Блог им. YUROCK13

Портфель и мысли по рынку.

Последний раз писал про портфель тут. https://smart-lab.ru/blog/611364.php
скрин из того блога.
Портфель и мысли по рынку.
На данный момент портфель выглядит так.
Портфель.
RUR-5,11%
USD-0%
Акции
НКНХ ап -4,98%
НЛМК-12,69%
Сургутнефтегаз ап.-45,07%
Северсталь-17,48%
Саратовский НПЗ пр-8,45%
Селигдар -6,22%

  Доходность с начала года составляет уже 27% и на фоне укрепления рубля, а так же низких ставок по ОФЗ и депозитам считаю очень даже не плохим результатом.
  Очень правильным  решением было вложиться в такие акции, саратовский НПЗ пр., Пермэнерго пр., Селигдар, Телеграф ап. которые принесли просто фантастическую доходность. Пермьэнерго пр. Телеграф ап. уже проданы. Саратовском НПЗ доля уменьшена на половину, при скачках вверх до установленных мной уровней то же продам, а нет, могу оставить и сходить на дивиденды.
  Селигдар немного продал, но компания мне нравится, еще не решил, как с ней поступать в будущем.
  Новатэк сходил на дивиденды, так еще умудрился и продать за 1100, посмотрим на динамику акций в будущем!)
  НКНХап. уменьшил долю деньги нужны были для покупки акций с большей вероятности роста, таких как Саратовский НПЗ пр и… Цены на продукцию компании падают, укрепляющийся рубль то же увеличивает себестоимость. Положительными факторами являются низкая ставка и увеличивающаяся М2. А так же информация по дивидендам, положительное решение добавит компании не один десяток процентов в моменте, может и стоит рискнуть. Отказ от выплаты уронит акцию, но думаю ни так сильно, как рост при дивидендах. Наверное попробую в них еще загрузить дополнительные 5% от портфеля, тем более, что доходность портфеля просто шикарная и рисковать сам бог велел и акции не плохие.
 Металлурги Северсталь и НЛМК одни из самых любимых моих компаний, так как их бизнес эффективен не только в России, но и в мире они одни из самых лучших.  Платят дивиденды и четко следуют своему уставу, торгую от лонга в коридоре. Считаю под дивиденды их немного раскачают вверх, тем более очень много денег вброшено в рынок и вообще трудно предсказать цену на сырье и сталь в будущем. 
 Сургутнефтегаз пр. долю набрал за 35 с копейками просто сумасшедшую. Из за того, что продаю акции, а вкладывать их по сути не во что, покупать ОФЗ с доходностью 5% просто смешно, так еще их и нет, длинные я не суицидник, уж проще нефть WTI в лонг под экспирацию, а короткие
ОФЗ-26205 так там срок до погашения год, а ближе нет. А при заливе, когда надо ОФЗ продавать и акции покупать, с такой дюрацией завалит не слабо и будет в общем не заработок, а хороший убыток, спасибо, такого счастья не надо. Балуюсь синтетическими облигациями, робот тяжело, но покупает и доходность тоже оставляет желать лучшего. Сургутнефтегаз пр. мне нравится тем, что следует регламенту и платит дивиденды. Причем на обычку платит по минимуму, и всю прибыль аккумулирует, которая потом увеличивает процентный доход и прибыль будущих периодов 7,08% всегда распределяются на преф. В связи с этим выплаты на преф. всегда растут в какие-то года они меньше в какие то больше из за валютной переоценки. Но общая динамика положительна. 
 Затем нравится мне их топ. менеджер Богданов настоящий специалист своего дела, а не чей то «сынок», окончивший институт управленцев, настоящий бурильщик, причем ведущий очень скромную жизнь. 
 Да и пенсионный фонд Сургутнефтегаз, показывает за десяток лет очень хорошую доходность и глядя на него единственного можно уверенно сказать, что там деньги пенсионеров не только сохраняют, но и приумножают, обгоняя инфляцию, а во всех остальных фондах доходность такая, что кроме как воровством никак по другому не назовешь. Жалко что в Калининграде нет ихнего филиала, не могу перейти к ним, у меня даже одна из основных задач при посещении Питера или Москвы поменять пенсионный фонд на Сургутнефтегаз.
 Да и многие кто приезжают с Тюмени жить в Калининград, рассказывают про приватизацию Сургутнефтегаза и как они одно время получали зарплаты акциями, а потом на них заработали хорошие капиталы, то есть приватизация компании проходила относительно других стратегических компаний относительно честно и многие простые люди на этом хорошо заработали.
 Торговля акций в коридоре милое дело, коридор медленно, но верно идет вверх, так еще и дивиденды прилетают в среднем более чем по 10% годовых.
 Читал тут дискуссии про случайные блуждания и математику. Математика конечно нужно, как без нее прибыль считать, непонятно. Мне вот одно не понятно, как можно применять торговую систему к примеру к графику Сургутнефтегаза пр. и к графику к примеру Яндекса. У Сургутнефтегаза у меня есть на основании фундаментальных факторов расчетная минимальная цена, где я по максимуму войду в эти акции и расчетная максимальная цена, где я выйду из этих акций. А у акций Яндекса у меня максимальная и минимальная цена равны нулю, так как я не понимаю, как он собирается возвращать мне вложенные в него инвестиции, нет четкой дивидендной политики, а рассчитывать найти лоха, который решит у меня купить эти акции дороже, по каким то своим внутренним убеждением это точно не моя тема, но не факт, что на них люди не заработают, мне просто не понятна физика этого заработка, как и заработка на биткойнах. А о каких еще случайных блужданиях графиков может быть речь, вообще не понятно о чем «трут» математики?!))) Пошли бы лучше в роскосмос да помогли бы ему с алгоритмами управления возвращения ступеней, куда бы толку больше было, чем пытаться систематизировать манипуляции, манипуляции на то и манипуляции, что бы деньги зарабатывать и то же изменяются во времени и автоматизируются и нагибали, нагибают и будут нагибать как системщиков, так торгующих по интуиции. В трейдинге самое главное, это умение ждать свой момент и ждать его порой надо очень долго.  Всем профита!))))
★3
3 комментария
Насколько помню, НПФ уже не принадлежит Сургуту.Выкуплен «своими» структурами.Перейти в туда можно удалённо.Главное не потерять предыдущие заработанные копейки.
avatar
Сергей, нельзя, звонил узнавал только с паспортом в банк, нужно личное присутствие.
Не поделитесь своей максимальной целью по Сургуту пр?

теги блога Роджер (веселый).

....все тэги



UPDONW