Непростая «Простая еда»

ООО «Простая еда» состоит из 48 кулинармаркетов в Йошкар-Оле, Чебоксарах и Казани. В магазинах предлагается готовая, герметично упакованная еда более чем из 250 таких продуктов как супы, салаты, вторые блюда, торты, десерты, полуфабрикаты, напитки. Цель сети — изменить рынок готовой еды в регионах России и предложить доступную, свежую и натуральную еду.
ИНН — 1215229593

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле…

Финансовое состояние

️На конец II кв. 2025 года, ООО «Простая еда» — рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 796.0 млн, чистая прибыль 14.2 млн рублей.

️На 1 рубль собственного капитала приходится 3.92 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 25%. Общая задолженность компании состоит из 451.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 348.7 млн текущих.

️Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlCCC

️ООО «Простая еда» — компания высокого инвестиционного риска на 01.07.2025 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость неудовлетворительные.

️Динамика финансового состояния стабильно нисходящая с 2023 года. Динамика чистой прибыли переменная. Доля собственных средств в капитале сокращается, а это значит, что с каждым периодом контора всё больше рискует заёмными средствами и всё меньше своими.

️Компания закредитованная, ликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка высокая, с периодом погашения 32 года. К концу 2025 года период погашения может сократится до 8-9 лет, но это всё-равно очень большая нагрузка, которую контора не потянет и будет занимать вновь.

️Ликвидность обеспечена за счёт краткосрочных финансовых вложений, то есть ликвидность бумажная.

️Структура капитала неудовлетворительная по ряду причин:
капитал большей частью состоит из заёмных денег;
2/3 капитала сосредоточены в основных средствах, которые генерируют слабый денежный поток;
1/4 от всех денег контора кого-то финансирует и получает за это меньше, чем она сама должна в виде процентов.

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «Простая еда» за II квартал 2025 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Статистическая вероятность банкротства: 19.5%
 Ликвидность: достаточная
 Закредитованность: 3.92
 Уровень Эффективности Бизнеса: 31
 Уровень КредитоСпособности: 48
 Уровень Инвестиционного Риска: 1.80
 Чистая прибыль: положительная
 Деятельность компании: не финансовая

 Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -1.3

️Инвестировать в компанию консерваторам не рекомендуется, хотя бы потому, что долги компании растут быстрее, чем она зарабатывает. Будущего у конторы нет, если она не перестанет занимать, а занимать она не перестанет, так как на погашение у неё денег не будет.

Дерзкие парни могут пренебречь всем, что я тут написал и пожертвовать на благотворительность до 1% от своего инвестиционного портфеля.

 Контора проанализирована с помощью ЛИСП

 Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.

ТГ эта статья в ТГ (кому удобнее)