Предисловие
Ко мне обрашаются финансовые консультанты, в основном это сотрудники известных ныне брокерских фирм, которые, покинув «альмаматер», начали свой бизнес по окручиванию клиентов, т.е. Вас. Цель — договориться с Вами, чтобы я смог объяснить Вам нечто новое, как можно заработать на рынке при любых условиях. Обычные доводы Вы, видимо уже не воспринимаете. Я и Вас и их хорошо понимаю, что рынок стал жестоким, и заработать уже не удается, «купив на лоях». Надо быстро реагировать на рынок и часто перекладываться. Многие уже успели слить и слиться сами.
Мой подход к инвестированию или спекулятивной торговле очень прост. Он заключается в предварительном расчете интересующей бумаги на интересующем интервале и выявления наиболее благоприятных инвестиционных возможностей и их поненциала. Риски уменьшаются, доходность растет. Надо только нажать на кнопку, если условия входа совпадают. Стопы как же? Иногда, но в этот раз я не ставил, т.к. ловил все внизу.
Научное объяснение.
Основная часть
Публикую полный стейтмент, счет пропконторы. Можно было еще взять конечно оценку управления и рисков по IB, но мне они ее не выслали, хотя и договаривались об этом. Пришлось забивать все свои сделки самому в специальную программу, выкладку которой вы найдете ниже. До этого контора занималась HFT в Америке, были свои фонды, но потом по каким-то причинам ушла в Ригу… налоги?
Я торговал по старинке, вручную, рассчитав при этом первые попавшиеся американские акции, которые пришли в голову. Все бумаги абсолютно ликвидны. Контора также подсадила по договоренности опционщика, который копировал и проводил все сделки на опционах на отдельном счету. Результат его работы мне неизвестен. Наверное, он заработал еще больше.
Просадка 2% (по словам пропконторы, с учетом двукратного плеча, в моменте она составляла 3%). Возможно это было на открытии.
Сам стейтмент (скрины). Все они пронумерованы, т.к. составляют часть моего пичбука, а по простому — презентации.
Динамика портфеля.
Одна бумага в портфеле очень хорошо себя показала, хотя заработать планировалось раньше.
Какие стратегии были использованы.
В заключение
Что-то получилось использовать, что-то нет. Результат получился с моей точки зрения хороший, а вот пропконторе он не понравился, и мы расстались.
Пишите, комментируйте.
Снова здесь? 8-о
B-)
PS Я вот — единственная и неповторимая. :-D
Но и во мне находят сходство с кем-то ещё. 8-о
smart-lab.ru/profile/signal100pro/
если есть " объективный " расчет " стоимости " инструмента и уверенность в правильности этого расчета, то все остальное лишь" белый шум "…
Такое у меня сложилось впечатление.
А зачем вы реинкарнировались?
Ваш прошлый ник забанен что ли? 8-о