Блог им. RusBuffet

Инвест.идея-покупка ФОСАГРО

Всех приветствую!!
Пару дней назад я думал что в ФОСАГРО на краткосроке ловить нечего.Конъюнкту́ра в мировой отрасли минеральных удобрений мягко говоря не очень привлекательная.
Выручка за тонну у ФОСАГРО падает относительно прошлого года.
Инвест.идея-покупка ФОСАГРО
В долларах всё выглядит ещё печальнее
Инвест.идея-покупка ФОСАГРО
Драйверов для роста цен на МУ пока нет.
Инвест.идея-покупка ФОСАГРО

Инвест.идея-покупка ФОСАГРО

Также у компании падает Ebitda
Инвест.идея-покупка ФОСАГРО
Единственный позитив для ФОСАГРО это растущая отрасль сельхоз продукции в РФ
Инвест.идея-покупка ФОСАГРО




Вот кажется что сейчас не самый лучший момент чтобы входить на долгосрок в ФОСАГРО!? Но сегодня ФОСАГРО провело SPO, увеличило Free-Float до 25.1% от УК.
Зачем компания увеличила free-float? На данный момент образуется новый тренд у публичных компаний в РФ, менеджмент заинтересован в росте капитализации(пример ММК, НЛМК), а не падении(МАГНИТ)? Включение эмитента в индекс MSCI Russia с долей в 1 % может увеличить спрос на акции примерно на $400 млн. и в случае исключения отток денежных средств.
Но GDR ФОСАГРО уже в списке MCSI(спасибо GusevSergey поправил меня)
Чтобы расписки не исключили из индекса они должны стоить примерно 18.2 $ или 3270 руб (при курсе 60руб.х1 долл.)-Зарабатываем за счёт корреляции цены GDR торгующихся LSE и ао на ММВБ
Это даёт апсайд минимум в 25% за 4 месяца.Я продал свой пакет в Русале и купил ФОСАГРО.
   Продал  на новостях о размещении до 20% новых акций в Лондоне, т.е. размытие.Как мне кажется это либо для гашения долга, либо для высаживания господина Прохорова.В идеи Русала нужно будет сделать апдейт, пока следим за новостным фоном.

P.S.Кто рассматривает ФОСАГРО в долгосрок, я недавно делал ФО по мировому рынку минеральных удобрений.Сюда не помещается, выложил в своём блоге в вконтакте vk.com/rusbuffet


★4
продажа с дисконтом к рынку. какой смысл
avatar

Бланш

По ходу сегодняшние объемы, тому подтверждение
avatar

Жека

странно
вроде как сам пишешь, что все стагнирует и падает, а покупать только из-за того, что бумжку в индекс включат?

реальный баффет мне кажется бы поржал над такой идеей
Тимофей Мартынов, Ну я же не реальный Баффет))ФОСАГРО-идея из моих любимых«цикличных отраслей».Но без  MCSI ближайшие пару лет было бы нечего ловить.Акции не падают за счёт растущих дивов(относительно прошлого года) и роста спроса в РФ на 30%.После ребалансировке в индексе, если не будет роста на МУ, я продам свой пакет.Но для консервативного инвестора на долгосрок можно брать и сейчас, как пойдут цены на МУ вверх, попрёт и график-пример Распадская.
avatar

Pavel Romanof

Русский Баффет, там на очереди ММК НЛМК, Фосагроуже там, его делают что бы не исключили но я сам купил сгеодня и буд покупать по 2500
Русский Баффет, лондонскими представлен пока, или вы про мск говорите?
GusevSergey, Спасибо за скрин.Упустил)Получается всё равно если цена не вырастет, то исключат из индекса? Я писал про акции
avatar

Pavel Romanof

Русский Баффет, ну исключить могут лондон, что за собой потянет рф, арбитраж
GusevSergey, Я это и имел в виду.Опыта не хватает мысли выразить верно)Спасибо!
avatar

Pavel Romanof

Тимофей Мартынов, когда всё стагнирует и падает и надо покупать!))
avatar

Сергей

Спасибо за полезный обзор.
Сам собирал Фосагро на прошлой неделе, еще до костей об СПО. Примерно когда стали появляться большие объемы.
  У некоторых целевой уровень Фосагро 5000.
  Поглядим;)
avatar

bitlz2011

тоже возьму. спасибо за идею
avatar

Henry

От 2200 можно присмотреться)
Может до отчёта падать,  недельная свечка чёрная, страшная. После отчёта многое прояснится, буду брать позже. Спасибо за ликбез по удобрениям.
avatar

khornickjaadle

объясните, пожалуйста.
количество мест в индексе ограничено уже имеющимися ?
то есть если приходят новые — старые выходят ?
или новые просто добавляются ?
если войдет НЛМК и ММК — они дополнят индекс, отобрав вес у других или кто-то двое будут на выход обязательно как было с интер рао и мегафоном ?

avatar

Антон Ромашов

Антон Ромашов, на сколько я понимаю количество мест не ограничено.Главное чтобы эмитент подходил по критериям.
avatar

Pavel Romanof

Я драйвер вижу в другом! РФПИ и китайцы по 2550 купили не для того, чтобы по 2200 продать! Уж 25-30% к цене SPO должны накрутить! Другое дело, что папирки фонды не добрали! Заяву накатил на 200 млн $, а продали им только на 100.(http://tass.ru/ekonomika/4011042)
Надо бумагу добрать, отжать у слаборуких-то!
avatar

Сергей

Тоже тарю его по текущим в долгосрок.
Спасибо за полезный контент…
avatar

ArtemSV

пиши еще
avatar

Роман

Русский Баффет, доброго времени суток. Вопрос такой ставишь ли стоп-лосс, на своих инвестициях?
avatar

Роман


....все тэги
2010-2020
UPDONW