Квест-инвест-неделя 017

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Подвожу итоги инвестирования семнадцатой недели (02.11.25 – 08.11.25).

За прошедшую неделю Индекс Мосбиржи с уровней 2 530 пп. сначала повысился до уровней 5 570 пп, затем снизился, затем снова повысился до уровней 5 570 пп. Снова «Американские горки».


Инфляция.  Рост потребительских цен в РФ с 28 октября по 5 ноября (мониторинг из-за праздника за 9 дней) составил 0,11% после 0,16% с 21 по 27 октября, 0,22% с 14 по 20 октября, 0,21% с 7 по 13 октября, 0,23% с 30 сентября по 6 октября, сообщил в пятницу Росстат.  С начала месяца цены к 5 ноября выросли на 0,06%, с начала года — на 5,23%. Из данных за конец октября-начало ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 5 ноября замедлилась в район 7,9% с 8,1% на 27 октября (7,98% на конец сентября). 

Пополнения портфеля. Брокерский счет был пополнен на 2 000 рублей.


Покупки.
ОФЗ. 
ОФЗ ПД-26251 +1 шт.
ОФЗ ПД-26252 +1 шт.

Акции, корпоративные облигации и фонды на этой неделе не приобретались.



Продажи. На фоне допущенного эмитентом ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» технического дефолта, продал облигации серии 002Р-04. Согласно информации, размещенной эмитентом в ленте раскрытия информации, компания обязалась выплатить третий купон по облигациям серии 002Р-04 на сумму 132,53 миллиона рублей 6 ноября 2025 года. Однако фактическая выплата состоялась только 7 ноября 2025 года. 

 
Как указал эмитент:

Обязательство перед владельцами ценных бумаг не исполнено по причине обработки банком Эмитента платежа по выплате накопленного купонного дохода, который совершен Эмитентом в дату исполнения обязательства по выплате накопленного купонного дохода (06.11.2025 г.), но денежные средства поступили на счет депозитария на следующий банковский день (07.11.2025 г.). Размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено 132 525 000,00 (сто тридцать два миллиона пятьсот двадцать пять тысяч) рублей — накопленный купонный доход на дату окончания 3 (третьего) купонного периода.

Продать удалось хоть и с небольшой, но прибылью.



На полученные деньги рассмотрю варианты приобретения других облигаций.

Дивиденды и купоны. На этой неделе поступило 33,32 рублей (уже за вычетом НДФЛ) — всё осталось в портфеле для действия сложного процента.



Стоимость портфеля сейчас составляет 137 938,95 рублей.
Доходность положительная (+0,87%), неделю назад была отрицательной (-1,17%). 
Прибыль положительная (+638,95 руб.; +0,5%), неделю назад была отрицательной (-835,90 руб.; -0,6%).
Вложения в портфель. Всего за все время инвестирования (с 13.07.2025) портфель был пополнен на 137 300 рублей.
Годовые дивиденды, очищенные от налогов (прогноз): 15 279,02 рублей (дивдоходность 12,13%).



Структура портфеля. Облигации — 43,37%. Акции — 48,38%. Остальное — фонды и кеш.
Структура портфеля по акциям и облигациям изменилась (как писал выше, проданы облигации Брусники), акции теперь преобладают.
Мои мысли сохранять примерно равное распределение активов по акциям и облигациям (45% на 45%), увеличив долю фондов — 10% (ликвидность и золото).



MCFTR (Индекс Мосбиржи полной доходности брутто). Стоимость портфеля на полугодовом графике опережает индекс MCFTR на 5%, то есть портфель пока выглядит эффективнее рынка.





Такой была прошедшая инвест-неделя. Полагаю, что волатильность на рынке сохранится, при чем она может быть от любых геополитических новостей. По возможности, я продолжу делать регулярные, хоть и небольшие покупки в свой портфель, особенно, на снижении индекса.

Успехов всем в инвестировании!



*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и руководством к действию.

Мой ТГ t.me/hinfintech