Постоянный стабильный доход

28 января 2018, 11:22
|
Kubatay

Всем привет!
Эту торговую неделю я закрыл с результатом +1.18%. Движения по фьючерсу РТС стали более размашистые, поэтому принял решение немного увеличить диапазон продаваемых страйков. Немного огорчил один момент, когда продал нижний край, потом буквально через 10мин цена выросла в два раза, причем на хорошем движении рынка вверх. На следующий день, рынок начал уже хорошее движение вниз. Сейчас можно сделать предположение, что кто-то заранее знал о скором снижении рынка и агрессивно покупал нижние края, чем и вызвал повышенную волатильность нижних краев на росте рынка.
Удачной торговли, меньше просадок, больше прибыли!

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опционы

23 комментария

красиво

Sopernik

28 января 2018, 11:32
Ответить

чем то мне фьючерсные счета напоминают ПАММ счета. Доходность хорошая идет, потом раз и нет счета

Профуршетник

28 января 2018, 12:46
Ответить

Сергей Сметанин, улыбнуло :) смущает доходностью в 30%?

Kubatay

28 января 2018, 12:58
Ответить

Kubatay, нет, бывает и больше гораздо. смущает то что они долго не живут

Профуршетник

28 января 2018, 13:20
Ответить

Сергей Сметанин, слить можно любой счет, хоть на акциях, хоть на фьючерсах. Тут вовсе не от инструмента зависит доходность/убыток, а от индивидуальных действий трейдера.

Kubatay

28 января 2018, 13:27
Ответить

Kubatay, согласен. какая статистика за предыдущие года?

Профуршетник

28 января 2018, 13:29
Ответить

Сергей Сметанин, если в среднем брать, то поменьше была

Kubatay

28 января 2018, 13:32
Ответить

Kubatay, я к тому что сливают даже Гуру на срочке. Это зависит от рынка и плечей. Он рискованный очень, в отличии от того же фондового. Просто статистика, ничего более

Профуршетник

28 января 2018, 13:34
Ответить

Сергей Сметанин, по поводу рисков, здесь все очень индивидуально, придя на рынок трейдер уже рискует попасть в большую просадку, даже если у него и открыта бесплечевая позиция, просто рынок может сам по себе сильно обвалиться. Каждый себе индивидуально подбирает риски. В предыдущем посте я приводил пример

Kubatay

28 января 2018, 13:51
Ответить

Kubatay, некорректный пример. так как сравниваются высокорискованные инструменты

Профуршетник

28 января 2018, 14:07
Ответить

Сергей Сметанин, Вы мало наблюдаете, видимо. А выживание счета — это вопрос Риск-Менеджмента.

Вот и получается, что мы соревнуемся в показателе реализованной доходности при условии соблюдения РМ.

ch5oh

28 января 2018, 21:48
Ответить

ch5oh, наблюдаю за чем? не совсем так. выживание счета это не только РМ, но это и правильные инструменты, диверсификация и т.д.

Профуршетник

28 января 2018, 22:36
Ответить

Сергей Сметанин, за рынком. Диверсификация и прочее — это хорошо. Но Вы можете иметь отличную страту с положительным МО, но неправильный РМ убьет Ваш счет.

ch5oh

28 января 2018, 22:58
Ответить

ch5oh, у меня вообще нет никакого РМ (кроме диверсификации). я просто покупаю и держу пока бумага не пойдет в мою сторону. и ничего жив счет и растет.

Профуршетник