Алроса - стоит ли брать?

Алроса заинтересовала нас для покупки и мы рассматриваем ее как инвестиционную идею.  

Почему сейчас?

1) Компания оценена справедливо по показателям 2017, но в 2018 они показывают рост:

— EV/EBITDA'17 = 6.0х

— P/E'17 = 9.2х

— выручка в USD за 1П2018 на 9% выше, USDRUB также выше, чем в 2017

2) Компания платит дивиденды, и выплаты растут (50-100% FCF)

— долг/EBITDA = 0.2х

— потенциал дивидендных выплат, исходя из прошлогодней прибыли был бы 6-12%

— в этом году прибыль ожидается ещё выше, примерно на 20%

3) Отличный торговый момент для сделки:

— компания должна скоро опубликовать сильную отчетность за 2П 2018

— акции на минимумах после распродаж на производственном отчете, но с производством все ОК — по плану менеджмента