Необходим отскок по амерам

Похоже амерам необходима пауза, чтобы сбалансировать свои индексы и сделать отскок.

А вот по нашим индексам, к сожалению, пока баланса нет. По нашим индексам, наоборот, баланс заключался бы в еще большем падении, но его не происходит. Наверное потому что есть «неправильные акции», где присутствует искусственная покупка, которая делает огромный перекос в картине индексов и получилась совершенно невероятная история, когда индексы более эффективного рынка падают намного сильнее и быстрее наших индексов.

Главная причина необходимой передышки и возможного отскока — картинка по нефти, а именно быстрое и досрочное достижение первого целевого диапазона 45-50 долл/барель. За три недели прошли путь от 65 до 50, хотя я предполагал ранее, что это должно было растянуться на гораздо большее время

План:



Реальность Brent: 2 недели и нефть уже на 50, осталось только зайти внутрь диапазона 45-50 и первая цель сделана,
в идеале конечно необходимо было бы сделать 45 или 45,50, но сойдет даже 47,50, чтобы засчитать вход в диапазон.



Реальность фьючерсы BR 1.19:  2 недели и нефть уже на 45, теперь можно выполнить недельный отскок к 55-57 и затем уже в январе можно будет окончательно решить как завершить эту волну падения, начавшуюся от почти 87 долл/барель нефти.



Теперь по амеро-индексам:

SP500 — ввиду того, что скорость падения резко увеличилась, трендовая цель, которая по плану была на 2350п, теперь находится на 2310п.
Таким образом, для чистоты картинки желательно (но не обязательно) на этой неделе сначала стукнуть в 2310, а затем можно уходить на отскок и возврат к уровню 2510п, который теперь будет первым сопротивлением. Далее будем смотреть.



Nasdaq — здесь желательно (но не обязательно) сначала допадать до 6180п, а еще лучше до 6000п и затем уходить на отскок и возвращаться к уровню 6635п



По нашим индексам:

Индекс РТС — пробой линии поддержки, пробой уровня 1040п, но обвала нет. По идее этот пробой должен был привести к падению в течение трех недель до цели около 925п. Может быть все еще впереди и все еще будет, посмотрим.



Но, если все-таки сначала будет отскок, тогда есть такой вариант:
отскок из зоны 1030-1040п в зону 1084-1114п (как компенсация 50%-61,8% от волны падения с 1163п)
а затем, уже в январе 2019г, падение ко второй цели на 960п.



Индекс МБ — взаимосвязь с нефтью.

Перекос есть и этот перекос уже начинает доставать, не могу понять — чьи интересы в этом перекосе, кому выгодно?
По текущей нефти наш индекс, в котором зависимость от цен на нее всегда была на высоком уровне, должен торговаться около 2110п, а нефть 45 долл соответствует значению в индексе около 2065п (9 апреля кстати уже были на таком соотношении)



Ну допустим, что будет отскок и в индексе МБ, если амероиндексы пойдут на свой отскок, тогда:

возможен возврат в зону 2350-2360п и вторая цель 2380п, а далее продолжение падения.
Варианты роста могут быть? Могут, но это скорее чудесные варианты, я пока их не рассматриваю как реальноосуществимые.




Доллар/руб (месяц) — график по месяцам должен ответить на два вопроса — будет ли тест хая на 70,60 и перехай и второй вопрос — сможет ли вообще закрытие месяца быть выше уровня 68 руб. 




Доллар/руб (неделя) — если в движении долл/руб будет пауза, связанная с отскоком нефти и амеров, тогда есть варианты коррекции вниз, в диапазон 67,40-67,70 руб (примерно до середины предыдущей недельной свечи), это без сильной потери темпа и затем в январе 2019г уже можно будет сделать перехай. Это базовый вариант на мой взгляд.

Второй вариант связан с более глубоким откатом в зону 66,60 — 67,00 руб — это уже будет серьезная потеря темпа и угроза для всей растущей комбинации. Но ключевая поддержка во всей конструкции роста находится на уровне 65,50 руб, только выход ниже нее сможет разрушить конструкцию роста баксорубля.




Сбербанк (неделя) — в недельном масштабе видно, что Сбер сползает маленькими свечами к нижней границе прямоугольника на уровне 175 руб, ударных свечей на падение нет. Возможно это говорит о том, что Сбер пока не хотят ронять ниже дна (165,90). Если это так, тогда выкупная свеча от 175ур может быть большой. С другой стороны, уже и от 180руб есть покупки. Надо внимательно смотреть на дневки.





Сбербанк (день)  -  по дням прямо очевидно просится тест 175ур, но вот на панике 25 дек. этого не сделали, почему?
Была замечательная возможность на панике красиво отрисовать фигуру и делать высокий отскок, но нет.
Теперь все время находясь в спек.лонгах по Сберу придется думать о возможности доделать падение к 175.
Цели отскока в Сбере находятся в центре и на крае фигуры, соответственно на 192 руб и 202,6 руб.





В общем пока все развивается вполне ожидаемо и в соответствии с теханализом графиков.
Но есть и неожиданности:  ускорение всех процессов у амеров и замедление процесса падения у наших индексов.
Пока никаких черных лебедей (ЧЛ) не случилось, но один ЧЛ может произойти уже в ближайшем будущем — это военное нападение ВСУ на ДНР.
На мой взгляд, это может вызвать сильное обрушение хрупкой конструкции отскока в наших индексах и дать обвал на примерно 10%.
Не знаю, возможно ли это предотвратить или все уже предрешено? На всякий случай на новогодние праздники я буду уходить без лонговых позиций в акциях, но с лонгами в долларе. Возможно с шортами фьючерсов на индексы, посмотрим еще в самом конце недели.



add 27 декабря (после закрытия)

индекс SP500 — отскок пошел сразу от 2350, тест 2310 не стали делать. Хорошо, теперь первая цель отскока 2510




индекс МБ — отскок также пошел, начало вхождения в целевую зону, но прежде надо завершить откат к 2315п





доллар/руб (неделя) — цель на 70,60 уже близко, она буквально на расстоянии вытянутой руки, вперед, надо ее взять