Блог им. dfyzs

Итоги 2016. Дневник новичка ММВБ

Приехал из новоодних путешествий и решил написать отчет по итогам 2016 г. Формализовать итоги очень полезно, тем более что в плане финансовой деятельности 2016 год пуличился достаточно насыщенным.
В позопрошлом 2015 году попробовал себя в инвестициях в ПАММы, но отсутствие риск менеджмента и отстствие какого то контроля заставило меня задуматья о более качественном подходе к инвестированию (в Паммах у меня были только убытки — в общей сложности потерял там около 100 т.р.)

Инвестиции в ПИФ
Читал много книг по поводу инвестиций — одна из первых книг которая мне попалась была связана с инвестициями в ПИФ (точное название не вспомню). В общем в ней раскрывалась картина великолепности сложного процента и стабильности инвестиций. Также предлагался общий подход к ранжировнию ПИФ (оценивается история от 5 лет, далее ставятся количество звезд по альфа, бета, шарпа — каждый год ребалансировка). Выбрал сбер и райфайзен и провел ранжирование по данным критериям. Получилась примерно такая таблица

Итоги 2016. Дневник новичка ММВБ

Соответственно, выбрал два ПИФ с наивысшим рейтингом + 1 ПИФ облигаций. Примерно тоже самое проделал в Сбере. Доли в райфайзене были куплены в марте, в сбере — в апреле

Итог райфайзен:
Облигации 10%
Сырье 20%
USA — (-10%) — Падение из за уменьшения курса долллара
Инвестиции были в равных долях — общий результат 10%
Итог СБЕР
портфель биотехи, глобальный интернет, развивающиеся рынки, сбалансированый — общий итог (-3%)

Какие я для себя итоги сделал по ПИФ
При отстутствии опыта в торговле жизнеспособным вариантом я вижу инвестирование в паи ПИФ акций, которые обгоняют индекс ММВБ (показатель альфа — больше 0) на большом сроке — от 5 лет, а лучше от 10 или инвесирование в ПИФ облигаций. При инвестициях в определенные сектора в любом случае нужно понимать специфику сектора и настроения на рынке. Думаю что инвестирование в ПИФы слабоэффективно.

План на 2017 
снятие денег с ПИФов по прошествию года инвестиций (так комиссия будет меньше) и перевод их на брокерский счет для самостоятельной торговли, покупка ОФЗ на часть сбережений

Открытие счета и торгвля акциями на бирже
Я продолжал свое обучение в финансовом плане и приступил к изучению рынка акций. Основы инвестирования я узнал из книги Арсагеры «Книга об инвестициях и управлении капиталом». Решил подобрать себе брокера и открыть себе счет на небольшую сумму и потрогать все своими руками :) — подход технаря и практика.
При выборе брокера руководствовался следующими критериями по убыванию — надежность (входит в топ-5, официальная регистрация в России), отсутствие ежимесячной комиссии, легкость пополнения.
По данным показателям был выбран брокер «Открытие». Также повлияло то, что можно сделать себе квалифицированного инвестора (дают в долг на день 6000000 за 6000) и получить доступ на американскую биржу с полностью официальным оформлением в Российском законодательстве (к примеру у Финама доступ осуществляется через оффшор). Более подробно про инвестиции в американский фондовый рынок расскажу в отдельном разделе.

Торговля на российском рынке
Итак, в мае я открыл свой счет и положил на него свои первые 60 тыс. Тогровля была совершенно необоснованная, просто читал обзоры и брал какие-то акции. Новичкам везет, взял Ленэнерго преф, Мосбиржу, Сурнуг преф, ну и другое по мелочи. К сентябрю было уже 80, т.е. около 30 %.
В июне я узнал что есть ИИС и открыл такой счет у брокера. В течении года полонял его общая доходность на конец декабря 30% без вычета процентов и без получения вычета по НДФЛ.
Инвестирую читая новости в различных инсточниках. Основные источники — smart-lab, аналитические выкладки с bcs, finam, kit-finance. Платных подписок нет.  Основная стратегия покупка в долгосрок основываясь на финансовых показателях — пробовал пару раз сам рассчитывать коэффициенты для лучшего понимания, получилось :). Торгую от лонгов, плечами не пользуюсь, долю компании стараюсь дрежать не более 10% процентов от портфеля, жесткий стоп (-10%) по каждой бумаге.
Портфель на данный момент (слегка выбился из стратегии с ФСК)
Итоги 2016. Дневник новичка ММВБ

Динамика изменения портфеля
Итоги 2016. Дневник новичка ММВБ
Немного юмора, ошибки новичков
Самая угарная сделка которая мне запомнилась — это покупка МордовЭнергоСбыт по 0.3. Дело в том, что я перепутал один 0 и купил на 50000 вместо запланированных 5000. Далее цена подскочила до 1 рубля и за один день я заработал около 100000, правда по наивности фиксировать прибыль не стал и потом продал лишь по 0,4 :) — итог лучше фиксировать часть прибыль при достижении 100%, тем более если рост не основан на фундаментальных факторах.

Обучение, чтение книг.
За время торговли были прочтены следующие книги, относящиеся к торговле
Бенжамин Грехем — умный инвестор — достаточно тяжелая книга с большим количеством информации, нужно перечитать еще раз.
Арсагера - «Книга об инвестициях и управлении капиталом» — книга средней сложности, для новичка в самый раз
Теодор Драйзер Финансист
Джесси Ливермор: биография величайшего трейдера
Обе книги хороши для общего представления о рынке и его истории. Приводит к пониманию, что рынок легко дает деньги и также легко их отбирает.

Также было посещено много бесплатных тернингов от Открытия брокер. Общие направления — тоговля в квик, фундаментальный анализ, технический анализ, торговля акциями, торговля облигациями и т.п.

Торговля американскими акциями:
Здесь глубоко углубляться не буду, прицип торговли такой же. Принцип отбора подходящих акций — выше EMA20, EMA200. Выставление следящего стопа по индикатору Chandelier Exit (основан на ATR). Идеи не мои, вычитал их «У первой девушки торгующей Америку» :)
Вот например график GDXJ — отличный момент для входа, я вошел по 30 и уже переставил стоп на 32
Итоги 2016. Дневник новичка ММВБ

По амриканскому счету не все так радостно как по российскому. Торговать на мой взгляд здесь гораздо сложнее.
Текущая доходность за пол года 3% хотя в середине года была отезка была около 10%. 
План на следующий год: Жесткий контроль стопов и сигналов + покупка на половину портфеля акций из стратегии «Собаки Доу» (акции компаний из индекса Доу Джонс с наибольшими выплатами по дивидентам). Очень хороший обзор по данной стратегии с анализом с далеких годов нашел здесь — www.dogsofthedow.com/2017-dogs-of-the-dow.htm — как раз добавли акции за 2017 год. Планирую взять пять компаний малой капитализации (Verizon, Pfizer, Cisco Systems, Coca-Cola, Merck). Это составит 50% портфеля. На остальную часть буду брать интересные спекулятивные идеи.

Итог по торговле акциями и планы:
Считаю что на данном этапе удалось составить начальное представление по торговле акциями.В данном году мне повезло попасть на актиный бычий рынок и заработать. Сильных илюзий не испытываю, рассчитываю на среднюю доходность 10-20% процетов годовых. В большинстве на рынке очень сильно действие новостей и ответной реакции людей на эти новости — психологичские факторы, одни из самых сильных. При долгосрочной торговле лучше пользоваться фундаменталом, однако на краткосросчных отрезках 1 день — неделя, применим технический анализ.
Планирую прочитать книгу Тимофея (с удовольствием смотрю ютюб канал) — споры на смартлабе меня заинтриговали) Считаю, что главный принцип жизни — позволь себе быть собой, а другим быть другими. Или перекладывая на споры — для каждого работает такая стратегия, в которую он верит, или каждый частично прав)

Лирическое отступление
В последнее время появилось много постов о здоровой жизни, хочу немного добавить)
В студенческие годы я много пил, после этого всегда болела голова ну и так далее))) — думаю вы сами себе это представляете, где то три года назад решил что буду ограничиваться банкой пива или стаканом какого нибудь культурного напитка, в 2015 перстал пить — от слова совсем. Это очень приятное ошущение, когда голова у тебя находится под полным контролем, все время хорошо соображает. Вы получаете преимущество — это хорошо видно на следующей картинке )
Итоги 2016. Дневник новичка ММВБ

В 2016 году я начал делать зарядку по утрам и принимать контрасный душ, вставать на час раньше. Также попробовал перейти на вегетарианское питание. Пока стараюсь его придерживаться — как минус стал есть больше сладкого, но кажется к концу года привык.
Небходимо помнить что здоровье на деньги не купишь, так что не инвестированием единым, всем здоровья господа трейдеры!

PS: В завершении хочу пожелать всем попутного тренда и отличных инвестиций в новом году :)
PSS: Поддержите новичка плюсами)

 







★8
20 комментариев
хороший подход к торговле, другой вопрос, что все это работает с хорошим начальным депозитом
avatar
malishok, на ПИФы скорее по незнанию))) Ну а диверсифецироваться по валютам тоже хорошо. У меня 40% $ лежало в банке под 1,5% процентов, решил закинуть в инвесторский счет
avatar
По ФСК — это даже хорошо, вижу 30-35 копеек в 2017-м. В феврале отчёт по РСБУ.
avatar
Yorsh, Тоже на это рассчитываю. Главное чтоб чего нибудь непредвиденного не произошло! А так полетим ракетой)
avatar
Иван Симпл, Если Вы собираетесь активно управлять акциями в режиме купил-продал, рекомендую вдвое сократить их количество. Управление приведённым портфелем ожидает быть малоэффектиным.
avatar
BEN, По началу их было еще больше) уже достаточно сильно сократил, активно торговать не собираюсь, покупаю акции с прицелом на год и более. Продавать буду если только проседают более 10% процентов.
avatar
Иван Симпл, С такой просадкой к ним присматриваться самый раз, а некоторые и хватать пока не забрали.
malishok, а можно ссылку на информацию?
avatar
malishok, так вроде ничего не поменялось
Финам предоставляет доступ к иностранным площадкам через кипрскую дочку, которая перенаправлет заявки американским брокерам. У американских брокеров нет никакой информации о вас и вашем счете, а есть только один единый счет финама. Эта дочка называется WhoTrades.
Грубо говоря, если эта дочка обанкротится, то вы потеряете все свои деньги, так как она никак не зарегистрирована в Российском законодательстве.
Хотя это все очень маловероятно, так как WHoTrades завязана на Российский финам, банкротство очень сильно повредит имиджу финама.
Похожая ситуация у Альфа банка и Альфа-форекс(тоже зарегистрирован в оффшоре)
Лично у меня такое понимание
avatar
malishok, ясно, значит поменялось с того времени как  себе счет подбирал
avatar
спасибо. гут
avatar
молодец. То же хочу на американский рынок придти)
avatar
TraderGroup.ru, балгодарю. На американском рынке по мне так сложнее
avatar
Иван Симпл, согласен но там ликвидность больше и выбор шире. Ну как вариант можно покупать компании которые принадлежат или покупает Berkshire Hathaway, ведь они не будут покупать компании на максим.ценах по рынку.
avatar
TraderGroup.ru, хорошая идея. Буквально недавно пытался найти эту информацию. Не нашел. А у вас есть ссылка?
avatar
Иван Симпл, http://www.berkshirehathaway.com/subs/sublinks.html
но здесь не весь список активов Berkshire Hathaway как я понял. это скорее компании которые под полным контролем
avatar
Это хорошо, что Вы сразу поняли: Лучше длительное удержание позиции, чем например торговля внутри дня. Все дейтрейдеры умирают в нищете!
avatar
Иван Симпл, «Также повлияло то, что можно сделать себе квалифицированного инвестора (дают в долг на день 6000000 за 6000)», может в курсе кто из брокеров предоставляет такую услугу?
avatar
Антон Иванов, это же открытие брокер. Про него и написано
avatar
Иван Симпл, я имел ввиду, что может вы в курсе кто ещё из брокеров предоставляет такую услугу?
avatar

теги блога Иван Симпл

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн