После анализа компаний сократил долю в Черкизово и нарастил долю в Русагро(AGRO).
Последнее время интересный рост показывают акции Черкизово, на сокращении капекса в 2018?
Или от будущего приобретения НАПКО, все таки земельный банк 147 тыс. га!
Рост цены позволил сократить долю на бумагу в Черкизово!
По РусАгро ценник интересный, дивиденды 2 раза в год и первые шаги — подписанное соглашение с японской Мицуи!
Рынок Китая, Кореи и Японии пора заполнять охлажденной свининой!
Русагро длинная история, так что ждем результатов 1 кв 2017года и поступлений дивидендов в долларах!




Тезисы:
«Хотя обе группы продолжают развитие во всех сегментах бизнеса и «Черкизово»планирует сократить инвестиции и завершить ключевые проекты, но «Русагро» по этим показателям все равно привлекательнее. Долгосрочным инвесторам будет интересно, что увеличение денежного потока, на фоне сокращения капитальных затрат, будут способствовать увеличению дивидендных выплат. „

( Читать дальше )

Ну вот наблюдаем слабую переоценку компании АЛРОСА, цена 78 рублей!
С момента приватизации проехали всего ничего +13%(69 рублей)
Р/Е текущий(на 1П 2016) получается 5,84(только это прошлое-это раз(но не такое как по итогам 2015, второе рынок еще не оценил, это два)
Сравнивать такую компанию сложно, но в горно-добывающем сегменте мультипликаторы P/E составляют 7-9 лет!
Что дает потенциал при такой динамике 28% минимум, что очерчивает цену в 100рублей, но и это не предел!
Да, мы платим премию по Р/Вv более 1, но актив то уникален!
А какие дивиденды по итогам года могут быть????
От 8 до 12 рублей на акцию, если данный прогноз состоится?
СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ БУМАГА В АПРЕЛЕ 2017????

Второе, РусАгро давят, то ли не верят в исполнение амбиций Басова, может просто бумагу собирают!
Посмотрим на реакцию рынка по отчету за 9 месяцев!
Для ознакомления

В продолжении
smart-lab.ru/blog/news/306994.php
smart-lab.ru/blog/295429.php
smart-lab.ru/blog/305389.php

За чашкой кофе на телеканале РБК посмотрел интервью Максима Басова, передача от 26 января 2016
Хорошая передача и будет интересна держателям акций AGRO и Система
Смотреть по ссылке здесь
tv.rbc.ru/archive/real_econoimics/56a78d0a9a7947b5ef3051d9

Только вчера покупал эту бумагу, бумага устойчива когда падает ММВБ, ниже 1000рублей буду усиливать покупки!
Цели по бумаге 1200первая,1400рублей вторая, вероятно это интересная инвестиция в перспективе 3-5 лет!
К АФК Система только присматриваюсь, по текущим и ниже 17 рублей буду покупать!
Вчера наконец то высвободил часть капитала 

Ожидания по дивидендам AGRO здесь
www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/agro

По рыночным коэффициентам, отчетность и итоговую оценку акции AGRO можно посмотреть и посчитать здесь
www.conomy.ru/emitent/ros-agro-plc/page-templates/3265/7183

Как росла бумага AGRO в 2015 году ниже

Покупаем на всех откатах бумагу AGRO, лучшая цена ниже 1000рублей!

В январе 2016 года Компания впервые поставила 10 тыс. тонн кукурузы, произведенной на Дальнем Востоке, в Японию. В будущем Русагро планирует увеличивать поставки, в том числе за счет наращивания собственного производства кукурузы в Приморском крае

www.rusagrogroup.ru/ru/investoram/novosti-i-sobytija/press-relizy/edinoe-predstavlenie/article/427/

«РУСГАРО» В 2015Г УВЕЛИЧИЛА ВЫРУЧКУ САХАРНОГО БИЗНЕСА НА 46%, МЯСНОГО — НА 2% — КОМПАНИЯ

Группа «Русагро» в 2015 году увеличила выручку сахарного бизнеса на 46% по сравнению с 2014 годом, до 32,9 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка мясного бизнеса увеличилась на 2%, до 18,1 млрд рублей.

Сегодня -5%, буду добавлять в портфель на откатах!
Закрытие года на уровне 995 рублей, сейчас 1062рубля-6,7%, максимум был 1178рублей!
Первую цель почти достигли 1200рублей/бумага

19 января в Москве губернатор Самарской области Николай Меркушкин подписал соглашение о сотрудничестве с председателем совета директоров компании «Русагро» Вадимом Мошковичем.

В рамках соглашения, рассчитанного до конца 2020 года, группа компаний «Русагро» обязуется реализовать в агропромышленном комплексе региона ряд инвестиционных проектов. Речь идет о высокотехнологичном производстве и переработке сельхозпродукции для удовлетворения потребности населения в продуктах питания.

Кроме того, компания готова участвовать в социальных и инфраструктурных проектах в сельских районах Самарской области. «Русагро» намерено способствовать вводу в сельхозоборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения региона.

www.samru.ru/society/novosti_samara/88823.html

Как будет вести себя бумага, скорее вверх или в бок, новость думаю нейтральна с уклоном на позитив!
Цель первая по бумаге 1200рублей, 1000рублей уже коснулись!


Группа «Русагро» отказалась от намерения приобрести 100% акций группы «Уралбройлер» 

«Компания не смогла договориться с продавцом об окончательных условиях сделки. Контракт был расторгнут, все приобретенные активы возвращены продавцу», — говорится в сообщении. «В рамках этой сделки группа не понесла финансовых потерь, добавили в «Русагро».

О намерении «Русагро» приобрести агрохолдинг «Уралбройлер» стало известно 9 декабря 2015 года. Как говорилось в сообщении «Русагро», группа стала миноритарным акционером «Уралбройлера», в течение двух месяцев она планировала довести долю в уральской компании до 100%. Сумма сделки не сообщалась.

«Уралбройлер» — один из крупнейших производителей мяса в Уральском федеральном округе. Производственная мощность предприятия составляет около 110 тыс. т птицы и 18 тыс. т свинины в год.

( Читать дальше )

Сделал сравнительный анализ индекса ММВБ, курса доллара и эмитента  AGRO!
Интересная картинка, правда заметил данную компанию на уровне 550 рублей,
инвестиции в доллар или в индекс ММВБ просто не сопоставимы!!
Достаточно подобрать 7-10 эмитентов и доходность портфеля возрастет без всяких плечей!



Вероятно это только старт!
Цель первая 1200 рублей/бумага!
Вспомните Магнит, сколько стоил он в 2009 году- 550 рублей!
Вся информация по эмитенту здесь
smart-lab.ru/blog/news/297426.php

В продолжении:
smart-lab.ru/blog/295429.php
smart-lab.ru/blog/news/295867.php
smart-lab.ru/blog/297097.php
Как скоро увидим 1200руб?
Свежие тезисы:
Агрохолдинг «РусАгро» может заняться новым бизнесом – выращиванием овощей в теплицах

Это будет уже шестое направление бизнеса агрохолдинга. Пока он известен как производитель сахара, сельскохозяйственных культур (сахарная свекла, пшеница, ячмень, горох, соя, кукуруза, подсолнечник), свинины и масложировых продуктов, а на прошлой неделе объявил о предстоящей покупке птицефабрики.

В I квартале 2016 г. менеджмент представит совету директоров модель первого тепличного проекта, обещает Басов. Речь идет о строительстве в одном из регионов Центральной России трех теплиц на 300 га – проект обещает стать крупнейшим в России (см. график) и закроет 20% потребностей страны в теплицах. Всего, по оценке авторов госпрограммы развития сельского хозяйства на период до 2020 г., России нужно 1500 га теплиц.

«Русагро» вовремя задумалась о строительстве теплиц: с 1 января 2016 г. Россия закрывает импорт продуктов из Турции, которая в первые девять месяцев 2015 г. обеспечила, по данным Федеральной таможенной службы, 55,1% всего импорта томатов (в деньгах).

( Читать дальше )

Хорошая бумага, с потенциалом роста 100% и более в перспективе 9-12 месяцев, может станет лучшей идеей 2016 года!
Дивидендная доходность за 1 полугодие 2015г -2,75%, растущий диведтикер!
Средняя цена входа 656рублей, на откатах буду подбирать!
Минус только один, дивиденды приходят в долларах и НДФЛ платить необходимо самостоятельно!

www.rusagrogroup.ru/ru/investoram/
www.rusagrogroup.ru/fileadmin/files/reports/en/pdf/ROS_AGRO_financial_results_for_9M_2015_and_Q3_2015.pdf

«Русагро», один из крупнейших российских агрохолдингов, за 9 месяцев 2015 года увеличил выручку на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 53,55 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. 

Выручка в сахарном дивизионе выросла на 38% — до 22,94 миллиарда рублей. Выручка мясного дивизиона составила 13,44 миллиарда рублей, увеличившись за год на 5%. Выручка сельскохозяйственного подразделения выросла на 42% — до 5,13 миллиарда рублей, выручка масложирового дивизиона на 6% — до 12,04 миллиарда рублей.

В третьем квартале 2015 года общая выручка составила 20,42 миллиарда рублей, увеличившись на 23% по сравнению со вторым кварталом 2014 года. «Русагро» в третьем квартале показал рост выручки по всем дивизионам, кроме мясного, выручка которого сократилась на 10% и составила 4,96 миллиарда рублей, против 5,53 миллиарда рублей в третьем квартале годом ранее.

( Читать дальше )