Мнение по Российскому рынку на 08.10

Ситуация в моменте:

⏺3я сессия не совсем понятной движухи и ЕСЛИ смотреть на тепловую карту то 3ю сессию мы закрываемся абсолютно нейтрально с ярко выраженным драйвером роста.

⏺На вчерашней сессии драйвером роста был Лукойл, да у Лукойла есть ВОЗМОЖНЫЙ корп позитив но оценить его справедливые уровни опираясь на это ОЖИДАНИЕ невозможно, вчера Лукойл обновил Максимумы за пол года.
__________
⏺Рост на неделе можно связать с несколькими факторами, КОНКРЕТНОГО драйвера роста нет есть только догадки.
⏺Корп позитив в Лукойле, Тинькове, ВТБ
⏺Ослабление рубля что благоприятно влияет на экспортеров.

⏺И Возможный инсайд по переговорам.
____
⏺Если за основу мы берем рост индекса на отдельных бумагах именно на корп позитиве, пускай даже на ослаблении рубля то я думаю что это НЕ долгосрочный эффект, тк как позитив в отдельных бумагах не является позитивом для всего рынка и не может бесконечно тащить рынок.
⏺В подтверждении логики вчерашнее закрытия именно по инструментам, уверенно сильно из гол фишек закрылся тот же Лукойл, Сбер, Газпром, Новатэк, ВТБ, ГМК закрылись + — на цене открытия, такие закрытия в очередной раз показывают отсутствие общего позитива в рынке.
⏺И такие закрытия 3ю сессию подряд, те ММВБ выдергивают отдельными бумагами в то время когда остальные вяло реагируют на рост.
⏺ЕСЛИ БЫ, был общий позитив то как минимум 80% инструментов закрывались бы сильно, такого просто нет.
⏺За счет низкой ликвидности нашего рынка + Развесовки в индексе, рост ММВБ не равно общий рост рынка.

⏺Что Касаемо Возможного инсайда по переговорам.
⏺ДА, я писал ранее что если у кого то будет инсайд, А ТАК ОНО И БУДЕТ 100%, рынок будет нелогично переть вверх игнорируя любой фундаментальный негатив без каких либо новостей, а потом на хаях по факту контрольный новостной вынос.
⏺И при этом нелогичном росте ЕГО БУДУТ спекулятивно пытаться шортить как и сейчас, тк как логики роста нет вообще и эти шорты станут доп топливом роста и по классике те кто ждали рынок ниже для покупок в долгую, купят на хаях по факту.
⏺НО! Опять же если посмотреть на эти 3 нелогичные сессии у нас есть инструменты ХУЖЕ движения ММВБ, Взять тот же Газпром, Все понимают что при заключения мира со всеми перспективами снятия санкций, Газпром должен первый улетать в космос а получается рост ММВБ за 3 сессии +2% а Газпром в минусе на -0.6%
⏺ДА, есть такая байка что Газпром растет последним)) Но я думаю не та ситуация чтобы опираться на это.
__________
⏺Если смотреть на фундаментальную ситуацию, у нас по прежнему нет какого либо долгоиграющего позитива и драйвера роста в текущей ситуации
⏺+ Вчерашняя статистика по инфляции не добавляет позитива.
_____
Из Видимого позитива у нас только вот такие сообщения:

❗️Генсек СЕ заявил о подготовке Европы к проведению выборов на Украине
❗️Обстановка в Киеве: пропали свет, вода и электричество
▪️Местные власти сообщают об обесточивании двух третей Киевской области. Удары наносились по энергообъектам в Ровно.
▪️Пропал проводной и Wi-Fi интернет, мобильные сети ещё держатся на электрогенераторах. Воды нет из-за остановки электронасосов.
❗️Украина заявила о готовности к пяти вариантам прекращения огня с Россией

⏺И то это позитив косвенный который на график не прикрутишь.
⏺ВСЕ ПОНИМАЮТ чем сильнее удары, чем ближе Зима тем ближе развязка!
⏺Все понимают что военные действия продолжаются из за горстки людей, Ноздря понятно + конкретные Европейские страны, хотя половина из них УЖЕ открещивается от помощи Украине.

⏺Лично я вижу позитив ТОЛЬКО в этой текущей ситуации.
_________
ИТОГ:

⏺Гадать вообще не вижу смысла, по общей картине рано или поздно мы придем к завершению СВО и именно для этого я собирал инвест портфель и буду продолжать его докупать по плану тк как дно на таком рынке поймать практически невозможно. Те по общей картине я вообще не парюсь по портфелю, мне без разницы будет расти рынок без новостей на инсайде или нет.
⏺Будет расти, хоть с новостями хоть без, ХОРОШО, Уйдет в откат, в коррекцию, В обвал, ХОРОШО, будет шанс укрепить портфель

⏺Интрадей да, сейчас однозначно страдает в отсутствии логики и корреляции.
⏺В рамках дня я по прежнему буду опираться на факты а не на ожидания и догадки.
⏺У нас есть конкретные драйверы роста которые тянут индекс у нас есть четкое понимание кто хуже рынка и не принимает участия в росте, поэтому продолжаем спокойно работать.

Рано или поздно эта фаза рынка закончится и все встанет на свои рельсы, ждем, работаем оттачиваем скилл.
___________
Всем Удачи и Профита!