Торопливость в трейдинге. Почему спешка убивает ваш депозит

Продолжаю раскрывать тему торопливости и спешки в трейдинге. На мой взгляд – это одна из главных проблем трейдеров, которая ведет к сливам депозитов.

Начну с примера, в котором большинство узнает себя)

Цена после активного движения встает в проторговку и начинает рисовать красивую формацию, как на рисунке выше.

У большинства уже начинает зудеть во всех местах)) Так и хочется быстрее залететь в сделку, ведь можно упустить офигенное мощное движение в продолжение тренда. По сути, получается боязнь, что если не войти сейчас, то потом будет FOMO.

Часто еще люди начинают увеличивать таймфреймы и высчитывать невообразимые потенциалы, и уже мысленно шить мешки для денег))

-Что там на дневке? Ооо, да тут вообще все красиво!!!

Например, так:

– Ммм, как здорово! Самое то! Сейчас пробьет формацию на младшем таймфрейме, и пойдет обновлять максимумы на дневке.

Цена продолжает двигаться дальше и рисует новый задерг вверх. Если до этого наш подопытный не зашел в позицию “на всю котлету”, то на задерге он с вероятностью 99.9% купит еще, ведь скоро ракета!))



Но, что-то пошло не так. Цена разворачивается, и пробивает уровень поддержки вниз.

Дальше сценариев развития много. Цена может пойти в пол, и тогда можно ставить за упокой депозиту, т.к. упрямый и, находящийся в оцепенении горе-трейдер, ни за что не зафиксирует убыток. Вспомнит и будет молиться всем богам, но упрямство, надежда и страх не даст ему признать свою ошибку. Упрямым быть на рынке очень дорого. Если не читали, то рекомендую: Не будь упрямым.

Мы пойдем по более изощренному пути, и дадим нашему подопытному еще шанс))

Представим, что цена вернулась в диапазон фигуры. Настроение повышается, эйфория, на душе праздник)) Объем в позицию заряжен “по самое не балуйся”. Ликование, подсчет в уме будущей прибыли. Цена растет. Еще и добавиться можно. А если на фьючерсах маржу начислили за клиринг, то и ее впулить можно))

Всё, ставки сделаны, ждем ракеты на рынке. Стопы? Нее, зачем? какие стопы? Ведь если пойдет что-то не так, то я лишусь такой шикарной позиции))

Ой……………….ААААААААААААААААААААААААААААААААААААА………………………..

За что? Вернись пожалуйста туда, где я покупал. Рынок, не нужны мне уже прибыли!!! (((( Отдай хотя бы только моё!!! (((

…Ну вот, опять копить на новый депозит (((((

Финиш.

Все действия выглядят так.

Сплошные ошибки и торговля наугад. Это гарантированный слив. Это не торговля, а казино с постоянным, нескончаемым стрессом.

Теперь разберем, когда торговля выстраивается по сетапам и правилам.

Для удобства пронумеровал точки и детально опишу их.

Первая точка касания, когда только можно начинать предполагать, что будет формироваться треугольник.

Чтобы эта точка сформировалась, должен пойди отскок цены с явным локальным минимумом. В стакане могут появляться алгоритмы “покупаши”, могут “наставлять” объем, айсы. Лента сделок активная, принты в покупку. При возврате к предполагаемой поддержке (еще пока предполагаемой формации) – затормаживается. На покупках, активность ленты снова возрастает.

Если покупать, то стоп ставится сразу за локальный минимум. Тех, кто не использует стопы, это не касается)) Продолжайте дальше сливать свои депозиты)). Ознакомьтесь, может задумаетесь: Стоп-лоссы. Ставить или не ставить.

В этой точке цена пробивает вниз уровень поддержки (Поддержка и сопротивление – самые простые и эффективные инструменты технического анализа).

Какие признаки должны быть у удачного пробоя:

• Возрастает активность продаж в ленте.
• Внизу, в ближайшей доступности, отсутствуют плотности.
• Если есть объемные “плиты” и айсы, то пробой может быть ложным (Ложный пробой. Виды пробоев. Как торговать ложный пробой). Что в этом примере и получилось. Даже если мы зашли в пробой, в продажу, то сразу же выйдем, и сможем в точке выхода ревернсуть (перевернуть) позицию опять в лонг. Стоп устанавливается так же, за локальный минимум. Цена возвращается в диапазон, мы заходим сразу на возврате в лонг, и идет хорошее движение, как это часто бывает после ложных пробоев.

В этой точке можно поступить следующим образом:

• Сидеть дальше, переместить стоп после пробоя уровня сопротивления в безубыток.
• Зафиксировать часть позиции (Когда фиксировать прибыль на бирже).
• Добавиться в лонг.

В любом из этих случаев, стоп после пробоя формации, переносится ближе к пробитому уровню. Это делается на тот случай, если цена вернется в диапазон фигуры. Тем боле, что первый звонок в качестве ложного пробоя до этого уже был. Структура фигуры сломана.

Цена снова возвращается в фигуру, и в этой точке можно переворачиваться в шорт (реверс).

По итогу, даже с учетом, принятых на себя убытков, в 2х точках ложных пробоев:

• Первая сделка в шорт, в точке 2, и сразу возврат, и переворот в лонг.
• В точке 3 (если бы добавлялись).

Эти убытки мизерные, и несравнимы с первым случаем, когда разбирали торговлю в спешке, по наитию. В награду за терпение, забираем всё движение вниз.

Ожидание/терпение – неотъемлемая часть стратегии. Пока вы ждете, другие, своим спамом сделок и своими убытками, формируют рынок, для вашей дальнейшей торговли.

Лучше совмещать графические паттерны с подтверждением сигналов стакана и ленты. Без них, чисто по графику, в разы сложнее оценить вероятность отскоков и ложных пробоев, т.к. вы не видите реального рынка. График – это всего лишь визуализация ленты сделок на выбранном вами таймфрейме.

Для того чтобы понять, как решать проблему торопливости, необходимо знать причину возникновения. И эта причина – отсутствие торговой системы.

Было бы очень банально сказать – создайте торговую систему. Мало, кто подойдет к этому вопросу серьезно. Так и продолжат торговать по наитию, рассчитывая на счастливый случай. Люди, в большинстве своем, очень ленивы, но, всегда очень много хотят)) Это правда жизни. Надо ли говорить, что лентяям ничего не светит в трейдинге?))

Всё дело в том, что торговая система сильно повышает уверенность в процессе торговли. А когда ты знаешь, что делаешь, тебе не надо торопиться. Ты просто рутинно, изо дня в день, делаешь свое дело – следуешь системе. Можете воспользоваться материалом, и собрать что-то для себя.

Очень хорошо помогает разбор отторгованного дня. Детально, все сделки. Прибыльные, чтобы понимать, как делать надо, и убыточные, чтобы выявлять и искоренять свои косяки. Вот мои примеры: раз, два, три.

Отлично при этом вести “дневник эмоций”.  Зная, как людей ломает и бесит вести журналы и дневники. можно в обычной свободной форме, в блокноте.

Только надо это делать после торгов. Взгляд со стороны поможет выявить недочеты, а значит знать о них и принимать меры противодействия. Увидев, сколько теряешь денег от спешки, и того, что торопишься, как минимум задумаешься. Разбор ошибок должен войти в привычку.

У меня тонны скринов каждого отторгованного дня с 2013 года. Работа над ошибками – лучшая привычка в трейдинге. Благодаря этому получается очень качественно растить свои навыки и торговый опыт.

Внутри формаций лучше не торговать. А если вы не опытный, то вообще противопоказано. Цена внутри фигуры может вести себя, как угодно. В рамках формации набирается потенциал. В какую сторону он реализуется, с какой силой и т.п. – никому не известно. Цель по фигуре может отработаться полностью, может не до конца, а может и вообще фигура сломаться, как в нашем примере, который разбирали выше.

По торговле фигур я писал большой детальный пост. Вот он: Фигуры технического анализа в трейдинге.

В фигуре можно торговать 3 точки:

1. Отскок от поддержки или сопротивления формации. Непосредственно в точке касания уровня. Не где-то там, в середине фигуры, а в точке касания. Это важно. Иначе сильно размывается риск.
2. Точка пробоя фигуры. Торговать в сторону пробоя. Вход прямо в точке пробое уровня, а не потом, когда уже импульс пошел.
3. Ложный пробой. Вход осуществляется сразу, в точке возврата в диапазон формации. Стоп устанавливается, на локальный экстремум, на котором произошел этот пробой. Про торговлю ложных пробоев я писал здесь: Ложный пробой. Виды пробоев. Как торговать ложный пробой.

Эти три пункта подкрепляются отслеживанием стакана и ленты сделок. Про железобетонные точки)) можете прочитать тут и тут.

Торопливость напрямую связана с умением ждать, когда нужно убрать руки от клавиатуры и мышки. Об этом речь шла в предыдущем посте: Самый важный навык в трейдинге, продолжением которого и послужил этот пост.

Успехов в торговле!