Всех с первомаем!
Ну а мы продолжаем...
Люблю свои мысли перекладывать на бумагу, раньше у меня был ежедневник из крокодильей кожи с золотым тиснением и любил туда что-нибудь записать перьевой parker, но всё течет, всё изменяется, сейчас у меня есть смартлаб и телега, бумажный ежедневник вести перестал, мысли кидаю теперь в электронном формате в эти два новых для меня вида ежедневников.
Также очень люблю перечитывать свои прошлые записи, анализировать, делать работу над ошибками. Всем рекомендую, это очень развивает!
Так работает наша память, мы не можем всё помнить, помним лишь то, что сидит в оперативной памяти, но она постоянно перезагружается (день ото дня) и информация уходит, а в ПЗУ залезть не так то и просто на самом деле. Поэтому нужно работать с оперативной памятью и постоянно ее прокачивать.
Открываю
топик от 29.01.2020 и что же там вижу?
Мало кто вообще мог поверить в эти значения, но шорт был так очевиден с этим коронавирусом, что просто грех было не заработать на нем.
Женщины плакали, дети радовались, старики бормотали, а кто-то вообще должен был съесть свой галстук после того, что произошло. Да,
Мюнхгаузен ? Почему ты ушёл со смартлаба? Говорил же, что не уйдёшь? Солгал?
Но не нужно останавливаться на достигнутом. Дерзну озвучить еще один прогноз в стиле Мюнхгаузена: нас всех ждёт перевернутая энергетическая кружка!
Вот такая вот, как удар молнией:
Быкам привет.
На Ri должно быть примерно то же самое, поэтому даже лень загружать терминал и скринить.
Не является торговой рекомендацией: всё, что вы делаете со своим торговым депозитом — на ваш страх и риск!
Хочу вернуться к этой записи через 3 месяца и перечитать её...
Предпосылки: ВВП США и стран ЕС показывают рецессию, безработица растёт, ставки находятся на околонулевых значениях, деньги — это пыль, нефть никому не нужна, туристический бизнес лопнет — Испания, Италия, Франция ожидают падения турпотока в этом году вплоть до нулевых отметок; коронавирус за 2 месяца не отступит, это,.ука, очень коварная болезнь; все свои финансовые козыри мировые ЦБ уже использовали, если дефолтнёт кто-то крупный — им просто останется развести руки и смотреть как котировки летят в пропасть.
Берегите себя, близких и свой депозит.
С уважением, Карлсон.
---
p.s. кому интересно, свои мысли по рынку также кидаю в канал "
Фондовый рынок глазами Карлсона" телеги
t.me/KarLsoH
Вам бы хватило смелости объявить дефолт если бы вам выдали 6 трлн под 0% ?
Акции упадут тогда когда денег не будет или у населения и тогда они не будут покупать и приносить прибыли, или когда у банков кассовый разрыв и они вынуждены скидывать активы.
Если у всех денег много, с чего упадут акции?
И если будет падать сипи будет ли падать ММВБ?
Ведь когда сипи рос ММВБ в лучшем случае был в 0
денег вдруг меньше стало?
видимо не совсем прямая зависимость?
Надо находиться в том чего меньше — акции
Мы только в + вышли… Не губите
/п.с. Ждунов второго дна ждут на термохаях. Тик — так.
А наш Мюнхи случайно CL на мосьбирже не лонговал перед экспирацией?
Помню, он очень любил нефть залонжить, этот «капитан дальнего плавания»
Вопрос «Есть ли евреи на других планетах?» очень интересовал доктора астрономии и члена-корреспондента Академии Наук Семёна Каца.
Когда все ушли с работы, он отправил в космос сообщение:
— Ну?
Ответ пришел через 5 минут:
— Сёма, не морочьте нам голову…
Ты не в курсе последней тенденции? Дача в Подмосковье нынче гораздо выше котируется, чем квартира в Болгарии и яхта, запричаленная у мальтийских берегов
Мы все опять умрем?
Хронометраж
1:21 День поставки — это всегда локальное дно
4:49 Инструкция по раскопкам на дне
8:40 фильм Перевозчик 3… или как крупные игроки работают на дне
Нефтегаз — прибыль по нефти упала в минус. И с трудом будет расти, из-за сокращений ОПЕК+++, Газ получше себя чувствует конечно, но за счет сокращения промпроизводства давит на цены. Плюс не сезон. Плюс, классически, увеличение кредиторки из-за не платежей.
Авиаперевозчики — лежат. Выживет Аэрофлот, если небо будет закрыто до конца года.
Автоваз, Камаз — убытки огромные. Слышал сумму в 2 млрд в неделю. Заводы стоят
Банковские сектор — ну главный тут сбербанк. Он не тонет… раньше тонул. Что-то изменилось, наводит на размышление. Сбер диверсифицируется. И жнец, на на дуде… Это в моменте ему поможет, но в дальнейшем ( не скоро ) его погубит.
У него, не такая маленькая просрочка относительно других — 5%, но плюсом конечно является бесконечное фондирование ( штоб я так жил )
Банковский тоже ляжет, из-за падение комиссионных доходов и прежде всего из-за падения рентабельности — увеличения резервов на возможные потери, на просроченную задолженность и политики снижение ставки.
Этого уже достаточно чтобы утянуть сильно вниз рынок.
ОФЗ вытянули вверх наши банки с помощью ЦБ. Обычная пирамидка.
Самое важное, что нефтянка это 50% фонды. Хошь не хошь минус 2,5 млн барр нужно сокращать. Ну ладно, пусть без учета газоконденсата, пусть помухлюют, но 1-1,5 будет минусом. Какая бы цена нефти не была. А она на споте до начала зимы врядли вырастит до 42,5. В базе ЦБ закладывает 27 ( или 25 ). И в базе потери нефтянка+ все остальное — 47% от бюджета.
Вариант с проблема у них, конечно хорош, включиться глобальный риск офф. Пока этого нет все эти проблемы тактично не замечаются и рынок закладывает, что проблемы в экономике как то сами по себе исчезнут. Но проблема то в том, что экономика подошла к кризису уже с проблемами. Как наша, так и их. Все эти дивергенции по кривым ( у них ) они не нашли разрешения, они были смазаны этим кризис-вирусом. А вливание огромного пула ликвидности ( по факту единственное что было сделано ) только отсрочило их решение.
Сергей Иванов, у меня спекуляции день-неделя. Плюс опционные конструкции пытаюсь создавать. Вот допустим сейчас по нефти мне все равно куда пойдет цена, главное чтобы это было быстро.
Я придерживаюсь мнения, что достоверно знать где и когда будет рынок никто не может. Нобелевские лауреаты ошибались… — куда уж мне)) Естественно, есть свое мнение о дальнейших событиях, без него никак). Но вполне допускаю, что оно может быть ошибочно.
Рубль давят продажами валюты и будут давить дальше. Это политическое решение. Основная сумма продаж идет по сделке по Сбербанку. По сути это перекладывание актива с одного кармана куртки в другой. Легитимный способ удержать курс рубля от ослабления в рамках декларируемого свободного ценообразования. Покупателя на валюту пока нет. Прибивать так курс могут достаточно долго, высадив всех лонгистов-спекулянтов с позиций. А выручки от нефтегаза крайне мало, в таких условиях дешевый рубль больше вредит, чем приносит дохода в бюджет. Поэтому думаю ослабление рубля будет сопровождаться, как ни странно, ростом выручки от продажи нефтегаза, а значит восстановлением цены на нефть юралс до каких то значимых величин. Причем с момента восстановления цен, до момента разгона курса будет лаг времени. Не знаю, может неделя, а может 1,5 месяца. На нем, ЦБ, как главный спекулянт будет скидывать свою валюту.
Но здесь ситуация… — так как держать курс это политическое решение, то, условно, просыпается завтра Эльвира Н, или другое какое то лицо принимающее решение и решает отпустить, или мало того, разогнать курс вверх. И доллар становится стоить 100 рублей.
Если предположить, что такого разворота в политике не произойдет, то разгон курса вопреки желаниям ЦБ ( гос-ва ), может произойти только при появлении существенного спроса на валюту. Это, экспорт-импорт — а значит возобновление внешнеторговых отношений — открытие границ для товаров и услуг и для людей. И, масштабный риск офф, выход иностранных инвестиций в фондовый рынок и ОФЗ. Разумеется в данном случае ЦБ будет сдерживать интервенциями курс, но повторить и превысить свои максимумы, пара может.
В опубликованном базовом прогнозе ЦБ среднегодовой курс доллара определен как 74 рубля ( по моему ). Но это не означает, что недельку он не может поболтаться в районе 65 и еще неделю в районе 85.
Уверенное (фундаментальное) ослабление валюты будет только в случае если нефть продержится на уровне 15-20 долл ( юралс ) значительно долго. До конца года, допустим. Да и здесь будет принято и политическое решение относительно рубля. Если такой вариант, то ослабление рубля в коридор 80-100 рублей за доллар это реальность.
Но этот вариант «убивает» нашу промышленность ввиду 80% доли импортных станков, оборудования и комплектующих.
Примерно так вижу перспективы рубля. По поводу золота, не отслеживаю его. Читал, что пробивает супер хаи. А так по нему нет никакого мнения.
Так как у меня позиции весьма краткосрочные, я открываю их от факта, от текущей ситуации и предполагать, что будет на более долгом временном отрезке, ввиду вариативности развития событий очень сложно.
Чтобы я сделал если бы хотел пересидеть в защитных активах всем капиталом значительное время? Ну, как ни банально, вопреки прогнозам о крахе доллара, купил бы доллары. Исторически это было всегда правильное решение.
Вот интересная картинка:
Позаимствовано с тг канала ММI К Тремасова
Страновые кредитно-дефолтные свопы. База декабрь и от нее считаются спреды.
Риск на дефолт России вырос не так сильно, предполагают, что ввиду хороших ( относительно других стран ) макроэкономических показателей.
Статистика это та еще дисциплина… — вот допустим официальные данные по безработице не отражают реальность ввиду большого теневого сектора и отсутствием возможности подсчета этого. По макростатистике у нас с безработицей все хорошо. Она как суслик, ее не видим, но она есть)))
Таким образом, этот индикатор не работает. Но это не отрицает того, что экономические последствия от этого будут.
Вполне можно допустить, что более запаздывающие экономические индикаторы сработают — сначала человек теряет работу, снижается доход, только потом он что-то не приобретает, и только потом падают продажи, и только потом снижается производство ( если такое снижение обусловлено именно падением совокупного спроса )
Это и будет отражено в лаге времени от апреля. Казалось бы ничего не предвещает беды… Суслика не видим, но морковки от этого на огороде становится все же меньше))
Исходя из картинки, риски дефолта оцениваются меньше, чем тампература в среднем по больнице. Есть вероятность переоценки в худшую сторону. Т.е. есть откуда падать.
Крупные деньги ориентируются прежде всего на цифры. Искажение первичных данных, может привести к более худшим, чем ожидалось, остальным.
И, РФ взяла курс на траты своих ЗВР, а это важный показатель макроэкономической статистики.
Так же из картинки видно, что тенденции к сокращению спредов нет, т.е. рычаг риск — оф включен. Снижение спредов будет говорить о том, что большие деньги готовы покупать рисковые активы. Но этого пока нет.
По вкладам надо смотреть срез по сумме вклада. Большие суммы могут найти себе «тихую гавань» в любом месте земли, в том числе и с помощью управляющих. Не большие суммы это не затрагивает. А если и затрагивает, «страх» перед новым инструментом пересилит «жадность»
А теперь о «жадности». Фондовый рынок должен показать такую доходность чтобы стало интересно. Ок, в этом году некоторые эмитенты раздадут какие-то дивиденды. А в следующем? И смогут ли они существенно перекрыть доход с депозита с учетом риска и фин грамотности. Думаю нет.
Насчет физического металла, ну, здесь был НДС. Уже не выгодно. Не знаю, отменили или нет. Что там еще со спредом купля-продажа? К условиям хранения тоже требования. Как ни странно условная царапина на слитке уменьшает его стоимость.
К резервным валютам относятся английский фунт, японская йена, швецарский франк, евро. Так что кроме доллара есть небольшой выбор в чем пересиживать потрясения. То же золото, но не физически конечно. И их пропорции.
Их читаю, заценил в предыдущем посте — грамотно пишут.)
По цене лома, золото, по-моему это уже совсем другая история)) Можно сказать бизнес))
По цене лома конечно выгодно скупать если напрямую. Даже с наценкой 10-20% к закупочной цене может быть выгодно. Но тут граница закона где-то рядом.
Ну, в войну, золото будет по цене антибиотиков, по весу меняться. Если прям реальная война со всеми вытекающими. Тут список другой надо составлять
В первую очередь конечно это медикаменты. Антибиотики, антисептики… максимальный ассортимент. Ну и тд.
К концу войны золота девать будет некуда))
PS тому кто выживет 😬
Сергей Иванов, а вот данные по официальной безработице. Прибор поломан
Просто еще не знают, что придумать нового, действуют по старому и это приближает конец прежнему миропорядку.
Так что мы вступили в долгий период перемен… наслаждайтесь.
«Лавры Мюнхгаузена» не дают покоя!
Тоже так хотите?
Как Вас теперь звать величать?
Барон Карлсон?
Пичалька!
Без Вас будет скучно на этом ресурсе.
Будем Вас оплакивать, что делать.
И водить хороводы.
Непременно траурные!
Но только без нас.
Как-нибудь сами!
Не знаю как у вас это получится.
Но богата талантами Земля Русская!
Я в вас верю!
Не забывайте старых друзей!
Можно?
Спасибо!
Если совсем уж быть точным, то «ПЗУ» Вы применили не по делу.
Здесь эта аналогия не уместна.
Оперативная память, и Постоянное Запоминающее Устройство.
(ОЗУ и ПЗУ)
Мысль конечно понятна. В мозгу это именно так. Оперативная память. И долговременная.
Но с компьютерами аналогия не клеится.
ПЗУ — это вообще BIOS (Базовая Система Ввода и Вывода).
Постоянная она (эта память) “от другого”.
В неё РАЗ (в ЖИЗНИ) записали. И забыли.
(Так правда было до изобретения перепрошивки и апдейтов прошивки. Но не суть.)
И каждый раз “оттуда” «грузимся».
Распаковываем «загрузчик» (как раз таки в оперативную память), который начинает подготовительные процедуры. Читает загрузочный сектор на жёстком диске. И передаёт ему управление. Тот свои какие-то процедуры. И передаёт управление ОС (Операционной Системе).
В человеческом мозгу даже приблизительно нет такового механизма.
Потому, что люди «не выключаются».
И не включаются.
И даже не ребутятся! ))))
(Информатика — ещё одна моя страсть.
Как и криптография. Кибернетика. Вычислительная любая техника. Сетевые технологии. И так далее.
Сразу после экономики. И психологии.
Я в своё время всему нашему курсу помог сдать информатику. Больше 100 человек.
Вскрыл базу экзаменационных компьютерных тестов. С вопросами и ответами. Которые нам не раскрывали.
Чертовски приятно вспомнить, однако!)
Это действительно разные вещи.
Аналогия с «рефлексами» тоже есть в компьютере. И это не ПЗУ/BIOS совсем!
Там есть ещё система так называемых «прерываний». Когда выполнение процесса приостанавливается. Аббревиатура, могу уже подзабыть, IRD. По крайней мере interrupts.
Есть ещё система «исключений» и их обработки (автоматической, или можно написать собственный код). Exceptions.
Но это уже на уровне САМОЙ операционной системы. А это «система на системе» по сути. «Карточный домик».
«Синий экран смерти»©, в конце концов. Всем известный. BSOD.
Вот это уже больше похоже на систему «рефлексов и инстинктов».
Но их нужно ещё «разархивировать». А ещё и включить. Оживить.
Это как физика и метафизика.
Психология и метапсихология.
Физика, которая описывает физику.
Психология, которая описывает психологию.
То есть уровнем ниже. (Ну или «выше» — как считать.)
И таковая вот система ПЗУ как раз “ТО САМОЕ” “ОТКУДА” и берётся “всё остальное”, что есть в компьютере. Разархивируется.
И впоследствии получает управление.
(То есть ВДЫХАЕТСЯ ЖИЗНЬ. В мёртвый код.
Пока он висит в оперативной памяти, и не выполняется он по сути мёртв.
Он и есть. И его и нет одновременно.
Попахивает Квантовой Физикой, однако.)
И в первую очередь «система прерываний».
Мир?