегически важной «линии шеи» 1240п, проход которой откроет нам радужные перспективы игры на высоту «головы» с целью 610п (основная цель — ниже 490п по Эллиотту).
 
Локально выбили сразу 2 архиважных уровня на 1410п и 1380п для подтверждения разворота. После 2-х дней штопорного падения желательно (вовсе не обязательно!) откорректировать 1-2 днями роста к 1397-1415п (наиболее вероятно 1405п). Здесь необходимо набирать и усиливать шорты, т.к будет тестирование сломанного расходящегося клина (летний рост) снизу.
 
Резюме:
Продолжаем держать стратегические шорты от 1430п, с целью далеко за 1240п (ниже 490п конечная остановка).
Локально – при заходе в область 1397-1415п усиливать шорты (набирать спекулятивные).
 
Фьючерс РТС
Одним махом (гэпом) вышли из летнего «Флага» вниз, при этом объемы торгов были высокие. Сегодня возможен рост по сетке фибо в зону 135-137,5к. Полагаю, что все ограничиться уровнем 135к, это минимально-необходимые для 2-й волны 38% фиб-чи и тестирование пробитого «Флага» снизу (здесь рекомендую усилить шорт, к сожалению стоп здесь пока не проглядывается).
 
Резюме:
Держим стратегические шорты от 138к до экспирации (ожидания в районе 100к).
Открываем спекулятивные шорты по 135к, менее вероятно увидеть по 137,5к.
 
Акции Сбербанка
Пружинка раздачи «лучшей акции на Земле» под «линией Сталинграда» 91-92р разжалась. Больше ни у кого нет интереса выводить акцию в эту зону вновь. Выбили стратегически важный уровень 88,3р (где рекомендовал усиливать шорт). Сегодня у опоздавших на поезд может появиться возможность открыть шорты в зоне 88,5-89,5р на коррекционной заходной волне.
 
 
Дневной график акции.  Даже после двух ударных дней обвала текущий уровень цен крайне аппетитен для шортов. Сравните, где сейчас находятся акции ВТБ – у годового минимума, что эквивалентно 75р по Сбербанку.
 
Резюме:
Держим стратегические шорты от 91р далеко за 75р (ожидается уже в августе-начале сентября), если хватит терпения, то за 13р к середине 2013г.
 Можно вставать на эту среднесрочную цель уже сегодня в зоне 88,5-89,5р (спекулятивное добавление позиции).
Если встали вчера при проходе 88,3р в шорт – держим. Один-два дня коррекции переживем ради отличного профита.
 
Акции ВТБ
Тонет верным курсом — цель глубоко ниже 2 коп (предполагаю 0,5коп). Банк имеет бОльшую часть прибыли за первый квартал (когда фин. рынки ЕЩЁ росли )от прибыли по биржевым сделкам. Фактически это не традиционный банк, а рисковый инвест-банк, или даже хедж-фонд.  Уверен, что дождемся спасения этого «стратегического» банка за счет налогоплательщиков.
Недельный график ВТБ – видим пробой «линии шеи» глобальной формации «Голова –плечи» (кто то еще сомневается, что аналогичная формация не реализуемся на индексах ММВБ\РТС ?)
 
На часовом интервале картинка весьма удручающа для «быков». Ожидаю, что текущая коррекция не превысит 5,38коп (т.к 1-я и 4-я синие волны пересекаться не могут). Рост на 5,3коп – тот максимум, который может дать эта дохлая акция в текущей ситуации (встать в шорт на 5,25-5,3 стоп 5,38коп)
 
 
Резюме:
Держим стратегические шорты 5,8коп.
Усиливаем спекулятивные шорты на 5,25-5,3коп. Стоп 5,38коп.
 
Акции Газпрома
Дневной график. Описывал точку разворота летней коррекции 6 июня. Первую цель в 97р (равенство волн (1)=(3)  ) увидим уже этой осенью.
 
Куда интересней недельный график индикаторов:
1)Летний рост завершился на уровне 38% фиб-чи от весеннего обвала.
2) Коррекция захлебнулась о первое же препятствие – 21-недельную скользящую среднюю
3) Во время летней коррекции MACD слегка подрастал в отрицательной зоне. Теперь он вновь начинает падать – значит обвал акции вновь набирает силу.
4) RSI и Стохастик вышли из сильной перепроданности, но не смогли дойти даже до уровня 50. Т.е всегда находились «в продаже». Сейчас появился новый оперативный простор для снижения.
5) Индикатор силы тренда ADX = 20, т.е стартовая позиция для подтверждения истинности тренда. Как видим сейчас красная линия DL- набирает силу, сигнализируя, что тренд будет падающим.
 
Резюме:
Идеальное положение индикаторов для старта нового этапа обвала.
 
На часовом графике Газпрома видим уже реализующуюся формацию «Голова-плечи». Сегодня ждем ретеста снизу «линии шеи» на уровне 151,7-152р, где следует добавлять шорты (спекулятивно, например с целью обновления годового минимума на 136,5р или реализация высоты «головы» на 142р)
 
Резюме:
Держим стратегические шорты от 156,5р. Цель – ниже 84р.
Сегодня можно открыть спекулятивные шорты на 151,7-152р с целью 136,5р или 142р
 
Акции Роснефти
Сейчас акция тестирует ап-тренд с 2009г. На недельном графике образовалась формация «Треугольник». При сломе ап-тренда-2009  (приблизительно уровень 195р) произойдет стремительное падение на высоту этого Треугольника, т.е к минимуму 2008г = 76р (этого же требует текущая раскладка по Эллиотту)
 
На дневном графике акция завершила летний рост под 233-дневной скользящей средней, чуть выше уровня 50% фиб-чи от весеннего падения. Летний рост проходил в своеобразном «Флаге», который был сломан вчера.  Цель выхода из «флага» — падение на величину «древка», т.е. к 172р.
По волновой раскладке видим, что три дня назад стартовала (3)of [3]of {C} – сильная обвальная волна.  Не вздумайте ловить «падающие ножи»!
 
 
На часовом графике видим сомнительную «Голову-плечи», с целью 189р. Сегодня ожидаю коррекционного роста, приблизительно до 203-204р (тест нижней линии пробитого Флага снизу), где рекомендую добавить спекулятивных шортов (ниже 188)
 
 
Резюме:
Удерживаем стратегические шорты от 211р (рекомендация от 6-го июля – шорт по всем бумагам) с конечной целью ниже 76р.
Сегодня открываем спекулятивные шорты по 203-204р (стоп 211р), цель – ниже 188р.
 
Акции Лукойла
Самое интересное. Над головоломкой «какая форма идет в этой бумаге?» ломал голову почти целую неделю. Дело в том, что весеннее снижение прошло «Тройкой», а не «пятеркой». А «тройка» В ОСНОВНОМ предполагает взятие начального уровня её образования, т.е. мартовского максимума на 1943р.
Но «тройка» бывает составной частью коррекционной модели. Покрутив недельный график акции нашел огромный «Треугольник», (А)-(B)-(C)-(D)-(E), стартовавший в мае 2010г. Таким образом, весь коррекционный рост супер-глобальной волны {X}of {{2}} с 2009г идет в «Корректирующей комбинации»: «Зигзаг» (волна [W] ) + «Треугольник» (волна [Y] ). Корректирующий комбинации на больших масштабах весьма часто встречаются на рынке FOREX, но относительно редко на фондовых рынках.
Таким образом отсчет целей волны {Y}of {{2}} следует вести не от пика 2011г (как на других отечественных акциях и индексах), а с максимума прошлой недели. При отношении {W}*62%={Y}получим итоговую цель снижения на 615р, что удовлетворяет обязательному условию – походу ниже минимума 2008г — 700р.
 
На недельном графике на прошлой неделе сформировалась разворотная свечная модель «вечерняя звезда дожи». Остается ждать пробоя нижней границы треугольника на 1570р (цель падения по высоте = 970р). Эта же линия является «линией шеи». В этом случае цель падения по высоте «головы» составит те же 970р
 
На дневном графике акции заметна разворотная свечная формация «медвежье поглощение». Присутствуют дивергенции на MACD, RSI и Стохастике. Вчера состоялось уверенное закрытие ниже линии летнего ап-тренда. Движение вверх -  завершено.
 
На часовом графике заметна формация «Двойная вершина», которая при проходе 1777р даст цель на 1690р. Сегодня ожидается отскок на 1820-1830р (50-62% фиб-чи от текущего падения), при этом произойдет ретест пробитого летнего тренда снизу. Далее снижение продолжиться.
 
Резюме:
Держать\вставать в стратегические шорты по акции от 1830р

07:40  24.07.2012