+7.7% на спекулятивной идее по ОФЗ 26238. Развязка близко.

7.7% НА СПЕКУЛЯТИВНОЙ ИДЕЕ В ОФЗ 26238
  Я так и не закрыл свою спекулятивную позицию в ОФЗ 26238.



  Посты о идее:
t.me/RudCapital/1031
t.me/RudCapital/1086

  Как видно из постов выше на эту тему, я решил ждать, когда рынок оживится перед заседанием по ключевой ставке.🤔

  Сейчас в медиа обсуждают в основном снижение на 0.5%, но есть те, кто пытается подогревать интерес к теме через прогнозы о снижении в 1%.😱

  И несмотря на уверенность в СМИ, что снижение однозначно будет, доходность ОФЗ 26238 топчется в районе 13.7%, что близко к равновесной цене при ставке в 16.5%.

   По идее рынок должен был переставить доходность к 13.5% до заседания, а я заработать ещë чуть-чуть.🪙
   

В переливах между ОФЗ 26238 и 26248 я уже перешëл в 26248-ые — решил не рисковать.

  В спекулятивной же идее сейчас развилка:

📌   При снижении КС на 0.5%, я заберу дополнительные 2-3% к позиции до нового года.

📌 При сохранении КС я потеряю около 4-5%.
   
  ❗ Я тоже очень верю в снижение КС, но мы здесь не играем в верю или не верю, а стараемся заработать на основе наших прогнозов и вероятностей.

    В среду выйдет очередная статистика по еженедельной инфляции и если она будет такой же позитивной, как предыдущие 2 недели, мы можем увидеть задëрг перед заседанием ЦБ. 📊

Забавно, но для ЦБ еженедельная инфляция особо не имеет значения, они смотрят на другие показатели, но рынок реагирует.

  Если на этом задëрге доходность по ОФЗ 26238 приблизится к 13.5%, то можно выходить. 💰

   Всех денег не заработаешь, а с начала октября это вполне приемлемая доходность с учëтом, что деньги из воздуха (с кредитной карусели).🤔

   При снижении КС будет рост ОФЗ 26238 и дальше, но при доходности в 13.5% потенциал небольшой, к тому же следующее заседание только 13 февраля 2026 года.

❗  До февраля далеко, так что мы легко можем увидеть коррекцию в длинных ОФЗ на фоне инфляционных вспышек из-за ведения налоговых инноваций.

   В четверг буду принимать решение — выходить или оставаться в спекулятивной идее по ОФЗ 26238.👍

Лучшие статьи ТГ-канала! Информация, помогающая зарабатывать  👇

1⃣  Сидишь в длинных ОФЗ? Забирай дополнительную доходность без риска.
рекомендацие
t.me/RudCapital/1105

2⃣ Компании, которые помогут пережить трудные времена вашему портфелю
t.me/RudCapital/1070

3⃣   Полезный контент и не только…
t.me/RudCapital/1106

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.