29 февраля 2012, 12:26

забавно.РАЗГУЛЯЙ +8%

ВЧЕРА у себя в ЖЖ написал.

… и сегодня РАЗГУЛЯЙ +8%..
)) совпадение видимо.

28 Фев, 2012 at 4:18 PM

«на 2 года потенциал более 70%.
электроэнергетика,
огк-3, ОГК-5(Э.ОН)
тгк 1, ТГК-3
удобрения-уралкалий,
»аптеки 36,6",
ПИК,.
разгуляй.
МТС(Бета не высокая, но её любят фонды)
дорогобуж
это выстрелит
это дифференцированный портфель с хорошей Бетой.
высокий потенциал."

юмор прогнгоз

Александр Бутманов

Москва

323

5 997

с 23 августа 2011

14 Комментариев

Cocos
29 февраля 2012, 12:29
по Мосэнерго есть мысли?
0
- Александр Бутманов
  29 февраля 2012, 12:32
  Продавец сигналов,
  её не смотрел думаю секторально не самая сильная имхо
  0
  - Kynikos
    29 февраля 2012, 12:34
    Александр Бутманов, эм… дак написано же тгк-3…
    0
    - Cocos
      29 февраля 2012, 12:38
      Kynikos, тгк-3 это и есть Мосэнерго?
      0
      - Kynikos
        29 февраля 2012, 12:41
        Продавец сигналов, ну по крайней мере с утра было так.
        0
    - Александр Бутманов
      29 февраля 2012, 12:42
      Kynikos,
      пардонте перепутал вопрос думал МОСЭНЕРГОСБЫТ
      раньше всё тгк обзывали.
      и рефлекс на мосэнергоСБЫТс сработал
      0
Kynikos
29 февраля 2012, 12:33
smart-lab.ru/blog/news/42701.php
+1
Nasibulin
29 февраля 2012, 12:35
Александр, как бы вы распределили портфель в % по этим акциям?
0
- Александр Бутманов
  29 февраля 2012, 20:15
  Nasibulin,
  грубо говоря ответ чуть ниже.
  есть 2 подхода в «фундаменте», они могут комбинироваться и дополняться.
  
  инвестиции в стоимость и портфельный.
  0
trader_notes
29 февраля 2012, 20:05
АЛександр, а бету как меру риска вы и студентам преподаете?
0
- trader_notes
  29 февраля 2012, 20:05
  это не подкол, просто интересно.
  0
- Александр Бутманов
  29 февраля 2012, 20:13
  trader_notes,
  я понял к чему вы клоните
  что
  а)разгуляй тот же хуже рынка был долго
  б) Бета у него " не ровная"
  
  Да, в курсе рыночных рисков, в подраздели портфельной теории Бетариск проходят ребята.
  
  есть некое различие между диверсифицированным по специф и секторному/идивидуальному рисками портфелю по CAPM и VALUE-инвестициями, по «БАФФЕТУ» если изволите…
  0
trader_notes
29 февраля 2012, 20:23
Я ни к чему не клоню, написал же- всё без подвоха, просто интересно. На мой взгляд методы оценки риска на базе стандартного отклонения уже давно ушли в историю, но по всей видимости учебники не успели ещё переписать.
0
ForceMAjor
01 марта 2012, 07:16
«ОГК-5(Э.ОН)»
Глупый вопрос: Э.ОН Россия (ОГК-4) или ОГК-5 (Enel) ??
0