Мнение по Российскому рынку на 12.11

Ситуация в моменте:

⏺Вчера днем и сегодня ночью особо важных новостей не выходило.
⏺На вчерашней сессии рынок отскочил после слива понедельника.
____
Разберем сессию чтобы было понимание общей ситуации:

⏺Вчера в рамках дня мы работали от лонга в расчете на тех отскок, соответственно вчерашняя сессия подтверждает общую логику по рынку.

⏺В ПН рынок слили на негативной новости по Лукойлу и к вчерашней сессии Лукойл технически смотрелся шортово и вот тут как раз были все условия для тех отскока, поясню.

⏺Все знают статистику, в стаканах 70% розничных инвесторов + мы видим ежедневно по объему что когда нет новостей рынок стоит в боковике вообще без объема.
⏺В ПН Выходит негатив по Лукойлу, Лукойл тянет рынок в коррекцию, смотрим на объемы, ОНИ ТОЛЬКО В Лукойле, остальное все идет за компанию БЕЗ объема.
⏺+ Настроение толпы в ПН резко меняется с позитива на негатив, начинает грузится спекулятивный шорт.

⏺+ Вчера в начале сессии так же физики заходили в шорт в надежде продолжения коррекции.

Соответственно в рамках дня у нас есть понимание что за ПН и начала вторника у нас сильный перевес спекулятивного шорта.

❓Теперь вопрос.
⏺Почему Лукойл должен был вчера продолжить коррекцию и тянуть рынок вниз?
⏺Кто то может в моменте оценить Новостной негатив и опираясь на это рассчитать справедливую цену бумаги и указать точный уровень коррекции??

❗️Да нет конечно!!! Нет такой возможности сейчас ни у кого тк как ситуация меняется стремительно а рынок живет ожиданиями.

⏺Когда на Лукойл ввели санкции он скорректировался на 20% закладывая всевозможные ожидания негатива в себя и новость которая вышла в ПН она не является каким то лютым негативом чтобы Лукойл на этом начали укатывать дальше.

Итог:
⏺Куча шортов набивается в Лукойл и по Рынку с понедельника + шорт добавляется с открытия сессии вторника, шорт «слепой».
⏺Слепой он потому что На чем падать рынку? Почему Лукойл должен падать? Куда он должен падать? нет ответов на этот вопрос.

⏺И поэтому мы делам ставку ЛОГИЧЕСКУЮ на тех отскок.
⏺А логическая она потому что есть понимание того что падать то по сути нам не на чем и некуда (Я ГОВОРЮ ИМЕННО ПРО ВЧЕРАШНЮЮ СЕССИЮ)
+ Позитивные интрадейные факторы
+ Техника красивая ДЛЯ контр тренда

❗️И самое главное понимание того что у нас ЖЕСТКИЙ перевес шорта и если коррекция не продолжится, то тех отскок как минимум на закрытии шорта ЛОГИЧЕН!

Ну и результат на табло.
______________
❗️Я пишу все это не для того чтобы похвастаться, для меня это обычная сессия, а для того чтобы было понимание ОБЩЕЙ ситуации в моменте.

⏺Мы сейчас на локальных минимумах, на пике негатива.
⏺У нас нет Драйвера роста и нет драйвера коррекции.

⏺Рынок сейчас летает на новостях за счет низкой ликвидности.
⏺И сейчас как никогда работает механика рынка в рамках дня.

⏺И вчерашняя сессия подтверждает тот факт что рынок просто стоит в Боковике в моменте реагируя на любую новость.
⏺Что весь возможный негатив Лукойл вложил своей 20% коррекцией при введении санкций.

❗️Не нужно делать ставку на те факты которые не возможно просчитать, как пример новость по Лукойлу.
❓Сколько народу вчера полегло в шорте в ожидании продолжения коррекции?
❓А кто то может ответить почему мы вчера должны были уйти в коррекцию?
⏺Я ответил почему мы вчера лонговали и вчерашняя сессия на 100% подтверждает мою логику.
_____________
По общей ситуации у нас все без изменения.

⏺Позитива у нас нет, как и НОВОГО негатива.
⏺Рынок просто стоит и ждет конкретных новостей.
⏺В СМИ просто каша и про СВО и про переговоры, про заявления Трампа, Кремля и т.д, я даже особо вникать не хочу в это.

⏺По прежнему ПОКУПАЮ инвест портфель, в том числе дальние ОФЗ
⏺И работаю в рамках дня, новый день новый план.
____________
Всем Удачи и Профита