Пост обо всём понемногу. Про посты, про обучение, про трейдинг, про планы, про показуху и т.д.

 
     Несколько раз в комментариях к моим постам слышал фразы: «то ты вверх смотришь, то ты вниз смотришь, то ты смотришь вверх, а сам в шортах стоишь» и т.д. Хочу пояснить этот момент. Не все посетители смартлаба торгуют на минутках и 5 минутках, многие торгуют и по часовикам и по дневкам, и удерживают позиции днями, неделями или месяцами. Лично я тоже люблю торговать внутри дня – это моё любимое занятие, мой наркотик уже несколько лет, но уже давно потихоньку перехожу на более старший таймфрейм и на другие цели, ибо работать на 5 минутках большим объёмом это глупо и нереально. Я всегда веду несколько портфелей одновременно, и часть из них предназначена для краткосрочных спекуляций и работы внутри дня, а есть портфели, на которых я работаю только среднесрочно и удерживаю позиции от нескольких дней до нескольких недель или даже месяцев. Например, у меня уже более месяца висит немного усреднённый шорт по SPот 1850 с целью 1680, также висит стратегический шорт по евро и по йене, вновь начал набирать золото, на котором хорошо прокатился в январе и феврале, вновь с целью удержания несколько недель или месяцев, и, конечно же, открыт по среднесрочным портфелям шорт по фьючерсу на индекс РТС в диапазоне 120000-120500 с целью 114000-110000. При этом я спокойно внутри могу открывать на спекулятивных счетах противоположные позиции относительно своих среднесрочных портфелей и смело иной раз рекомендую это делать и клиентам. Цена не может за один час переместиться с отметки 120000 на отметку 110000, на это уйдёт несколько дней или недель, и пока она будет идти к своей цели внизу, ещё много раз будут хорошие входы, как в шорт так и в лонг, и почему же этим не пользоваться? Но если вы будете фиксировать прибыль по 2000-3000 пунктов, то вы никогда не заберёте цель 10000 и более, и вся ваша система сразу даст сбой. Эффективность любой системы без трейлинг стопа падает очень заметно. Поэтому я и работаю по-разному на разных счетах по разным системам, и даже в своих обзорах стал специально писать два взгляда на рынок, один краткосрочный с прицелом на 1-2 дня, а другой среднесрочный с прицелом на 1-2 недели. И если я рекомендую, например, в пятницу внутри дня смело работать в лонг и покупать, то среднесрочную свою рекомендацию по удержанию открытых ранее шортов с далёкими целями я также оставляю в силе.

     Любая торговля без системы невозможна! Любая система без математического расчёта так же невозможна! Я потратил несколько месяцев, чтобы математически оптимизировать свою среднесрочную систему под доходность 25-35% в год на любом рынке и на любых деньгах до 300 млн. рублей. Таких денег у меня пока нет, но как только будет всё готово, и я буду уверен в своих расчётах, так займусь привлечением. Прошлые два года вроде результат в целом укладывается в рамки, жду закрытие этого года и результаты этого года, и тогда буду планировать выходить на новую ступень своего развития. Показывать за 3-4 года результат около 100% на хороших суммах это очень и очень, я даже сказал бы — отличный результат. Да, если вы управляете 1 млн. рублей, то это не так интересно, но если у вас в управлении, допустим, 5 млн. долларов, то через 3-4 года из них можно будет сделать уже 10 млн. долларов без доп. привлечения, а 10 млн. долларов уже вполне достаточно для того, чтобы смело открывать фонд, и все его косты будут перекрываться. Да, вот именно так мне хочется идти дальше, и вот такие я ставлю планы на ближайшие лет 5.

     В эти выходные мы совместно с Дмитрием Суховым провели мастер-класс, который длился более 10 часов. В программу было включено абсолютно всё, чтобы самому сформировать прибыльную торговую систему. Конечно, тяжело за один день запомнить и освоить всё то, что тебе показывают, рассказывают и рисуют на протяжении 10 часов, и лишь часть полученных знаний осядет в мозгу, но всем посетителям весь материал с графиками, примерами и формулами будет отправлен на почту. Хочу отметить, что многие не совсем ладят с простой математикой и из-за этого у большинства трейдинг превращается в убыточное занятие. Более трёх часов ушло на разбор простейших формул, из которых получаются все параметры для вашей торговли. Ведь всё можно рассчитать и оптимизировать, анализируя прошедшие данные и ваши результаты. Ведь легко можно рассчитать, исходя из вашего депозита, сколько вы сможете максимум зарабатывать при допустимых рисках, какой будет рабочий сайз в сделке, какой будет стоп в сделке, какой будет стоп в рублях или в процентах от депо, или рассчитать ваш максимальный лимит потерь на месяц или на неделю или на день! И если вы всё посчитаете и оптимизируете (подгоните) под себя, то и результат будет в дальнейшем зависеть только от вашей дисциплины! Не так всё просто, но всему можно научить человека, НО ТОЛЬКО НЕ ДИСЦИПЛИНЕ!!!
     Проанализируйте все свои входы и сделки и ответьте на вопрос – какой процент из всех сделок у вас прибыльный? Если этот процент менее 50%, то это не так плохо, но вы явно ничего не понимаете во входах или выходах! Для примера возьмём простую тупую систему, основанную на монетке. Если выпадает орёл, входим в шорт, выпадает решка входим в лонг. С одной стороны всё просто, почти 50% на 50% но за счёт чего можно сместить ваше мат. ожидание в прибыльную зону? Тут всё просто, если ваш тейкпрофит будет больше в два или три раза вашего стопа, то даже на монетке можно зарабатывать деньги.
     Многие учат торговать от уровней. Да, с одной стороны, это хорошее дело, так как всегда понятно, где ставить стоп, но с другой стороны существует понятие как пробой и прокол уровня, что приводит к ложному пробою. Т.е. вероятность здесь не 50% на 50%, а всего 25%, что вы окажетесь правы, и тупо строить стратегию на работе от уровней это явно недостаточно – это я всё тоже могу объяснить и доказать! Те, кто был на семинаре, надеюсь, поняли этот момент и как правильно работать от уровней.
     Так вот для того, чтобы сместить ваше мат. ожидание в положительную сторону, я и использую и уровни, и индикаторы и графические формации. Всё это в совокупе служит для меня хорошим фильтром, и в то же время всё это для меня и формирует сигнал на вход или выход из позиции на разных таймфреймах. Те, кто посетил мой мастер-класс, должны были понять следующее: первые сигналы на разворот рынка появляются на часе, потом спустя некоторое время выходит подтверждение по индикаторам, и обычно вместе с этим выходит сигнал на разворот уже на дневном периоде в виде графической формации. Если разворот происходит ещё около важного уровня, то это только плюс, и чаще всего именно так и бывает. И если вы увидели подтверждение разворота по всем критериям вашей системы это и есть идеальный момент для входа, хотя можно всегда работать немного на опережение. Но самое главное, даже если вы занимаетесь только интрадеем и получили все подтверждения для разворота на более старших периодах, то вам должно быть понятно, в какую сторону вы каждый день в течение дня должны открывать сделки и на какие индикаторы смотреть, и самое главное — не менять направление входов внутри дня до тех пор, пока не выйдет новый разворот на более старших периодах. Подобные моменты нужно отслеживать на всех инструментах, на которых вы торгуете и по-другому никак! Именно в этом заключается ваша работа, сидеть и искать те моменты, про которые я говорил, и дисциплинированно их ждать. Чем лучше вы будете работать, и чем дисциплинированнее вы будете ждать, тем лучше будут ваши входы и ваше мат. ожидание.
В эту субботу записалось на семинар слишком много человек, и всех мы вместить физически не смогли, поэтому решили сделать ещё один такой же мастер-класс в следующую субботу 12 апреля. Если у вас есть желание его посетить, то оставляйте заявку мне на почту Oleynik.v.a@mail.ru
     Помню, меня неоднократно упрекали в тупой торговле, мол я пересиживаю лося в сделке по 1-3%, а потом фиксирую прибыль в те же 1-3%. Т.е. по сути у меня стоп лосс частенько равен тейкпрофиту. Но есть один нюанс! Моё мат. ожидание смещено очень сильно в мою сторону из-за точности сделок и равно оно не как в примере с монеткой 50 на 50, а у меня оно – почти 80 на 20, т.е. из 10 сделок я закрываю в плюс 8 из них. Ещё раз, есть математика, и есть формулы, которые всё рассчитывают, и каждый может подстроить всё под себя, и у каждого разные депозиты и разные цели! Главное не нарушать саму систему. У меня тоже заложен системой максимальный убыток на день, на неделю и на месяц.
     Под конец хочется сказать пару слов про всех, кто хвастается на разных ресурсах большими процентами! У нас есть замечательный конкурс ЛИГА Трейдеров, который идёт круглый год. Я уже насмотрелся, как некоторые делают по 100-200% за 1-2 месяца, но только результат на длительном интервале времени всё равно стремится к нулю. Большая часть людей, кто показывают такие проценты за месяц, торгуют на суммах 10-50 тысяч рублей и не более!!! Именно поэтому все любят говорить про проценты, а не про деньги! Ведь красиво звучит — я заработал за месяц 100%, а если ты скажешь, что заработал 100% с суммы 30 тысяч рублей, то тебе скажут — устройся лучше на работу и не теряй деньги!
     Насчёт моего счёта в Лиги Трейдеров. Я с начала марта начал готовиться к конкурсу ЛЧИ и занялся только спекуляциями и интрадеем. С 1 марта по сегодняшний день мне далось показать результат почти ровно плюс 400 тысяч рублей, при этом максимальное ГО ни разу не превышало 1 млн. рублей. Т.е. если представить, что я торговал бы с суммы в 1 млн. то результат за 5 недель почти 40%, и именно так считаются проценты в ЛЧИ, и именно с такой суммой я буду участвовать для того, чтоб победить в номинации лучший трейдер миллионер. Как показал последний конкурс, для победы надо показать результат около 100-110% за 2.5 месяца. Пока моя стратегия в него укладывается, буду пробовать и думать, как увеличить рабочий сайз и риск, чтоб это сильно не отразилось на результатах в худшую сторону. С этого счёта буду до конца года заниматься только интрадеем. За всё время ведения счёта я лишь несколько раз вылез за рамки ГО более чем 1 млн. рублей. Т.е. по сути, весь результат показан именно с этой суммы, и составляет он более 130% за 15 месяцев, хотя относительно всего депозита это всего лишь 33% на текущий момент. Данные в понедельник обновятся. Учитесь измерять прибыль в деньгах, а не процентах. В магазинах у нас цены в рублях, а не в процентах!!! И не верьте, что тут кто-то с 10 млн. делает по 50-100% в месяц. Средний счёт на рынке ФОРТС всего 50 тысяч рублей!!!
      По поводу обучения! Лично я тоже трачу деньги на обучение и буду это делать и дальше! В июне лечу на обучение в Германию, к одному очень успешному управляющему хедж-фондом. Его результаты меня реально впечатлили. У меня будет возможность целых 5 рабочих дней находиться вместе с ним и видеть, как он работает, и он при этом будет всё объяснять. Летим вдвоём, я и мой инвестор, который как раз обо всём договорился. Каждый из нас заплатит человеку за потраченное время и за консультации ровно по 10 тысяч евро! Плюс перелёт, проживание и переводчик. Итого почти 12-13 тысяч евро за неделю обучения. Можем с собой взять ещё одного человека. Подробности только при личной встрече!!!
     Свой последний мастер-класс в Москве я проведу в следующую субботу 12 апреля, а в Питере он пройдёт 26 апреля. Оставить заявку можно на почту: [email protected] стоимость 10 тысяч рублей.

 
 
 
С уважением,
Василий Олейник, эксперт Инвестиционной компании «Ай Ти Инвест»