Просто купил Алросу, цель обновление максимума текущего года+ дивиденды

Увеличил долю в АК Алроса, средняя цена 71,71руб/акция, упадет на 69-70 добавлю еще!
Ждал 70-69, но все как то перестроилось, может и будет возможность!

На самом деле все просто и избито:
Четыре фактора могут толкнуть цену вверх и один поддержать.
Первый, разворот цены на алмазы
Второй, продажа непрофильных газовых активов- спецдивиденды
30 -20 млрд могут принести 4,00-2,90 руб/ на акции, годовые дивиденды в таком случае, могут быть выше, чем по итогам 2016 года
6руб+2,9(4,0)=8,90-10рублей
ДД % 8,9/77,5*100=11,48%-12,90%- это прогнозы пока
Третий, получение страховой выплаты
Четвертый, уменьшение долга
Поддерживать цену могут продажи в канун НГ
Тезисы:

«Добыча алмазов по итогам 9 мес. 2017 года выросла на 6% к аналогичному периоду прошлого года и составила 29,50 млн. карат. По данным компании, рост обеспечен увеличением объемом работ на рассыпных месторождениях и стратегических алмазодобывающих проектах, подземном руднике «Удачный» и трубке «им. Карпинского-1». Годовой план добычи в 39,30 млн. карат, по словам менеджмента компании, АК «Алроса» подтверждает. Продажи алмазов за 9 месяцев 2017 года увеличились на 6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 31,80 млн. карат. Однако, в 3 кв. 2017 года продажи алмазов упали на 10,66% к 3 кв. 2016 года.»

"
Показатель EBITDA по итогам 9 месяцев 2017 года упал к аналогичному периоду прошлого года на 33,00% и составил 99,96 млн. рублей. Значение мультипликатора EV/EBITDA составило 5,11, против 4,59 по итогам 2016 года. Значение мультипликатора EV/EBITDA лучшее в секторе, что на наш взгляд приведет к переоценке курсовой стоимости акции в среднесрочной перспективе."

"

Дивиденды

«Положение о дивидендной политике, предполагает минимальный уровень дивидендов 35% от чистой прибыли по МСФО. Если брать в расчет чистую прибыль за 9 месяцев 2017 года, то прогнозный минимальный размер дивиденда составит 2,94 рубля на акцию. Однако, по итогам 2015 и 2016 года АК «Алроса» выплатила 50% от чистой прибыли, поэтому можно ожидать, что прогнозный размер дивиденда будет вдвое выше и составит 6-7 рублей на акцию. По итогам 2017 года прогнозная дивидендная доходность при текущей цене акции может принести акционерам более 8% годовых.»

Читать полностью:
iis24.ru/?p=11446&preview=true

 

 

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.