Блог им. RusBuffet

Инвестиционный обзор-Фосагро


Начну с Ebitda
Инвестиционный обзор-Фосагро


-Ebitda упала 39% по сравнению с аналог.периодом 2016.Причина падения низкие цены на удобрения и укрепившийся рубль.
Инвестиционный обзор-Фосагро
-ЧП упала на 64% по сравнению с аналог.периодом 2016.
Инвестиционный обзор-Фосагро

-Чистый долг вырос на 3%.
Инвестиционный обзор-Фосагро


Дивы служат основной поддержкой текущих котировок.И скорее всего компания постарается держать их на уровнях 2016.
-Мультипликаторы
NetDebt/EbitdaLTM=1.88
Ev/EbitdaLTM=6
-Выводы
На мой взгляд покупать пока рано.Цены на удобрение ещё не нащупали своё дно, и сколько будет продолжаться период низких цен неизвестно.Компания крутая, платит в таких условиях хорошие дивы, но вдруг дадут купить за даром и позжеИнвестиционный обзор-Фосагро;)


Прошлый мой был про Мечел, посмотреть его можно тут
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
76 | ★2
1 комментарий
хороший анализ, выводы сыроваты. Сюрприза от этой конторы ждать не стоит-жаль. Нужна девальвация чтобы дела у них пошли хорошо

avatar
Павел Дерябин

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Результаты ИИ-помощника для рекрутера за 8 месяцев работы
Хэдхантер запустил ИИ-помощника в конце ноября 2025 года. Тогда технология была доступна ~5% пользователей платформы hh․ru, и уже в начале 2026...
Фото
HeadHunter
16:23
Фото
Спреды рублевых облигаций: какой стратегии можно придерживаться в текущих условиях
Отслеживание G-спредов (корпоративных облигаций к ОФЗ) важно для понимания общей динамики доходностей долговых инструментов, отражающей текущую...
Фото
Андрей Севастьянов
07:52
Фото
📌 Размещение облигаций ВТБ Лизинг
ВТБ Лизинг — одна из крупнейших лизинговых компаний России. Кредитные рейтинги эмитента — ruAA от Эксперт РА и AA(RU) от АКРА. О...
Фото
ВТБ Мои Инвестиции
13:09
Фото
Продал то, что нельзя было покупать. Изменения в портфеле
Последний раз писал про портфель 30 июня и сделок с тех пор не делал, но вчера вышел плохой отчет по компании, которую я держал и я её...
Фото
Валентин Погорелый
06 августа 2026, 13:51

полезные записи за 24 часа

★6 3 💪 ОФЗ с самыми жирными фиксированными купонами
★5 63 Почему стратегия Евгения Черных приведет вас к убыткам в 2026 году
★5 5 Буду менять пенсионный фонд для программы долгосрочных инвестиций (ПДС). Почему?
★4 0 Подборка лучших ОФЗ для получения дохода с наибольшей прибылью
★4 0 🚀 8 корпоративных облигаций с купонами до 17% годовых и ежемесячными выплатами на 1,5 года и более
★4 0 Инфляция в начале августа — дефляция из-за топлива и плодоовощной корзины, но услуги продолжают дорожать, а рубль начал ослабевать.
★4 1 Как сделки M&A меняют экономику Мать и Дитя?
★3 6 Обезьяны и змеи. Или нужен ли ИИ в управлении активами?
★3 13 Личное мнение: пассивного дохода не существует....
★3 2 Дебют на облигационном рынке от fabricaONE. AI
+159 72 Азия. Пятница.
+96 5 Ситуация на текущий момент
+87 63 Почему стратегия Евгения Черных приведет вас к убыткам в 2026 году
+56 0 Инфляция в начале августа — дефляция из-за топлива и плодоовощной корзины, но услуги продолжают дорожать, а рубль начал ослабевать.
+52 9 Когда я начну зарабатывать?
+49 11 ⛽️Евротранс в руинах. Грустный пост😶😞 Что изменилось в облигациях?
+48 23 Санкции США пристрелили рост акций в России
+48 12 Сенат США принял санкции Линдси Грэма против России
+48 3 Лучшие бумаги недели. Выпуск 780 – обновления для пятницы
+47 12 📈 Валюта развернулась?

самые обсуждаемые сегодня

5к Что происходит. Начало большого пути. Дефицит ракет.
5к Нефть по $300 и большая война: почему этот сценарий неизбежен
2к как дела?
2к В области наблюдений случай благоприятствует только подготовленному уму». — Луи Пастер, лекция в Лилле, 7 декабря 1854 года
1к События на август

теги блога Pavel Romanof

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн