Dr_Vas-ka

ФСК в этом году рост на 240%. Всё лучшее уже позади и в цене.

Похоже, всё хорошее уже в цене, да и дивиденды будут падать! Кстати, я жду аналогичную ситуацию  и в других компаниях, а многие кричат, что дивы будут только расти! Я думаю, что такие сверх дивы, как за 2016 год больше не будут!

ФСК ожидает чистую прибыль в 2016г в 57,92 млрд руб., в 2017г — 26,79 млрд руб

Москва. 28 декабря.  Чистая прибыль ПАО «ФСК ЕЭС» (MOEX: FEES) по результатам текущего года ожидается на уровне 57,92 млрд руб., что более чем в три раза превышает фактический показатель 2015 года (17,87 млрд руб.), следует из финансового плана компании, с которым ознакомился «Интерфакс».

Соответствующий финансовый план приложен к доработанному проекту инвестпрограммы, направленному ФСК в Минэнерго РФ.

Согласно документу, в 2017 году чистая прибыль ожидается на уровне 26,79 млрд руб. EBITDA в плане на текущий год заложена на уровне 109,926 млрд руб., на следующий — 110,481 млрд руб. Традиционно компания раскрывает показатель скорректированной EBITDA. По итогам 2015 года компания зафиксировала этот показатель по РСБУ на уровне 103,667 млрд руб.

 

Новые предложения по финансовому плану «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 гг (млн руб.):

Показатель Факт 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Выручка 173 266 217 073 201 857 199 416 198 657 198 489
Чистая прибыль 17 870 57 924 26 789 19 246 11 559 8 128
EBITDA 103 677 109 926 110 481 112 533 112 970 115 831
Выплата дивидендов 16 977 13 481 6 697 4 812 2 890 2 032


В июне компания делилась с журналистами планами получить EBITDA по РСБУ за 2016 год в размере 104 млрд руб. В финансовой модели компании на ближайшие годы, раскрытой весной, показатель EBITDA в текущем году ожидался на уровне 102,851 млрд руб. (без учета влияния временных факторов и выручки по техприсоединению).

ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. Государственному электросетевому холдингу «Россети» (MOEX: RSTI) принадлежит 80,13% акций ФСК. В свою очередь «Россети» на 87,9% принадлежат государству.

Те, кто был на моих мастер-классах на бирже в первом полугодии должны помнить все эти картинки, как был виден заход крупных долгосрочных инвесторов в эти бумаги. Все их я рекомендовал покупать и сидеть и все они росли весь год. Теперь пора их продавать. Кстати, следующий бесплатный мастер-класс на бирже планирую провести в феврале.

ФСК в этом году рост на 240%. Всё лучшее уже позади и в цене.

Распадская рост в этом году  +160%

ФСК в этом году рост на 240%. Всё лучшее уже позади и в цене.

Мечел рост в этом году почти +175-200%

ФСК в этом году рост на 240%. Всё лучшее уже позади и в цене.
 
ФСК в этом году рост на 240%. Всё лучшее уже позади и в цене.



Все эти скрины были в раздатках. Теперь следите за объёмами на хаях. Они уже появляются. Я бы всё продавал, все рисковые активы.


★4
и какой вывод, продавать держать, покупать?
avatar

Igr

Igr, продавать 
Василий Олейник, согласен, тоже хотелось бы пониже подзакупить...))
avatar

JC_Denton

Василий Олейник, ура в феврале, как раз в Москву прилечу)
avatar

Леонид Таранов

из  оглавления топика только не понятно
Василий сидел все эти 240%, или предостерегает не покупать на текущих уровнях?
avatar

billikid

billikid, я забрал лишь рост почти 100% т.е. половину за год, на 10% от депо по этому активу. Сейчас инвестировать в эту компанию уже поздно.
Василий Олейник, согласно прогнозу прибыли за 2016г.  она вырастет в 3 раза… :) соответственно и дивы с 1,3к. за 2015г. могут быть увеличены так же. тут мы получаем доходность порядка 20% к текущим рыночным котировкам… это тоже уже в цене?
avatar

Ремора

Ремора, да. Рынок всегда живёт только ожиданиями.
Василий Олейник, давайте тогда прикинем реальные ожидания… :) 
1. хоть раз у ликвидных обыкновенных акций были дивиденды более 10% на момент отсечки? 
2. при реальной див.доходности в 5%-7%  сколько будет стоить акция ФСК ЕЭС на момент отсечки, если объем выплат будет от 3к. на акцию…  (42к. по минимуму верно?)
=============
чистая математика… время работает на покупателей ФСК.
avatar

Ремора

Ремора, Если Олейник отметил акцию -это практически знак качества её тренда т.е расти ещё и расти.Не тратьте время на этого персонажа.
avatar

Робот Бендер

удалось выйти из шорта SnP500?



avatar

ПBМ

ПBМ, держу шорт и буду держать весь январь а может быть и весь февраль.  Средняя цена по набранной частями позиции 2205. Как до неё опустится я выйду в плюс. Жду коррекцию до 2070 или до 2000 т.е. почти на 10%. Мне нужна доходность в год в долларах около 20% т.е. нужно просто высидеть пару трендов в год по 10%. В этом году у брокера IB удалось показать почти 30% в долларах, хотя в декабре около 5% получился убыток, итого 25% за год. Лучший месяц был январь там покупали нефть когда она обвалилась, и на брекзите хорошо заработали ну и выборы Трампа в шортах встречали. Ошибка декабря, не поверили в ралли после Трампа и рано начали заново набирать шорт. Но всему своё время )
Пока прибыль у компании растет — продавать ее глупо… Будет снижение продам, а пока буду держать и докупать...
    И на чем основаны выводы о снижении чистой прибыли в будущем? Что электроэнергия подешевеет или тарифы понизят? 
avatar

Олег Каширин

Олег Каширин, вы прогноз самой компании прочитайте выше на 17-20гг
Василий Олейник, меня прогнозы не интересуют, мне интересны только факты… Главный их них прибыль компании… Сейчас она растет продавать ФСК сейчас я не вижу смысла...
     По поводу прогнозов… В прошлом году компания ФСК прогнозировала кратный рост прибыли у своей компании? Я что-то не помню, может вы где-то видели?  
     Чем вообще обоснован их прогноз? По мне так это больше похоже на манипуляцию ценой акции… После таких прогнозов неплохо бы компетентным органам проверить эту компанию…
avatar

Олег Каширин

Эл. энергетика как отрасль сейчас в фаворе, теслы и новая энергетика задают растущий тренд. Будут покупать, если не мы, то нерезиденты.
avatar

drow

«Те, кто был на моих мастер-классах на бирже в первом полугодии должны помнить все эти картинки, как был виден заход крупных долгосрочных инвесторов в эти бумаги. Все их я рекомендовал покупать и сидеть и все они росли весь год.»

Вопрос — почему ты сам не купил эти бумаги и заработал за год 26.45%?
А с плечиками так вообще мог на свой депозит небольшой навернуть процентов мама не горюй…
avatar

Incognito

Incognito, как так?… :) у меня 350%, за 2015г более 500% ...
правда я исхожу из фундамента и ожиданий новостного фона. На наскальную живопись (графики) обращаю мало внимания. но плечи тоже стараюсь не использовать в долгую… если только внутри дня побаловаться.
avatar

Ремора

Цели на 2017 год: 
ФСК 0.3-0.35р. (не забываем про пакет ИнтеРАО, который скоро продадут)
Распадская 120-150р. (выход в прибыль, делеверидж)
Мечел ап 200-400р. (делеверидж, дивы-читай устав)
Все эти акции держу в портфеле и по возможности покупаю.
ПС Глупо продавать только потому, что они выросли на 100-150%, ГЛУПО!!! Берём калькуляторы, считаем и не ссым=))))
avatar

Bublikk

Bublikk, страшно? ))
avatar

Incognito

Incognito, мне нет. 
avatar

Bublikk

Ещё и дивов не видели, однозначно рост ФСК будет. Олейник башнефть говорил продавать сразу после сделки, но там рост ещё был и есть.
avatar

Yorsh

Что то как то странно, что он полное заключение по ФСК сделал на дневном графике, он не пробовал открыть месячный и посмотреть какой там анализ????? Что там показатели совсем другие!
avatar

Spicul

C таким публичным прогнозом по прибыли до 2020 года ФСК видимо  исходит из того, что инфляция будет снижаться и, следовательно, тариф будет снижаться.
avatar

khornickjaadle

А можете пожалуйста дать ссылку откуда вы взяли прогноз компании по фин результатам? Нашел только прогноз капекса. Странно, что прогнозируется падение выручки, но рост ebitda и сильное падение прибыли. Какие драйверы за этим?
avatar

Vladimir K

львиная доля прогнозной прибыли за 2016- переоценка пакета интеррао(см. график)

показатели основной деятельности в прогнозах только растут

если пакет интеррао(18.5%) продадут, а его скорее всего продадут, тк это непрофильный актив, а ФСК де факто госкомпания образуется неслабая подушка кеша, которую вероятнее всего пустят на делеверидж

какие драйверы падения то?

 

avatar

Ilya Che


теги блога Василий Олейник

....все тэги



2010-2020
UPDONW