Мнение по Российскому рынку на 13.11

Ситуация в моменте:

Сейчас на новостном рынке чтобы оценивать общую ситуацию нужно анализировать каждую сессию тк как ситуация может меняться в моменте.
____
⏺Вчерашняя сессия подтверждает в моменте общую логику по рынку.

⏺Мы вчера работали от шорта опираясь именно на общую ситуацию и нюансы.

⏺Открытие ММВБ предполагалось у верхней границы боковика, уровень 2580.
⏺Мы понимаем что не смотря на технически лонговые закрытия что драйвера роста и какого либо позитива у нас не появилось, лонговые закрытия вторника нарисованы ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТЕХ ОТСКОКОМ.

⏺Так же анализируя предыдущие сессии мы понимаем что драйвер коррекции нашего рынка за последнее время выступает нефтянка и в частности Лукойл который попал под санкции.
⏺И самый главный фактор на который мы опирались, НЕ СТОИТ ЖДАТЬ РОСТА РЫНКА пока нефтянка и в частности Лукойл находится под давлением, тк как нефтянка занимает большую часть индекса.
⏺Рассчитывать то что ММВБ продолжит рост без Лукойла и нефтянки это даже с технической точки зрения НЕ ЛОГИЧНО!!!

⏺+ Сбер, в ПН выносили Сбер в ожидании отчета, отчет вышел ОЖИДАЕМО позитивный и что он выйдет позитивным не для кого не секрет, после выноса вчера именно на отчете была фиксация на факте.
⏺Сбер к отчету за 2 недели разогнали на 6.5%

❗️Соответственно мы вчера сделали ставку на шорт не смотря на лонговые закрытия опираясь именно на нюанс с нефтянкой и ее доли в индексе.
Результат на табло, логика отработала на 100%
______
Мнение по Лукойлу:

⏺Вчера вышла новость которая провалила Лукойл практически на 5%:

🔴Лукойл столкнулся с угрозой потери активов на €14 млрд ($16.2 млрд) после срыва сделки с Gunvor

⏺Лично мое мнение, рано делать какие либо выводы, я более чем уверен что руководство Лукойла еще не совсем понимает масштаб урона от санкций, я думаю что 100% нужно время на оценку ситуации.
⏺Конкретики по прежнему ни какой нет, все движение основано только на новостях из СМИ.
⏺НО! Мы понимаем что рынок живет ожиданиями и Акция после объявления санкций теряет уже 23%.

❓Внимание вопрос!
❓Чем сейчас руководствуются умники которые говорят что Лукойл идет на 4000 на 3000?
❗️Они могут в моменте просчитать ущерб компании в моменте и рассчитать справедливые уровни опираясь на это? Думаю сейчас нет такой возможности и у Руководства Лукойла.
❗️Зная как ситуация стремительно может поменяться из за одной новости, можно ли просчитать что будет дальше? Думаю нет.

❗️Поэтому по прежнему считаю что сейчас говорить что Лукойл идет на какой то определенный уровень нет вообще смысла пока нет какой либо конкретики.
⏺Рынок просто перестраховывается ЗАРАНЕЕ для возможного негатива, вкладывая в цену по сути тот негатив которого еще нет.

⏺Поэтому с пеной у рта кричать что Лукойл банкрот как минимум рано.
⏺ДА!!! Дела у него плохи конечно но не стоит делать преждевременных выводов.
⏺Даже ситуация с Лукойлом на 100% новостная и просчитать ее в моменте не возможно как и не возможно сейчас где будет ДНО, мы можем еще 20% отпадать а можем и сегодня развернуться, этого ни кто не знает.

Поэтому не вижу смысла Армагедонить пока конкретики нет.
_____________
⏺Ну а по общей ситуации у нас пока все без изменения, переговоры в тупике, драйвера роста нет.

⏺Сейчас движение ММВБ полностью зависит от нашей нефтянки и Лукойла в частности а тк как невозможно в моменте определить где у него дно и когда будет разворот, прогнозировать что то нет смысла вообще!
⏺Самое главное важно понимать, НЕ СТОИТ ЖДАТЬ роста рынка пока под давлением Лукойл.

⏺ММВБ пришел на нижнюю границу боковика 2530 — 2520, ключевые уровни поддержки в моменте.
___________
❗️В этой ситуации по прежнему ИНТРАДЕЙ самый безопасный и профитный вид спекуляции, новый день новый план, тк как рынок по прежнему остается на 100% новостной + движение драйвера коррекции в моменте (Лукойл) просчитать невозможно!
___________
Всем Удачи и Профита!