Что будет делать Черкизово осенью и зимой 2025 года

ПАО «Группа Черкизово» — группа компаний, занимающаяся производством мясной продукции. Компания производит и перерабатывает мясо птицы, свинины и комбикормов. Имеет производственные комплексы и хозяйства в 14 регионах РФ. Главный офис находится в Москве. Группа Черкизово является крупнейшим производителем мяса в России.
ИНН — 7718560636

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле…

Финансовое состояние

На конец II кв. 2025 года, ПАО «ГК Черкизово» — финансово устойчивое, незакредитованное, относительно ликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 11 373.9 млн, чистая прибыль 4 391.6 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 1.4 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 71%. Общая задолженность компании состоит из 35 516.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 13 595.9 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlA+

ПАО «ГК Черкизово» — компания низкого инвестиционно риска на 01.07.2025 года. Финансовое состояние удовлетворительное. Финансовая устойчивость хорошая.

Динамика финансового состояния с тенденцией роста, со снижением в отчётном периоде, выше порога надёжности. Динамика чистой прибыли переменная.

На конец 2025 года, контора скорее всего не доберёт по чистой прибыли до уровня прошлого года и не сможет улучшить финансовое состояние до уровня 2024 года. Тем не менее, контора всё ещё остаётся привлекательной для инвесторов.

Компания не закредитованная, ликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка высокая, с периодом погашения до 9 лет. Ликвидность обеспечена только за счёт краткосрочных финансовых вложений и/или дебиторской задолженности.

Структура капитала неудовлетворительная. Бизнес имеет зависимость от заёмных денег, кроме того реальных денег в конторе нет, они распределились между финансовыми вложениями и дебиторами.

Экспертное заключение

Облигации
Проведённый финансовый анализ ПАО «ГК Черкизово» за II квартал 2025 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Статистическая вероятность банкротства: 1.2%
 Ликвидность: достаточная
 Закредитованность: 1.4
 Уровень Эффективности Бизнеса: 52
 Уровень КредитоСпособности: 90
 Уровень Инвестиционного Риска: 4.06
 Чистая прибыль: положительная
 Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 2.1

Осенью и зимой этого года у конторы 2 погашения на 16 млрд рублей. Теоретически, контора их может погасить самостоятельно, но она этого делать не будет, а будет занимать, так как снижение ресурсной базы на этот объём скажется на финансовой устойчивости конторы.

Кроме того, финансовое состояние компании не такое уж и непокобелимое. Если они займут больше чем надо отдавать, то 100% продолжат падение. Одним словом, контора сейчас на уравновешенный весах, и занимать плохо, и отдавать плохо. И пока их не качнуло, контору можно рекомендовать консервативным инвесторам с объёмом инвестиций до 2%.

Дерзкие парни и не менее дерзкие девчонки могут вложиться до 4% от инвестиционного портфеля. Мониторить контору необходимо ежеквартально.

Акции
ПАО «ГК Черкизово» — малоперспективная компания с точки зрения инвестиций в акции на 01.07.2025 года. Финансовое состояние снижается, чистая прибыль недостаточно хорошо растёт, зато начали расти долгосрочные обязательства.

Все эти факторы не способствуют росту акций. Консервативным инвесторам зарабатывать на акциях этой конторы в долгосрочной перспективе, будет проблематично, но…

Если вы дерзкий парень, или не менее дерзкая девчонка, то учитывая, что цена акций примерно на справедливом уровне, а Бог, удача, фортуна на вашей стороне, то вы сможете очень неплохо заработать в моменте, особенно, если чистая прибыль начнёт расти опережающими темпами.

Контора проанализирована с помощью LISP

эта статья на fapvdo.ru (с графикой)

 ТГ эта статья в телеграмм (кому удобнее)

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.