Мнение по Российскому рынку на 01.10

Ситуация в моменте:

Разберем вчерашнюю сессию в подтверждение общей логике по рынку.

⏺Мы вчера работали от лонга опираясь на оценку общей ситуации, оценку справедливых уровней, локальные минимумы по ММВБ и интрадейные факторы.

⏺Прошлая неделя показала нам отсутствие драйвера роста и драйвера коррекции и по ММВБ закончилась практически в нуле, сформировав боковик с локальным максимумом и минимумом.
⏺На открытие вчерашней сессии мы подходили технически на локальном минимуме по ММВБ, минимуме прошлой недели, на нейтральном интрадейном фоне, на понимании отсутствия драйвера коррекции и оценки справедливых уровней.
⏺При таком раскладе логично делать ставку как минимум на тех отскок пока интрадейные факты нейтральные либо позитивные.

⏺Но был тех нюанс, перелой лок максимумов мог вызвать импульс вниз, тк как как это перелой психологической отметки все знают что скопление спекулятивных стопов за лоями и хаями.
⏺НО не смотря на этот возможный импульс вниз я принял решение пропускать его и рассматривать этот импульс как дозагрузку спек шорта, с учетом коррекции на прошлой сессии перевес спек шорта был весомый, а при перевесе шорта на локальных минимумах шортить в рамках дня не совсем правильно, так скажем.

И по итогу:
⏺У нас внутри дня ухудшился рыночный фон, Товарку начали заливать очень сильно и на этом мы ушли импульсом на перелой ОЖИДАЕМО!!
⏺НО не смотря на очень негативный интрадейный фон, ММВБ не ушел ниже стандартного АТР, некоторые голубые фишки показывали силу и были лучше рынка относительно движения ММВБ.

⏺И соответственно отсутствие продолжения коррекционного движения на негативном фоне привело к тех отскоку как минимум на фиксации спек шорта.
_________
❓Для чего я все это расписываю??

⏺В данной фазе рынка очень важно понимать драйверы движения рынка и анализ предыдущих сессий подтверждает либо опровергает оценку общей ситуации.
⏺Понимая драйвер движения в моменте можно прогнозировать следующую сессию.
__
По Итогу:

⏺Есть понимание того что ММВБ находится под давлением негативных ОЖИДАНИЙ, именно ОЖИДАНИЙ тк как конкретики по факту нет ни какой а расклад дел в моменте такой же как был и на 2900 по ММВБ.
⏺Из негативных ожиданий, Заявление ЦБ о ВОЗМОЖНОЙ остановке снижения ставки, Повышение налогов и в частности НДС что негативно отразится на общей ситуации и в частности на инфляции, Заявления ОПЕК по повышению добычи нефти что негативно отражается на самой нефти и на нашей нефтянке в частности, Заявление ЕС и США по санкциям, Тупик по переговорам.

⏺В общем пока давят только ОЖИДАНИЯМИ, конкретики нет.
⏺Я считаю что справедливые уровни по ММВБ при текущей ситуации по прежнему в районе 2900 — 3000 по ММВБ, но без драйвера роста конечно не стоит рассчитывать что мы туда придем.
⏺Что касаемо драйвера коррекции, долгоиграющего его тоже нет, рынок реагирует в моменте на новые вводные, это видно и по прошлой неделе и по этой.

⏺Поэтому ситуация в общем без изменения, рынок остается новостным и его мотыляет именно на новостях и ожиданиях, нет конкретного драйвера роста и драйвера коррекции, есть понимание справедливых уровней и ситуации в моменте.

⏺При таком раскладе оптимально работать внутри дня, новый день новый план, тк как ситуация может резко изменится за счет новостей.
⏺+ Я продолжаю покупать инвест портфель по принципу сложного % с целью завершения СВО и по прежнему думаю что все что ниже 2900 в моменте, хорошие уровни для покупки в долгу.
_______
Всем Удачи и Профита!