Кому выгодны торговые войны 2025? (акции, которые могут вырасти в эпоху тарифов Трампа)

Всем читателям нашего блога хорошего дня и попутного тренда!

Войны тарифов и торговые ограничения снова становятся драйвером для фондовых рынков. Если в 2018 году это выглядело как временный эпизод, то в 2025 — это уже новая норма. И для инвестора вопрос стоит не «кто пострадает», а «кто заработает» на протекционизме.

🔹 Кто в выигрыше?

Американские чипмейкеры второго эшелона

NVIDIA и AMD под давлением регуляторов, а вот Micron (MU) и Marvell (MRVL) могут получить дополнительные заказы внутри США — на фоне блокировок Китая и поддержки локальных производителей.

Оборонка и военные подрядчики
Эскалация торговых войн всегда тянет за собой и рост оборонных бюджетов. Lockheed Martin (LMT) и Northrop Grumman (NOC) чувствуют себя уверенно, спрос на их продукцию устойчиво растет.

Редкие металлы и сырьевые компании
Запреты на экспорт из Китая (например, редкоземельных элементов) усиливают позиции западных игроков вроде MP Materials (MP).

Локальные промышленные гиганты
В условиях барьеров производить внутри страны становится выгоднее. Caterpillar (CAT) и Deere (DE) выигрывают от госпрограмм обновления инфраструктуры. Эти две бумаги недавно разбирал в нашем ТГ-канале Неомаркетс — действительно, меньше подвержены медвежьим коррекциям широкого фронта, как в феврале этого года.

Технологическая инфраструктура
Разрыв глобальных цепочек стимулирует инвестиции в дата-центры, облака и AI-инфраструктуру. Здесь фавориты — Oracle (ORCL) и IBM (IBM) с их «старой школой», адаптированной к новым правилам игры.

🔹 Почему это важно инвестору?

Геополитика превращает «дефицит» в бизнес-модель. Там, где раньше выигрывали глобальные корпорации с низкой себестоимостью, сегодня преимущество у тех, кто близок к государственным заказам и локальным цепочкам поставок.

📌 В 2025 году торговые войны перестают быть риском — они становятся фактором роста для целого сектора акций.