10 облигаций с ежемесячным купоном, доходностью от 15 до 18%, рейтингом А- и выше

Продолжаю искать интересные варианты на рынке облигаций. Доходности по облигациям снижаются, ЦБ продолжает цикл снижения ключевой ставки. Уже в пятницу 19 июня состоится заседание по ключевой ставке. Вероятно ставку снизят еще на 0,5% несмотря на высокую недельную инфляцию (в частности топлива), высокие инфляционные ожидания.

В своем биржевом портфеле облигаций сейчас 43%, а корпоративные выпуски составляют 70% в портфеле облигаций. Именно этот актив дал наибольшую доходность в 2025 году, в этом году тенденция продолжается. Но это другой уровень риска по сравнению с надежными инструментами, который требует периодического мониторинга за новостями компаний и отчетностей.

Пока на размещениях нет интересных выпусков, посмотрим какие сейчас есть интересные облигации с ежемесячным купоном доходностью к погашению до 20% (YTM) с рейтингом А- и выше, без оферты. Доходность указана без учета налога с учетом реинвестирования купонов.

1. Синара транспортные машины 1Р4
Машиностроительный холдинг
Рейтинг: A (АКРА)
ISIN: RU000A1082Y8
Стоимость: 102,26%
YTM: 18,2% (купоны 17,85%)
Дата погашения: 10.03.2029

2. Полипласт П02-БО-16
Химическая компания
Рейтинг: A (RU) от АКРА
ISIN: RU000A10F7V9
Стоимость: 101,09%
YTM: 18,35% (купоны 17,45%)
Дата погашения: 25.05.2029

3. Софтлайн 2Р2
Поставщик IT-решений и сервисов
Рейтинг: А-(RU) от АКРА
ISIN: RU000A10EA08
Стоимость: 106,48%
YTM: 17,6% (купоны 19,5%)
Дата погашения: 20.12.2028

4. Селигдар 10
Компания добывающая золото и олово.
Рейтинг: ruA+ от Эксперт РА
ISIN:  RU000А10EC22
Стоимость: 101,76%
YTM: 16,9% (купоны 16,65%)
Дата погашения: 03.02.2029

5. КАМАЗ БП20
Автомобильная компания по производству грузовиков, автобусов, тракторов
Рейтинг: ruAA- (эксперт РА)
ISIN: RU000А10EAC6
Стоимость облигации: 100,7%
YTM: 16,6% (купоны 16%)
Дата погашения: 06.02.2028

6. Медскан 1Р2
Сеть многопрофильных клиник, оказывающих медицинские услуги
Рейтинг: ruA (эксперт РА)
ISIN: RU000A10EYY0
Стоимость: 100,18%
YTM: 16,35% (купоны 15,35%)
Дата погашения: 17.05.2028

7. А101 1Р02
Застройщик недвижимости в г. Москве и Московской области
Рейтинг: А+ (Эксперт РА)
ISIN: RU000A10DZU7
Стоимость: 102,59%
YTM: 16,1% (купоны 17%)
Дата погашения: 16.12.2027

8. Новотранс 2Р1
Один из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава России и СНГ.
Рейтинг: ruAА- (эксперт РА)
ISIN: RU000А10DCF7
Стоимость: 102,28%
YTM: 15,9% (купоны 16%)
Дата погашения: 16.10.2028

9. Авто финанс банк 1Р15
Рейтинг: АА от АКРА
ISIN: RU000А10C6P6
Стоимость облигации: 104,6%
Доходность к погашению: 15,1% (купоны 16,75%)
Дата погашения: 09.07.2027

10. Позитив 1Р3
Компания, разрабатывающая ПО в сфере кибербезопасности
Рейтинг: ruАА (эксперт РА)
ISIN: RU000A10BWC6
Стоимость: 106,25%
YTM: 15% (купоны 18%)
Дата погашения: 12.04.2028

Многие компании в том числе с высоким рейтингом имеют повышенную долговую нагрузку. А рейтинговые агентства часто с запозданием реагируют на изменение финансовых показателей компаний. Поэтому необходима минимальная концентрация на одном выпуске, а также диверсификация по секторам.

Подписывайтесь на мой канал в MAX, в нем:
— показываю какие акции и облигации покупаю,
— делаю обзоры на ценные бумаги. 
Также есть телеграм-канал, подписывайтесь туда тоже.