10 облигаций с доходностью до 22% годовых и погашением до 1 года

Одним из самых доходных инструментов на фондовом рынке являются краткосрочные корпоративные облигации. Период снижения ключевой ставки продолжается: в декабре ЦБ снизил ставку с 16,5 до 16%, при этом ставки по накопительным счетам и вкладам снижаются. Следующее заседание ЦБ состоится 13 февраля.

При этом официальная инфляция только за первые 26 дней 2026 г. составила 1,9%. Ранее ЦБ прогнозировал влияние повышения НДС на инфляцию в районе 0,5%. Как говорится не получилось — не срослось.
Это при цели 4% годовых.

Посмотрим какие сейчас есть интересные облигации с доходностью к погашению до 22%, которые подпадают под критерий погашения до 1 года, рейтинга BBB и выше, без оферты. Доходность к погашению (YTM) указана без учета налога с учетом реинвестирования купонов.

1. Интерлизинг 1Р06
Лизинговая компания с 20-летним опытом работы.
Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A106SF2
Стоимость: 97,8%
YTM: 22% (купоны 13,5%)
Амортизация: да
Дата погашения: 24.08.2026

2. Самолет Р20
Один из крупнейших застройщиков Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A10CZA1
Стоимость: 100,86%
YTM: 21,7% (купоны 21,25%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 28.09.2026

3. Новые технологии 1Р2
Компания по разработке, производству и сервисному обслуживанию погружного оборудования для добычи нефти
Рейтинг: А-(RU) от АКРА
ISIN: RU000A10AHE5
Стоимость: 107,18%
YTM: 20% (купоны 27,5%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 16.12.2026

4. Синара-Транспортные машины (СТМ) 1Р2
Машиностроительный холдинг по производству железнодорожной техники.
Рейтинг: А(RU) от АКРА
ISIN: RU000A1082Y8
Стоимость облигации: 95,65%
YTM: 19,8% (купон 8,7%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 22.07.2026

5. Глоракс 1Р3
Застройщик жилой и коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.
Рейтинг: BBB (RU) от АКРА
ISIN: RU000A10B9Q9
Стоимость: 108,9%
YTM: 19,6% (купоны 28%)
Дата погашения: 27.01.2027

6. ИЭК Холдинг 1Р3
Производитель электротехнического оборудования
Рейтинг: ruA- (эксперт PA)
ISIN: RU000A10B3T6
Стоимость: 103,48%
YTM: 19% (купоны 23,75%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 08.09.2026

7. ГТЛК 2Р-07
Государственная транспортная лизинговая компания — крупнейшая лизинговая компания России
Рейтинг: АА- (АКРА)
ISIN: RU000A10AU73
Стоимость: 103,75%
YTM: 17,4% (купоны 24%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 04.08.2026

8. ВсеИнструменты 1Р4
Сеть интернет-магазинов инструментов и оборудования
Рейтинг: A- от АКРА
ISIN: RU000А10AXP8
Стоимость: 103,73%
YTM: 17,78% (купоны 24%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 12.08.2026

9. Томск 34009
Рейтинг: ВВВ+ (АКРА)
ISIN: RU000А10А6J1
Стоимость: 104,36%
YTM: 16,4% (купоны 26%)
Амортизация: да
Дата погашения: 12.12.2026

10. Абрау-Дюрсо 2Р1
Производитель игристых вин
Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА)
ISIN: RU000A10C6W2
Стоимость облигации: 101,1%
YTM: 15,2% (купоны 15,5%)
Дата погашения: 19.01.2027

Необходимо следить за финансовыми показателями компаний (особенно где высокая доходность), учитывать наличие оферты и амортизации, не забывая про диверсификацию.

В своем портфеле облигаций сейчас буду увеличивать долю коротких выпусков. Состав портфеля по сроку сейчас следующий:
— с погашением до 2 лет 55%;
— с погашением от 2 до 4 лет 24%;
— свыше 4 лет 21%.
Из перечисленных выше держу ИЭК Холдинг, Томск, а также Самолет, Новые технологии, ГТЛК, Глоракс (другие выпуски).

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.