ПОЕХАЛИ !

Она все-таки началась!

Коррекция по индексам. Паника пока еще в самом зародыше и пока она видна только в ОФЗ и в акциях банков и аутсайдеров индекса. Оптимисты и инвесторы продолжают покупать/усреднять/ловить ножи... 
Символично, что волна распродаж началась 0808, не иначе это проделки тех еще нерезов, которые организовали «Грузинский гамбит» в 2008г.
А между тем я думаю, что речь идет о возможности еще 15%-го падения.
В самой острой фазе это должно быть в неделю, когда объявят новые санкции. Самый эпичный обвал конечно должен быть в ОФЗ и в акциях Сбера.

В общем пока все развивается хорошо и правильно, за небольшим минусом — не падает пока перегретая часть индекса, а именно: нефтянка и металлурги.
А ведь без падения этой части акций в индексе, невозможно его уронить к нужной цели — как минимум к 2000п. Пока еще рост бакса (а он, я думаю, уже пошел на 70р) держит акции нефтяников и металлургов на хаях.
Но, думаю когда Сбер будет лететь уже ниже 180р и параллельно нефть будет падать ниже 68 и до этих «крепких ребят» рынок таки доберется  )) 

Нефть — все идет правильным путем (пока чистый шорт), надо пробивать 71, затем падать к 68 и можно будет, не останавливаясь надолго, уходить еще ниже.




Доллар/руб — красава, все идет по плану: треуг. пробили и пошел вылет, следующие цели роста 66,50 и 70 руб.




Индекс МБ — нехорошо, непорядок. Вперед надо идти, догонять падающую нефть, его «справедливое» место сейчас должно быть хотя бы 2222п, а никак не 2293п    ))




Индекс РТС — осталось пробить еще две последние поддержки на 1100п и 1080п и откроется заветная дорога на 1000п  и далее к 960п.




Сбербанк — треугольник пробит на большом объеме, одним движением дошли до последнего рубежа на 191,50. Пробиваем его и можно падать дальше, до 178,60 никаких поддержек больше нет.
В случае отскока есть только один ключевой уровень — это 203,40р, выход выше которого снова возвращает Сбер внутрь треугольника и тогда пробой фигуры будет считаться ложным, либо это может быть временный отскок, до момента решения по санкциям.






В общем самое интересное только начинается. Я придерживаюсь своей стратегии: лонги только в доллар/рубль (и докупаются на откатах) и часть в кэше (руб) — для шортов по сберу и покупки путов по РТС. Лонги по акциям Сургут преф закрыты по 35р (т.к. есть опасения, что санкции могут коснуться и его).

Жду финальной развязки.


add 09 августа (после закрытия)

Сегодня кукловоды разыграли генеральную репетицию объявления пакета санкций. То, что санкции Госдепа США не представляют большой угрозы для наших компаний (только Аэрофлот может немного пострадать), стало ясно еще накануне ночью, после перевода текста санкций. (я кстати, сразу после этой новости зашортил фьюч. AFLT 9.18 около 11100п и откупил на закрытии панической свечи около 10400п, жаль только мало поставил на эту сделку).
Но разыграли панику так, как будто это это были санкции на госдолг и госбанки ))
Поэтому неудивительно, что все к концу дня выкупили спекулянты-кукловоды.

Тем не менее, Сбербанк практически сделал первую цель падения около 180ур.
Возможно специально не добили, чтобы оставить шанс на реакцию вторых, главных санкций, либо просто было очень много покупателей от 180ур и многие начали откупать раньше уровня. Пока это неважно. Главное — еще одна волна падения величиной в 30 руб сделана и сделана чисто по теханализу. Придраться не к чему, кукловоды в Сбере работают просто идеально.
Теперь нужен отскок — объем падения полностью выкуплен, необходимо его слить кому то ))
Ключевой уровень отскока — 203,40р




Нефть — пока все также, тянет резину и не хочет падать дальше, ждет наверное пинка ))




Доллар/руб  — просто красавчик, точно сделал первую цель пробоя треуг-ка — отработал уровень 66,50р

(я сдал половину позиции по 66,40 — 66,50, вторую часть планирую продать около 67ур в птн, либо она продастся по стопу, далее на техническом откате буду откупать снова)




Индекс РТС — пробил оба важных уровня, но закрепиться конечно была не судьба.
Потому что санкции то НЕ НАСТОЯЩИЕ,  для продолжения падения необходимы другие санкции, эти никого не испугали.
Стало быть пока отскок и тест снизу предыдущих поддержек.




Индекс МБ  -  вот где у меня полное разочарование, понятно, что отскок ожидался, но не так же нагло.

(в нем у меня были шортовые позиции по фьючам, которые пришлось крыть по стопам, с прибылью всего 10п/это фиаско братан, неужели индекс МБ отказался падать ?) Как так то ?   ))




Но ничего, на стороне медведей по индексу МБ похоже выступают помощник президента Белоусов и Bloomberg  ))

© Interfax 20:23 09.08.2018
РОССИЯ-МЕТАЛЛУРГИЯ-НАЛОГИ  
 
Помощник президента Белоусов предложил дополнительно изъять у майнинга $7,5 млрд налогов — Bloomberg

А.Белоусов поясняет инициативу тем,  что  металлурги  платят  более  низкие
налоги, чем нефтегазовый сектор. Повышение налогов может принести в  бюджет  500
млрд рублей ($7,5 млрд). Согласно письму, основная нагрузка в  случае  повышения
налогов ляжет на «Норникель» (MOEX: GMKN), АК «АЛРОСА» (MOEX: ALRS) и «СИБУР»

Реакция не заставила себя долго ждать — фьючерсы на акции всех этих компаний на вечерке пошли в минус:



Правда индексу МБ пофигу и на эти новости, стоит себе, даже не ушел в минус   ))



Ладно, пока торгую то, что есть. Ожидания второго и главного пакета санкций пока не даст рынку сильно подрасти.
Но на продолжение отскока по акциям наверное можно рассчитывать какое-то время.
В баксе пока делаю фикс и остановку, чтобы вернуться на откате.
О стратегических лонгах по акциям пока даже мысли нет. Стратегия не меняется.

Жду развязки по санкциям...


PS/    Все-таки фьючи индекса МБ отреагировали на слив металлургов:



И слив хороший пошел, от 2,5% до 4%, так что завтра снова будет веселая вола и индекс должен таки припасть,
я восстановил шорт индекса  ))  и завтра пробую шортить акции пострадавших на споте  )


add 10 августа (после закрытия)

Однако отскок похоже отменился и причина этого — обвал в Турции



За короткое время курс лиры к доллару обвалился на 30%, турецкие бонды летят в пропасть и пошли разговоры про дефолты турецких валютных заемщиков.
(глядя на весь этот трэш, я ближе к закрытию откупил обратно свою долларовую позицию по 67,25, теперь осталась вторая цель по долл/руб на 70р и есть еще третья цель — около 72ур, попробую додержать все это со стопами хотя бы до 70)

Доллар — как это не смешно, но теперь уровень 66,50 превращается в поддержку (мои продажи от этого уровня, в расчете откупить дешевле на откате оказались ошибкой, пришлось ее исправлять)
А ведь есть трейдеры, которые бездумно шортят бакс еще от 63,50, не понимая на чем он растет и куда его могут вынести на их же стопах.




Индекс РТС  -  здесь все очевидно: отскок даже не планировался, после вчерашней негативной новости про налогообложение металлургов, большие медведи решили не тянуть время и сразу пойти к цели на 1000п.
За сегодня прошли 40п, осталось всего 56п, которые можем сделать уже в начале следующей недели.




Картинка-напоминалка о шаблоне падения по индексу РТС

Половину пути уже прошли )





Индекс МБ — борзый отскок подавили, начали пробивать поддержку растущего канала, даже отскочившая нефть не смогла помешать. Теперь главное додавить покупателей и перевернуть игру в сторону падения, идя к уровню 2192п




Сбербанк -  похоже уже в начале следующей недели пробьют 182р и попытаются влить даже ниже 178,60р, трудно сказать какая отметка остановит в этом случае панические распродажи: 175/170/165?





Так что пока я и дальше продолжаю придерживаться своей защитной стратегии: лонги в баксе и шорты по индексам и слабым акциям. В крайнем случае просто кеш в рублях (когда закроются все позиции по целям/стопам). О лонгах на отскок возможно подумаю после исполнения целей.



PS/  Россию сливают также на ETF:

ERUS — цель падения — 28 — уровень лета 2017г (еще примерно -10%)




RSX — аналогично, цель 18 (-8%)



Для сравнения как сливали Китай — после пробоя вниз консолидации падали примерно на 15% (до уровней лета 2017г)




И мысли по Турции:  скорее всего уровни 6,80 — 7,00 станут целью последней атаки
У Турции нет иного выхода, как экстренное повышение процентной ставки, что может произойти в ближайшие дни.
И придется как то договариваться с Америкой и идти на их условия.