забавно.РАЗГУЛЯЙ +8%

29 февраля 2012, 12:26
|
Александр Бутманов

ВЧЕРА у себя в ЖЖ написал.

… и сегодня РАЗГУЛЯЙ +8%..
)) совпадение видимо.

28 Фев, 2012 at 4:18 PM

«на 2 года потенциал более 70%.
электроэнергетика,
огк-3, ОГК-5(Э.ОН)
тгк 1, ТГК-3
удобрения-уралкалий,
»аптеки 36,6",
ПИК,.
разгуляй.
МТС(Бета не высокая, но её любят фонды)
дорогобуж
это выстрелит
это дифференцированный портфель с хорошей Бетой.
высокий потенциал."

Ключевые слова:
юмор,
прогнгоз

34 | ★4

14 комментариев

по Мосэнерго есть мысли?

Cocos

29 февраля 2012, 12:29
Ответить

Продавец сигналов,
её не смотрел думаю секторально не самая сильная имхо

Александр Бутманов

29 февраля 2012, 12:32
Ответить

Александр Бутманов, эм… дак написано же тгк-3…

Kynikos

29 февраля 2012, 12:34
Ответить

Kynikos, тгк-3 это и есть Мосэнерго?

Cocos

29 февраля 2012, 12:38
Ответить

Продавец сигналов, ну по крайней мере с утра было так.

Kynikos

29 февраля 2012, 12:41
Ответить

Kynikos,
пардонте перепутал вопрос думал МОСЭНЕРГОСБЫТ
раньше всё тгк обзывали.
и рефлекс на мосэнергоСБЫТс сработал

Александр Бутманов

29 февраля 2012, 12:42
Ответить

smart-lab.ru/blog/news/42701.php

Kynikos

29 февраля 2012, 12:33
Ответить

Александр, как бы вы распределили портфель в % по этим акциям?

Nasibulin

29 февраля 2012, 12:35
Ответить

Nasibulin,
грубо говоря ответ чуть ниже.
есть 2 подхода в «фундаменте», они могут комбинироваться и дополняться.

инвестиции в стоимость и портфельный.

Александр Бутманов

29 февраля 2012, 20:15
Ответить

АЛександр, а бету как меру риска вы и студентам преподаете?

trader_notes

29 февраля 2012, 20:05
Ответить

это не подкол, просто интересно.

trader_notes

29 февраля 2012, 20:05
Ответить

trader_notes,
я понял к чему вы клоните
что
а)разгуляй тот же хуже рынка был долго
б) Бета у него " не ровная"

Да, в курсе рыночных рисков, в подраздели портфельной теории Бетариск проходят ребята.

есть некое различие между диверсифицированным по специф и секторному/идивидуальному рисками портфелю по CAPM и VALUE-инвестициями, по «БАФФЕТУ» если изволите…

Александр Бутманов

29 февраля 2012, 20:13
Ответить

Я ни к чему не клоню, написал же- всё без подвоха, просто интересно. На мой взгляд методы оценки риска на базе стандартного отклонения уже давно ушли в историю, но по всей видимости учебники не успели ещё переписать.

trader_notes