Мнение по Российскому рынку на 13.02

Ситуация в моменте:

В общем вчера по новостному выносу я оказался прав, не может заявление Пескова стать каким либо долгоиграющим позитивом для рынка и по итогу уже на вечерней сессии весь этот рост слили.
ДА, я ждал этот откат на основной сессии но не дождался, не получилось отработать тк как все сделки закрыл перед закрытием.

НО самое главное что логика вчерашнего выноса оказалась верной.
________
Давайте просто разберем вчерашнюю сессию (СМ Скрин)

Открытие. Нет новостей, мы по чуть чуть сползаем по инструментам.

Далее Выходит вот эта новость:
❗️РОССИЯ РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО СЛЕДУЮЩИЙ РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ ПО УКРАИНЕ ПРОИЗОЙДЕТ УЖЕ СКОРО, О МЕСТЕ ВСТРЕЧИ КРЕМЛЬ СООБЩИТ — ПЕСКОВ

И на этой новости по сути кинулись скупать рынок НО по объему было видно кто покупает)
Но опять же я писал, подумайте логически может ли эта новость стать долгоиграющим драйвером роста без какой либо конкретики? Ну конечно же нет, таких вбросов десяток за неделю и это ни как не влияет на текущую ситуацию.

+1 к тому что это НЕ долгоиграющий позитив, после новостного выноса роста не было и мы до конца сессии простояли в боковике.

А уже на вечерке вышла другая негативная новость на которой Слили весь дневной рост.

ИТОГ:
На новостном рынке без какой либо конкретики не стоит впадать раньше времени в эйфорию.
________________
На вечерки вышли противоречивые новости:

❗️Переговоры в Абу-Даби зашли в тупик:
Украинская делегация сообщила Владимиру Зеленскому, что позиция Москвы не изменилась и Кремль продолжает настаивать на территориальных требованиях, пишет The Atlantic.
❗️Я предпочитаю войну «плохому миру» — Зеленский
«Украина не проиграет. Я предпочел бы вообще не заключать никакого соглашения, чем заставить свой народ принять плохое»
❗️В ближайшие недели Трамп может выйти из переговоров по Украине, возложив вину на Украину, Москву или на обе стороны — выдержки из интервью Зеленского изданию The Atlantic

На этом собственно мы и ушли в коррекцию.

Затем вышла вот эта новость:

❗️Украина, возможно, готова принять самую жесткую уступку: отказ от контроля над землями в восточной части Донецкой области — выдержки из интервью Зеленского изданию The Atlantic

Вроде как позитив но реакции рынка не последовало, конкретики ни какой нет.
______
ИТОГ:

У нас все без изменения!!!
Расклад в моменте НЕГАТИВНЫЙ. Ставка, инфляция, санкции, дыра в бюджете, цена на нефть, крепкий рубль, цена на нефть и т.д, те опираясь на эти факторы ждать роста рынка не стоит.

Драйвером роста в текущей ситуации может стать только новый позитив по переговорам, сейчас кроме этого позитиву просто неоткуда взяться.
+1 к этому, вы сами видите что когда нет новостей по переговорам, рынок либо стоит, либо сползает и все это на низком объеме, стоит только выйти какой либо новости, рынок моментально на это реагирует.

+1 к тому что рынок у нас продолжает быть на 100% новостным.

Советую логическим оценивать движение на новости прежде чем делать ставку на движение.
Сколько народу вчера полегло в лонгах в ожидании разворота рынка? Хотя было понятно что расти по факту не на чем.
_____
Я по прежнему считаю что сейчас мы близки к миру как никогда, но это не значит что это будет здесь и сейчас и самое оптимальное для отработки МИРА, это набор позиции по принципу сложного %, такая стратегия 100% принесет профит по факту МИРА.

А пытаться в краткосрок среднесрок поймать дно на таком рынке опираясь на новостные вбросы, считаю не очень логичным и безопасным.
_______
Часть 2 По Ставке:

⏺Сегодня заседание ЦБ.
⏺Большинство аналитиков склоняются к тому что ставку оставят без изменения, есть такие кто ждет снижения на 0.5 пунктов.

Мое мнение:
⏺Если ставку оставят без изменения, рост я точно не жду
⏺Если ставку понизят на -0.5% ДА, в моменте рынок может это отыграть импульсом вверх но я не думаю что это будет являться долгоиграющим позитивом при текущей ситуации, подождал бы когда хомяки рассядутся в лонгах и работал бы в контр тренд на откат, к лонгу бы я точно не присоединялся.

+ Важно послушать что скажут на конфе после принятия решения.

⏺Честно, в рамках интрадея я бы на ставку ушел БЕЗ позиций и идеальный расклад для ИНТРАДЕЯ это снижения ставки на 0.5% — импульс вверх и отработка контр тренда.

⏺Но я не знаю какое будет решение по ставке, так что для интрадея сегодня не очень хорошая сессия тк как с открытия возможен отыгрыш вчерашних новостей + не понятно подтянут ли рынок вверх к ставке или нет + не понятно решение ЦБ.

⏺Я бы просто не куда не лез, ждал объявления ставки и входил бы только в одном случае, в случае импульса вверх и только в контр тренд, если ставка без изменения и нет импульса, просто остался на заборе.

⏺Сегодня такой день будет что лучше не заработать а не потерять.
_________
⏺Стоит понимать, что весь негатив который у нас сейчас есть, может быть перечеркнут одной новостью, рынок на 100% новостной, в такой ситуации актуален интрадей как никогда + набор в инвест портфель с целью завершения СВО.
⏺Все что без стопов и с переносом через ночь, считаю необоснованным риском, пример вчерашняя сессия.
______
Всем Удачи и Профита!