Тлен, апатия и страх. РЫНОК ПИКИРУЕТ ВНИЗ! Идём на 2300 пунктов?

Ну как вы там, все живы? Ни у кого портфели не размотало из-за маржин-коллов? Надеюсь нет, потому что если вы читаете мой блог, то знаете, что лонговать на кредитные на таком нестабильном рынке — это фу-фу-фу и бяка. А когда на свои, то любая мощная коррекция воспринимается как распродажа.

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой фирменный тг-канал или канал в Макс с авторской аналитикой и инвест-юмором.

Вообще, вчера уже было похоже на маржин-коллы по ряду бумаг. Но объёмы все-таки пока невелики. Падаем на апатии, депрессии, капитуляции «слабых рук» и отсутствии позитива после ПМЭФа.

Потенциал падения ещё есть, осенью прошлого года мы уходили ниже 2400 п., и можем попытаться снова протестировать этот уровень. Я тогда ждал 2300 в качестве финального кровавого выноса, не дождался.

📉Среди акций из индекса сильнее всех за вчерашнюю основную сессию укатали POSI (-5,1%), Ленту (-3,5%), многострадальный ММК (-3,4%), РУСАЛ (-3,4%) и Совкомфлот (-3,1%). В абсолютные сопли размотало РусГидро и Самолёт — минус 10% процентов за день! Это фиаско, братан ©

📈Лучше рынка держались ЦИАН (+0,7%), ЮГК (+0,5%), квазиоблигация МТС (+0,4%) и Северсталь (+0,3%), которой похоже уже некуда сильно падать.

😱Почему безоткатно валимся?

Есть комплекс причин, которые уже все аналитики «обсосали» с разных сторон. У них времени много, у нас мало, поэтому давайте коротко:

⛔Геополитика и новые санкции. Фактическая заморозка переговорного процесса лишила рынок надежд на скорую деэскалацию и снятие санкций. К этому добавляется угроза введения новых санкций и сообщения о возможности задержания танкеров с российской нефтью в Средиземном море. Такая неопределенность вызывает постоянный нервяк.

⛔Рубль крепкий, налоги высокие. Никто не ожидал, что «деревянный» будет таким сильным так долго. Страдают все — и экспортёры, которые недополучают выручку, и внутренний производитель, который при таком курсе проигрывает конкурентную борьбу китайцам.

⛔Ставка давит, бюджет трещит. До многих уже начало доходить, что дыру в бюджете надо будет закрывать новыми налогами и заимствованиями. Доходности длинных ОФЗ вернулись к 15%, хотя все ждут снижения ключевой ставки. Её наверняка и снизят, ещё пару раз. А дальше?

🐘Слон в комнате, о котором не принято говорить

Давайте будем честны, мы здесь все взрослые люди: Украина грамотно воспользовалась своим окном возможностей и, похоже, частично переломила ход современного БПЛА-противостояния в свою пользу, по крайней мере на данном этапе. Об этом пишут наши СМИ и даже заявляет С. Шойгу, а на ПМЭФ высказался и сам президент.

🚀Пока мы тратим на производство и запуски ракет миллионы баксов в день, другая сторона системно и точечно старается «вырубать» наши ключевые предприятия посредством копеечных дронов. Тяжелее всех приходится НПЗ и портам в европейской части России.

Главная проблема в том, что на западе почувствовали, что иногда удары получаются реально болезненными, и бросили все усилия на снабжение врага дешевым и эффективным оружием. Если постоянно бить в одну точку — там порвётся. Вот наша нефтянка и принимает на себя основной ущерб, к сожалению.

🤦‍♂️Там в страну безостановочно текут внешние потоки денег и оружия, а мы 5-й год «вывозим» оборонную экономику в одиночку, на собственных плечах. Пока вывозим, но по рынку и настроению бизнеса видно, что делать это всё тяжелее. Очень надеюсь, что справимся… Я сам работаю на благо нашей промышленности, вместе с блогом получается почти без сна и отдыха.

🎯Бойтесь своих желаний

Сжав зубы, инвестирую в акции РФ плавной лесенкой, чем ниже — тем больше. Многие читатели знают, что я готов это делать вплоть до 1900 п. по индексу Мосбиржи. Ниже не загадываю — там уже маячит Армагеддон, при наступлении которого об акциях и брокерском счете многие из нас, скорее всего, будут думать в последнюю очередь.

💰До сих пор я не залезал даже в Ликвидность: обхожусь активным доходом, реинвестом дивов и купонов, предыдущими банковскими накоплениями. Если пойдем ниже 2300 п., распакую свой «НЗ» в фондах денежного рынка и буду покупать агрессивно.

Отлично помню, как осенью 2020-го я жалел о том, что не купил Северсталь по 700₽, и она резко улетела выше 1500 ₽ за акцию. Тогда я мечтал, чтобы Севка вернулась на те минимальные значения. «Ух, я бы тогда закупился!» — думал я.

😝Как говорится, бойся своих желаний. За 6 прошедших лет эта «мечта» исполнилась уже 2 раза — в 2022-м году и сейчас.

💁‍♂️Когда покупать акции, если не в кризис? Разумно пользуемся нынешней тёмной ночью фондового рынка, товарищи. Если впереди замаячит хотя бы призрачный рассвет — покупать придется уже по другим ценам. Но будьте осторожны — «ночь», скорее всего, ещё далеко не кончилась. Она будет долгой и тяжелой, хоть и с проблесками.

👉Подписывайтесь на мой телеграм или MAX — там все обзоры, подборки, качественная аналитика, новости и инвест-юмор.

📍 Лучшие длинные ОФЗ для ежемесячного пассивного дохода
📍 ТОП-10 самых упавших акций за 3 месяца! Кого подбирать?
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Канал в MAX: max.ru/sid_inves
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Т-Пульс: sid_the_sloth