Блог им. matryoshkacapital

EUR: CFTC, ритейл, технический анализ

 
 
 
 
  • Топливо для дальнейшего роста EUR/USD в октябре: а) маржин-коллы и стоп-лоссы физиков б) приход в валютные фьючерсы денег крупных инвесторов (CFTC)
  • Краткосрочные цели для роста (уровни сопротивления) в EUR/USD — 1.3710, далее 1.3780.
 
Звучит цинично, но основное правило для сотрудника любого Forex-брокера «клиент всегда неправ» или большинство ошибается.


Тот факт, что ритейл сейчас удерживает рекордную позицию на продажу по EUR/USD может быть лишним доказательством того, что нас ждут новые локальные максимумы по евро.
 EUR: CFTC, ритейл, технический анализ
EUR/USD — соотношение позиций на покупку/продажу (данные Admiral Markets)

 
К слову говоря, объем чистой позиции на продажу по евро у ряда розничных FX-брокеров достиг в октябре максимума за последние несколько лет(!) — довольно-таки существенный перекос и с позиций contrarian indicator сильный сигнал к росту EUR/USD.
 
С одной стороны, можно говорить о том, что, пока данный «шорт» розничных инвесторов не будет ликвидирован, восходящий тренд будет продолжаться в EUR/USD. С другой стороны, стоп-лоссы и маржин-коллы, которые уже идут у ритейла могут стать топливом роста курса евро в моменте к 1.3710 (максимумы 2013 г в EUR/USD) и 1.3780, что равноценно снижению индекса доллара США в район ближайшей значимой поддержки 79 п.
 
Другой схожий индикатор касается уже последнего отчета CFTC от 27 сентября, из которого следует сразу два важных сигнала для рынка FX. Первый сводится к тому, что после заседания ФРС 17-18.09 во многих валютных фьючерсах мы могли наблюдать рост числа открытых позиций, причем, увеличение, как общей «длинной», так и «короткой» позиции во многих валютных парах. В тоже самое время по ряду инструментов, как GBP, NZD, MXN мы могли видеть смену настроений и уже чистые покупки, а не продажи данных валют. Ситуация, когда чистая позиция по валюте пересекает нулевую отметку, то есть из «короткой» становится «длинной» сама по себе может быть сигнал на покупку или к росту упомянутых валют.
 
Сам по себе приток денег спекулянтов в валютные фьючерсы, на мой взгляд, — это сигнал к тому, что рынок Forex оживает после летней спячки. Данные деньги — это топливо для сильного движения в октябре-декабре. Определенную поправку здесь также имеет смысл делать на сезонный фактор, который по-прежнему актуален (http://smart-lab.ru/blog/142387.php ).
 
 
Технический анализ
 
EUR: CFTC, ритейл, технический анализ 
Дневной график EUR/USD
  • Рост EUR/USD выше 1.3625-1.3646 — сигнал к реализации фигуры продолжения технического анализа.
  • Ключевой уровень сопротивления и краткосрочная цель для роста — 1.3710 или максимумы годы, рост выше которого повлечет новую волну покупок в EUR/USD, а также будет сигналом к продолжению текущего восходящего тренда по евро в ближайшие несколько недель или месяцев.
  • 1.3780 — краткосрочная цель для роста курса EUR/USD исходя из ближайшей значимой поддержки по индексу доллара США в районе 79 п.
  • После бокового тренда или консолидации EUR/USD в коридоре 1.3470-1.3646 в течение 4-х недель высока вероятность увидеть сразу несколько ударных дней или ярко-выраженных белых свечей в EUR/USD.
  • Точка отмены текущих «бычьих» настроений в EUR/USD отметка 1.3510 или минимум 17 октября.
 
Константин Бочкарев, Matryoshkacapital.com
Материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для совершения каких-либо операций с ценными бумагами, товарами и производными инструментами. Торговля на финансовых рынках сопряжена с повышенным риском
 
★1
14 комментариев
Красота по евро.Сегодня можем ещё рванут.
avatar
Алексей
евро уже почти на годовых максимумах.
блиииииин…
avatar
Алексей (rwsmart)
Ставлю на то, что 1,38-1,39 сходит евро ))
avatar
KOZAR
KOZAR, выше сходит.
avatar
Genda
Genda, вот если 1,40 пробъёт то там будут огромный спрос на закрытии шорта ))
avatar
KOZAR
KOZAR, думаю пробъёт и значительно быстрее чем многие могут ожидать.
Олейник же шорт по паре держит!
avatar
Genda
Genda, да уж если местные гуру баксов накупили, то это сигнал! может отстопился?
avatar
KOZAR
KOZAR, не суть отстопился или нет. Чётко сработал индикатор АнтиВася.
avatar
Genda
С автором согласен…
на фортсе по евро баксу фьючу почти в 10!!! шортов больше у физиков чем лонгов -))) Думаю примерно так же и на других «кухнях» -)))
avatar
RTS_TRADER
«рынок Forex оживает после летней спячки» — это когда он спал? Летом фунт против доллара снизился на 800 пунктов, а потом столько же сразу отрос. Вопрос — рынок спал? Чтоб всегда так было.
avatar
Black Rock
соотношение позиций вообще никак не влияет
avatar
ruslanignat
ruslanignat, +++ и уж тем более физики никак не влияют, там такие мастодонты что им эти физики как слону дробина
avatar
Incognito

полезные записи за 24 часа

★11 26 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
★10 20 Дивидендная доходность в % растёт. Кто больше платит
★9 6 Мой портфель акций на 24 ноября. Инвестирую в дивидендные акции и облигации. Покупки и продажи активов
★9 5 Двойной форсаж на 26% и 27%. Свежие облигации: Рольф на размещении
★8 50 Объясняю на примере личной зарплаты баланс между инвестициями и дивидендами
★6 114 Квартира или синтетический депозит (синица в руках/"утка под кроватью") ???
★6 2 ТОП Вкладов и накопительных счетов с 24.11.2024 (С дополнительными условиями)⁠⁠
★4 43 Новая обложка The Economist -2025. Расшифровала почти полностью
★4 5 🥚 МТС: разбор динамики финансов за 10 лет🍳
★3 27 Максимум Орешкино
+162 25 Ситуация на текущий момент
+138 29 Транснефть: обновление модели и целевой цени в связи с новым законопроектом от Минфина и налогом на прибыль в 40%
+115 110 Азия. Понедельник.
+112 50 Зачем вам всё это надо?
+110 24 Правильный пофигизм - залог успеха
+109 61 Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
+82 50 Объясняю на примере личной зарплаты баланс между инвестициями и дивидендами
+81 19 сильнее всего зарплаты выросли, не там где вы подумали...
+80 26 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
+78 46 простые вещи об экономике и действиях ЦБ

самые обсуждаемые сегодня

110к Азия. Понедельник.
61к Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
50к Зачем вам всё это надо?
26к Фонды Goldman Sachs спишут почти $900 млн+Джанет Йеллен только что ушла в отставку, оставляя за собой полный беспорядок, своему преемнику.
25к Ситуация на текущий момент
19к Стагфляция Близко?
19к Эльвира Набиуллина сказала, что операционные издержки останутся навсегда, это признак нерыночной экономики ???
14к Девальвация рубля к узбекскому суму и фондовый рынок
13к Не, ну согласитесь, есть у вас когнитивное искажение:
12к Доходы(ввп на душу населения) в самых нищих штатах США больше, чем в Европе.

Календарь: акции | экономика | облигации

Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

11:26 0 Сегодняшняя сделка ВТБ
11:24 0 Сегодняшняя сделка Газпромнефть
11:21 0 NZDUSD | FOREX | Торговый прогноз
10:39 0 ✅ММВБ
10:31 0 Акции ММВБ когда ждать рост? Анализ рынка. Прогноз курса доллара, Нефть. Ключевая ставка ЦБ
10:18 1 Покупаем золото
10:15 0 Обзор доллар/рубль, RTS, Сбер, нефть Brent, натуральный газ, bitcoin и золото на 25 ноября 2024
09:41 0 2-EMAшки покупка CSCO, спекулятивная сделка.
09:23 0 Кросс против JPY в фокусе. Сезонные тенденции и вероятности на Понедельник 25.11.2024
09:12 0 Анализ рынка 25 ноября. Максимум апатии в рынке РФ! Валютная паника! Газ, нефть, золото, серебро!
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+430730 Иволга Капитал
+314894 Mozgovik
+111180 Os_Engine
+97909 Tickmill
+63520 Т-Инвестиции
+61349 БКС Мир инвестиций
+32517 Финам Брокер
+29136 LiveInvestingGroup
+28553 Норникель
+25752 Just2Trade
Все компании

теги блога Константин Бочкарев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн