Пока рынок штормит, мы спокойно рубим дрова. Итоги мая (2,59 млн ₽)

Смотрю в терминал на то, как сейчас лихорадит акции (тот же индекс Мосбиржи), и лишний раз убеждаюсь: хорошо, что я выбрал скучную, но понятную стратегию. Суета и попытки угадать «дно» отнимают слишком много нервов.

С момента, как я завел этот публичный портфель, индекс Мосбиржи полной доходности ушел в минус. Многие сейчас усредняют просадки в надежде обогнать инфляцию. А я просто методично пополняю счет и реинвестирую купоны.

Итоги мая. Просто цифры из аналитики:

• Мой портфель: +9,64% (XIRR)
• Депозиты (среднее): ~6,89%
• LQDT (фонд денежного рынка): ~6,77%
• Индекс полной доходности (с дивами): -1,30%

Секретных ракет тут нет, все позиции в плюсе. Давайте смотреть на топ лидеров через призму нашей любимой метрики — среднегодовой доходности (XIRR). Расширил список до пятерки лучших:

1. Селигдар 001Р-08 (RU000A10DTF1) — XIRR 14,74% (+21 158 ₽)
2. Балтийский лизинг (RU000A108777) — XIRR 13,80% (+20 206 ₽)
3. ГТЛК БО 002Р-02 (RU000A105KB0) — XIRR 9,80% (+14 635 ₽)
4. Газпром нефть 005P-03R (RU000A10DRF5) — XIRR 9,30% (+13 811 ₽)
5. Магнит БО-005Р-05 (RU000A10DPM5) — XIRR 9,21% (+13 891 ₽)

Как дела с глобальной целью (10 млн ₽): Плавно подбираемся к отметке в 2,6 миллиона. Сейчас в работе 2 586 164 ₽. За май пополнил копилку на плановые 50 000 ₽. Общий прирост за всё время: +196 164 ₽ (из них +34 222 ₽ чистыми принес именно май).

Дрова рубятся, маховик сложного процента раскручивается.

Мысли по рынку и план на июнь: Главное событие месяца впереди — заседание ЦБ. Мы уже прошли приятный путь: пик ставки в 21% остался позади, сейчас мы на 14,5%. Консенсус рынка ждет 12% к концу года. Но я лично смотрю на вещи чуть консервативнее и думаю, что ставка будет повыше. Поэтому мой план такой: пока мы выше 13% — я держу фиксы, но как только дойдем до этой отметки, начну плавно перекладываться во флоатеры. Заодно по-прежнему ищу подходящий вариант на замену ГТЛК.

Вопрос к смартлабовцам: Какие у вас ожидания от предстоящего заседания ЦБ? Ждете дальнейшего снижения или паузы? Верите в консенсус 12% к концу года или, как и я, сомневаетесь? Кто уже начал перекладываться во флоатеры, а кто сидит в длинных фиксах?

Не является ИИР. Информация предоставляется исключительно для образовательных и информационных целей.

Ссылка на мой публичный портфель, кому интересно покопаться в цифрах: https://snowball-income.com/public/portfolios/ubddsqbdxhafuqzsdvxd