Большой пост по фигурам теханализа

В своей торговле, кроме простейших линейных построений: трендовых линий и горизонтальных, уровней поддержки и сопротивления, я очень активно использую рыночные формации. Это явление, когда цена консолидируется в виде определенной фигуры. Как показывает практика, фигуры технического анализа отлично работают, причем даже тогда, когда они ломаются, и все идет не по тому сценарию, как многие привыкли видеть в книжках по теханализу (это вообще отдельная тема).

Для начала я хочу поговорить о том, как надо подходить к торговле фигур технического анализа.

О чем надо знать при торговле фигур теханализа

1. Торговля по фигурам технического анализа несет в себе очень большую долю субъективизма. 

Наверняка вы слышали, что если посадить несколько трейдеров за один и тот же график, то каждый увидит свое, и нарисует множество вариантов. Это утверждение верно, тут даже спорить не нужно. И самая важная задача, эту неопределенность для себя снять.

Я долго бился и тестировал, как же лучше строить фигуры теханализа. т.к. хотелось прийти к хоть какой-то формализации, поскольку, неопределенность и постоянные сомнения в построении приносили психологический дискомфорт. После тестов и кучи перелопаченных скринов, пришел к выводу, как буду строить фигуры.

• При построении графических формаций я не учитываю закрытие и открытие свечей/баров. Меня интересует только их диапазон (макс/мин), по другому тени свечей. Именно по ним я и делаю все построения.
• Строю строго по теням свечей, не допуская никаких лишних заколов и пересечения границ фигуры.

2. Необходимо чтобы фигура полностью сформировалась по всем правилам фигур технического анализа.

Если отсутствует хоть один пункт в правилах формирования фигуры, то это еще не считается фигурой, как бы вам не хотелось и как бы красиво она не выглядела.

3. Не закладывайте чрезмерных ожиданий в исполнение фигуры.

Еще один очень важный пункт торговли фигур теханализа. Если фигура сформировалась, и какой бы красивой она не была, это не значит, что фигура гарантированно отработает. Догм на рынке не существует. Рынок – это всегда вариативность исходов с той или иной вероятностью.

Фигуры могут как отлично, пункт в пункт отрабатывать по цели, а могут и не срабатывать (и в этом нет ничего плохого, это можно тоже использовать в свою выгоду для извлечения прибыли). Они могут почти доходить до цели и резко разворачиваться. А могут закалываться или пробиваться ложным пробоем и отрабатывать в другую сторону.

Поэтому никогда “не женитесь” на своих ожиданиях, относительно торговли какого-либо сценария. Это касается не только фигур, но и вообще всей торговли в целом. Соблюдая это правило, вы сэкономите тонну денег!

Что ж, перейдем непосредственно к фигурам.

Что такое фигура технического анализа

Что вообще такое фигура технического анализа? Это консолидация цены, следующая после предыдущего движения. Цена в этой консолидации торгуется в диапазоне определенной формы (фигуре), которая ограничена уровнем поддержки и сопротивления. Фигуры встречаются как в тренде, так и в боковом движении. И для каждой формации есть правила построения и торговли.

Классы фигур технического анализа

Все фигуры делятся на три класса:

1. Фигуры продолжения тренда;
2. Фигуры разворота тренда;
3. Фигуры неопределенности.

Начнем по порядку.

Стоит сказать, что фигуры теханализа встречаются на всех таймфреймах, без исключения. Не важно, недельный таймфрейм вы смотрите или пятиминутки. Правила построения и отработки будут одинаковыми.

Фигуры продолжения тренда

Данный тип фигур говорит о том, что после нее, мы будем ожидать продолжения тенденции, которая была до фигуры. К таким фигурам относятся флаги и вымпелы.

Главное условие для работы по этой формации, является наличие тренда до фигуры. Т.е., должно быть то, что продолжать, т.к. фигура продолжения.

Нередко бывают ситуации, когда эта фигура может встретиться и в ценовом диапазоне, и внизу движения. Она будет выглядеть так же, и даже может отработать, но вероятность выполнения цели отработки фигуры будет меньше, чем если фигура стоит в тренде.

Фигура флаг может быть бычьей и медвежьей.

Бычий флаг

Правила построения и торговли фигуры бычий флаг

1. Необходимо наличие тренда до фигуры;
2. Идентификация фигуры: древко (флагшток), полотно. Полотно должно включать в себя как минимум 2 локальных максимума и 2 локальных минимума;
3. Пробой полотна;
4. Цель по фигуре равна высоте флагштока, отложенного от точки пробоя.

Схематично фигура бычий флаг выглядит так:



А вот пример бычьего флага уже на реальном рынке.

На скриншоте отчетливо видно, что все условия появления бычьего флага соблюдены.

• До фигуры есть четкий и устойчивый тренд.
• Идет ускорение цены, которое формирует древко формации.
• Формируется полотно, которое тоже соблюдает условия формирования – как минимум 2 локальных минимума и 2 локальных максимума. (Можно заметить, что минимумов локальных в данном примере больше, чем два. Такие вариации тоже допустимы. Главное, чтобы не меньше двух).
• Идет пробой и реализация цели фигуры – высота древка.
• Далее, что довольно часто бывает, после реализации цели и проторговки в диапазоне, идет целевой отскок, который тоже можно забирать, т.к. стоп в этом случае достаточно близкий, а цель может быть очень аппетитной)).

Медвежий флаг

Та же самая фигура, с теми же самыми правилами, но только для падающего тренда. Фигура медвежий флаг предполагает, что падение, которое было до нее, продолжится после пробоя фигуры.

Всё аналогично.

• Нисходящий тренд до медвежьего флага;
• Формирование древка, полотна фигуры;
• Пробой, от которого откладываем цель на высоту древка.
• Цена доходит до цели, фиксируется позиция и следует целевой отскок.

Всё по правилам. Фигура отработана.

Флаги могут быть с разным наклоном полотна. Чем больше наклон в сторону предыдущего движения, тем импульсивнее и сильнее возможно последующее движение в ту же сторону после пробоя флага.

Стоит отметить, что флаг не часто попадается на графике. Но, при этом, отрабатывается достаточно хорошо, если соблюдены все условия. Особенно хорошо работают флаги с наклонами полотнищ в сторону предыдущего движения.

Теперь разберем куда более частую фигуру, чем флаги – бычьи и медвежьи вымпелы.

Бычий вымпел.

Все правила, действующие для флагов справедливы и для вымпелов. Вымпел отличается от флага лишь формой полотна, которое формируется в виде маленького треугольника или клина.

Схематично формация выглядит так:


Пример бычьего вымпела на реальном рынке:

Выполнены все условия отработки формации:

• Наличие восходящего тренда до фигуры;
• Ярко выраженное древко на импульсе свечей;
• Полотно, состоящее из, как минимум, двух максимумов и двух минимумов (минимума в примере 3);
• Пробой вымпела и отработка цели фигуры.

Медвежий вымпел

Всё аналогично, правила те же, но уже для нисходящего движения, т.к. медвежий выпел встречается на падающем тренде, и предполагает его продолжения после пробоя фигуры.

На примере реального рынка медвежий вымел выглядит так:

Древко может быть и одной импульсной свечкой (палкой) и несколькими свечками. Чем круче наклон и короче вынос, тем лучше, для формации и ее последующей реализации.

Теперь перейдем к фигурам, которые являются предвестниками смены направления движения цены – это фигуры разворота предыдущего тренда.

Фигуры разворота тренда

Появление на графике фигур разворота тренда предполагает, что после срабатывания фигуры, предыдущее движение, которое было до неё развернется в противоположную сторону. Т.е., тренд поменяется, и движение цены пойдет в противоположном направлении. Фигуры разворота тренда так же, как и фигуры продолжения, делятся на бычьи и медвежьи.

К фигурам разворота тренда относятся

1. Неудавшийся размах (фигура 123);
2. Голова и плечи, перевернутая голова и плечи (еще их называют бычья голова и плечи, и медвежья голова и плечи);
3. двойная, тройная,… вершины и основания (проходят через ложные заколы или перехай);
4. Чашка с ручкой.

Правила построения и торговли фигур разворота

1. Обязательно наличие тренда до появления фигуры.
2. Важно! Время формирования фигуры (по таймингу) не должно превышать время формирования тренда до нее. См. схему на примере:

В первом случае, тайминг формирования фигуры соблюден (T2 < T1), чего не скажешь о втором случае, где Т2 > T1 (что разворачивать, если есть фигура, а тренда нет?).

3. Формирование самой фигуры по всем условиям (условия для каждой фигуры разберем далее отдельно);

4. Пробой формации. Только после пробоя можно считать фигуру фигурой, и отрабатывать ее потенциальную цель движения.

Неудавшийся размах. Фигура 123

Бычий неудавшийся размах

Появление этой фигуры сигнализирует нам о потенциальной смене нисходящего тренда. Само название этого паттерна технического анализа говорит за себя. У рынка не хватает силы, пойти ниже предыдущего минимума (для растущего движения, наоборот), т.е. размах не удается.

Правила построения и торговли фигуры неудавшийся размах

1. Наличие устойчивого нисходящего тренда до фигуры, тайминг формирования которого превышает (чем больше, тем лучше) тайминг формирования самой фигуры.
2. Наличие в фигуре двух локальных минимумов, где второй выше первого. (Даже если визуально, кажется, что экстремумы равны, то разница всего лишь в один пункт все равно будет считаться неудавшимся размахом).
3. Наличие одного локального максимума.
4. Пробой фигуры (пробой локального максимума).
5. Целью по фигуре будет высота от самой низшей точки формации до локального максимума. Откладывается ровно от точки пробоя.

Схематично бычий неудавшийся размах выглядит так:


А вот пример фигуры неудавшийся размах из реального рынка:

Как видно по скрину, все условия идентификации и отработки фигуры соблюдены.

1. Имеется устойчивый нисходящий тренд до формации.
2. Время формирования формации меньше времени формирования тренда до нее.
3. Два минимума, где второй выше первого.
4. Локальный максимум.
5. После пробоя локального максимума отработалась высота неудавшегося размаха.

Медвежий неудавшийся размах

Появление фигуры медвежий неудавшийся размах может свидетельствовать о смене растущего тренда до фигуры, на падающий.

Условия и правила аналогичны, как и для бычьего неудавшегося размаха, с той лишь разницей, что до фигуры идет устойчивый рост, и в самой формации уже два, последовательно падающих максимума и один минимум, от пробоя которого откладывается цель – высота формации.

На примере реального рынка, фигура медвежий неудавшийся размах выглядит так:

Все условия соблюдены, фигура отработалась идеально. Можно заметить, как в целевой зоне формации образовалась новая консолидация цены.

Стоит учитывать в отработке неудавшихся размахах такой факт, что они могут давать по цели не один диапазон фигуры (высоту), а несколько. В моей торговой практике я отрабатывал и тянул профит до пяти(!) диапазонов.

Схематично это выглядит примерно так:

Для такого сценария развития, в идеале, важно два параметра:

• цель с таймфрейма высшего порядка;
• чтобы не было импульсных отскоков в целевой зоне. Т.е. цена входит в новый тренд с неглубокими откатами.

Голова и плечи

Фигура так же, как и неудавшийся размах, имеет два варианта: бычий и медвежий. (На сленге трейдеры, вместо голова и плечи, чаще употребляют сокращенно ГиП. Так что, если встретите, будете знать, о чем идет речь).

Медвежья голова и плечи

Появление этой фигуры может говорить о смене восходящего тренда на нисходящий.

Правила построения и торговли фигуры медвежья голова и плечи

1. Наличие устойчивого восходящего тренда до фигуры.
2. Время формирования фигуры не превосходит время формирования тренда до нее.
3. Наличие трех ярко выраженных максимумов, где центральный самый высокий (голова).
4. Наличие двух минимумов (линии шеи). Шея может иметь разный уровень наклона (вверх/вниз), так и быть абсолютно ровной (горизонтальный уровень).
5. Пробой уровня шеи.
6. Отработка по цели – высота фигуры. Высота берется от головы формации.

Так выглядит отработка медвежья голова и плечи на реальном рынке:

Все условия соблюдены. Фигура отработалась идеально.

Бычья голова и плечи. Перевернутая голова и плечи

Фигура говорит о том, что после ее появления есть вероятность смены падающего тренда на растущий.

Все правила одинаковы, как и для медвежьей головы и плечей, но только наоборот. В этой формации будет 3 локальных минимума и 2 локальных максимума.

Вот так фигура выглядит и отрабатывается на реальном рынке:

Все условия формации соблюдены: движение до фигуры, время формирования, локальные минимумы/максимумы и пробой. Фигура отработалась идеально.

Наклоны линии шеи могут быть разными, и все это будет фигура голова и плечи.

Чашка с ручкой

Эта разворотная фигура технического анализа может говорить о том, что нисходящий тренд до фигуры может поменяться на восходящий после ее пробоя.

Правила построения и торговли фигуры чашка с ручкой

1. Наличие нисходящего тренда до фигуры.
2. Сама формация, состоящая из двух частей: основания (чашки) и ручки, которая наклонена вниз.
3. В консолидации в виде ручки должно быть как минимум два минимума и два максимума.
4. Минимальная цель по фигуре – ее высота от самой низшей точки “чашки”, до высшей точки “ручки”. Откладывается от точки пробоя.

Стоит отметить. Чаще всего, движение развивается стремительно и активно, поэтому цель можно пробовать брать больше, путем управления позицией.

Пример фигуры чашка с ручкой:

Все правила соблюдены. После пробоя формации пошел бурный рост. Это может быть связано еще и с тем, что чашки с ручкой встречаются в основаниях длительных движений. Поэтому пробои этих фигур бывают сильными и импульсивными. Происходит взрыв волатильности. Чтобы вытянуть максимум потенциала, который может дать фигура чашка с ручкой, можно использовать активное управление позицией вслед за ценой.

Двойные (тройные) вершины и основания

Еще один тип разворотных фигур – двойные, тройные вершины и основания.

Двойное основание

Правила построения и торговли фигуры двойное основание

1. Наличие устойчивого тренда до фигуры.
2. Тайминг формирования фигуры не должен превышать тайминг формирования тренда до нее.
3. Наличие двух минимумов, при том, что второй локальный минимум может быть либо пункт в пункт равен первому (реже), либо быть незначительно ниже (чаще всего).
4. Наличие одного локального максимума.
5. Вход в сделку в пробой локального максимума.
6. Цель по фигуре – высота от самой низшей точки до локального максимума.

Пример фигуры двойное основание из реального рынка:

Все условия и правила соблюдены. Фигура отработалась идеально.

Двойная вершина

Фигура двойная вершина появляется на завершении восходящего тренда и может говорить о том, что в случае ее отработки, тренд может поменяться на нисходящий.

Правила торговли двойных вершин такие же, как и для торговли основания, только наоборот.

Пример двойной вершины из реального рынка:

Все правила по торговле двойной вершины соблюдены. Фигура отлично отработала свою цель.

Тоже самое и с торговлей тройных вершин и тройных оснований.

Стоит заметить, что второй (для двойных вершин/основания) или третий (для тройных вершин/оснований) локальный экстремум является ложным заколом или пробоем.

Так же, очень часто, на двойных вершинах и основаниях бывают конвергенции и дивергенции. О том, как их определять и торговать, я делал подробный пост: Все о дивергенции и конвергенции в трейдинге.

Фигуры неопределенности

Разберем следующий класс фигур в трейдинге – фигуры неопределенности. Эти фигуры могут попасться и отработать в любом участке движения. Они могут появляться в тренде и разворачивать его. А могут быть и фигурами продолжения, усиливая тренд, который был до формации.

Очень часто эти фигуры можно увидеть в ценовых диапазонах, и в узких и широких. Одним словом – встречаются везде. И, скорее всего поэтому, они самые частые фигуры на рынке.

К фигурам неопределенности относятся

1. Треугольники.
2. Клинья.
3. Бриллианты (ромбы).
4. Рупоры.

Треугольники

Характеризуются затухающей волатильностью с последующим ее прорывом и ростом.

Виды треугольников в техническом анализе

Треугольники бывают:

1. Симметричные;
2. Восходящие;
3. Нисходящие.

Симметричный треугольник

Если в консолидации цены локальные максимумы последовательно снижаются, а локальные минимумы последовательно растут, то перед вами фигура симметричный треугольник.

Правила построения и торговли симметричного треугольника

1. Может появляться на любом участке движения: восходящий тренд, нисходящий тренд, боковик (диапазоне цен).
2. Обязательно наличие как минимум двух последовательно нисходящих локальных максимумов, и двух последовательно восходящих минимумов.
3. По локальным минимумам и максимумам проводятся линии поддержки и сопротивления.
4. Сделка открывается в пробой поддержки или сопротивления.
5. Целью симметричного треугольника является высота основания фигуры, отложенная от точки пробоя.

Замечание: точность отработки симметричного треугольника повышается, если пробой фигуры произошел во 2/3 тайминга ее формирования. Это сильно увеличивает шансы достижения цели по фигуре. Чем ближе цена к последней трети или концу треугольника, тем выше вероятность, что пробой будет ложным.

Пример работы по симметричному треугольнику в реальном рынке:

Симметричный треугольник

Фигура отработалась идеально. Все по классике: два нисходящих максимума, два восходящих минимума, пробой сопротивления во 2/3, окладываем высоту основания формации и берм цель по треугольнику. Профит)

Из опыта общения с учениками, распространена ошибка, когда торопятся и определяют треугольник с тремя экстремумами. Это противоречит правилам определения фигуры.

Вот такой вид не допускается, когда берут точки и проводят линии “из воздуха”. Необходимо наличие как минимум двух касаний на уровне поддержки и двух касаний на уровне сопротивления, а не как на схеме ниже.

Симметричный треугольник еще очень легко найти, при беглом просмотре графиков старшего таймфрейма (например, на дневках). Достаточно посмотреть на комбинации свечей.

Вот, как выглядит пример схемы:

Я намеренно не рисовал тела свечей на схеме, т.к. это не имеет значения, какими они будут. Для построения фигур нам важен только их диапазон (мин/макс).

Представим, что на схеме изображено движение цены на дневном таймфрейме. Как только появилась первая внутренняя свеча, можно переходить на таймфрейм ниже и следить за формированием треугольника.

Внутренних свечей может быть несколько. Но, по правилам построения симметричного треугольника, надо помнить, что чем ближе цена к окончанию фигуры, тем выше вероятность ложного пробоя. Поэтому лучше, чтобы внутренних свечей было меньше, и они вписывались в 2/3 фигуры.

Узнать, как торговать по внутренним и внешним свечам вы можете из моего поста: Внутренний и внешний бар. Стратегии торговли price action.

Восходящий треугольник

Все правила такие же, только в восходящем треугольнике максимумы равны, и находятся на одном уровне. Минимумы у фигуры последовательно растут.

В основном восходящий треугольник встречается на растущем тренде, когда цена упирается в сопротивление на уровне, и начинает к нему поджиматься. Но формация так же запросто может появиться на нисходящем тренде.

После пробоя, цена улетает на импульсе, на срабатывающих стоп-лоссах, и присоединяющихся новых участниках, которые тянут цену дальше.

Пример восходящего треугольника:

Появилась фигура, которая удовлетворят всем правилам формирования, происходит поджатие с последующим пробое. Цена на импульсе улетает на цель. Отличное исполнение.

Нисходящий треугольник

Всё тоже самое. Только в этой формации равны минимумы, которые поджимаются к уровню поддержки.

В рынке нисходящий треугольник выглядит так:

Обратите внимание, что пробой нисходящего треугольника произошел в его последней трети. Ложного пробоя не последовало, и цель по фигуре отработалась идеально.

Клинья

Следующим классом фигур неопределенности идут клинья.

Клинья бывают:

1. Восходящие;
2. Нисходящие.

Восходящий клин

В этой фигуре технического анализа идет восходящее сужение колебания цены.

Правила построения и торговли восходящего клина

1. Появляется на любом участке движения: восходящий тренд, нисходящий тренд, боковик (диапазоне цен).
2. Обязательно наличие как минимум двух последовательно восходящих локальных максимумов, и двух последовательно восходящих локальных минимумов.
3. По локальным минимумам и максимумам проводятся линии поддержки и сопротивления.
4. Сделка открывается в пробой поддержки или сопротивления.
5. Целью восходящего клина является расстояние, отложенное от самой минимальной до самой максимальной точки фигуры, от точки пробоя.

Пример восходящего клина:

После определения фигуры и ее пробоя, цена достигла цели по формации.

Нисходящий клин

В нисходящем клине локальные максимумы и минимумы снижаются. Цель определяется отложенным расстоянием от самой высокой до самой низкой точек касания, на точку пробоя фигуры.

Пример отработки нисходящего клина:

Ромб. Бриллиант. Алмаз

Очередная фигуры неопределенности, которая может появляться в любом месте движения цены. Чаще бывает разворотной, но и не редкость встретить ее на продолжении движения.

Правила построения и торговли ромба (бриллианта)

1. Состоит либо из двух треугольников или клиньев (с любым наклоном), имеющих общее основание (самая широкая часть фигуры).
2. В каждом из треугольников/клиньев имеется как минимум 2 локальных максимума и 2 локальных минимума.
3. После определения бриллианта, торгуем в сторону пробоя.
4. Целью бриллианта будет самая широкая часть основания фигуры, отложенная от точки пробоя.

Пример фигуры технического анализа бриллиант в реальном рынке:

На этом примере бриллиант сработал как разворотная фигура, отработал свою цель, с приостановкой движения в целевой зоне. Потом последовало продолжение падения.

Повторюсь. Бриллиант может появляться на любом участке движения и иметь любой наклон. Может предполагать разворот и продолжение движения. Торгуется пробой формации.

Примеры с наклонами и вариациями бриллианта:

Их разновидностей значительно больше, чем изображено на схеме, но смысл тот же.

Рупор

Рупор или расширяющийся треугольник, пожалуй, самая отвратительная фигура в теханализе)) Характеризуется последовательным повышением волатильности, и сносом стоп-лоссов, с последующим обновлением экстремумов.

Фигура может быть без наклона, восходящей и нисходящей. Вариаций наклонов под разными углами, так же, как и у бриллианта, бесконечно много.

Вот несколько вариантов на схеме:

Может встречаться на любом участке рыночных движений: падении, росте, в боковике. Лучшей идеей по торговле этой фигуры, будет идея – не торговать ее)) Либо, если уж попали на расширяющийся треугольник, и все равно уж очень хочется его поторговать)), то предпочтительнее торговать в отскок от линий поддержки и сопротивления фигуры, с обязательным строгим контролем риска.

Правила построения и торговли фигуры расширяющийся треугольник

1. Идентификация фигуры. Расширение диапазона формации (рост волатильности). Варианты: а) последовательно растут максимумы, минимумы последовательно падают. b) максимумы на одном уровне, минимумы последовательно падают. с) максимумы последовательно растут, минимумы на одном уровне. d) последовательно падающие, с увеличивающейся амплитудой колебания, и максимумы, и минимумы. e) последовательно растущие, с увеличивающейся амплитудой колебания, и максимумы, и минимумы.
2. Наличие как минимум двух локальных максимумов и двух локальных минимумов, через которые проводятся уровни поддержки и сопротивления формации.
3. Торговать можно пробой фигуры (продлив в перспективу уровни поддержки и сопротивления) или отскок.
4. Цель по фигуре – расстояние самой широкой части (при торговле пробоя рупора), или противоположный уровень (при торговле отскоков).

Пример расширяющегося треугольника (рупора) в реальном рынке:

На скрине случай торговли расширяющегося треугольника, у которого и максимумы и минимумы повышаются. Торговля велась в пробой уровня поддержки формации. Все правила соблюдены. Выход по цели.

ИТОГ

В завершении этого поста, я обобщу самую важную информацию и еще раз обращу ваше внимание на основные моменты при торговле по фигурам технического анализа.

1. Не нужно придумывать и фантазировать при поиске любой фигуры.

Это в большинстве случаев закончится для вас убытком. Хорошо еще если вы ставите стопы (Стоп-лоссы. Ставить или не ставить. Как использовать). А если нет? Прощай торговый счет.

Фигуру не надо искать. Она должна быть хорошо видна сразу. А то будет, как на рисунке ниже.

С этим встречался каждый. Просто кто-то выносит из своих ошибок уроки, а кто-то продолжает упрямо игнорировать. Только это уже не торговля а игромания, и никакого отношения к реальному трейдингу не имеет.

Если на рынке есть, например, фигура голова и плечи, то значит можно заранее определить, где начнет свое формирование правое плечо, и найти более выгодную точку для открытия сделки, и не ждать пробоя? Спросите вы. Да, можно. Но для этого потребуется умение и навыки анализа и торговли с использованием стакана заявок.

Фигуры появляются не из-за того, что так цене особо хочется рисоваться на графике. И не потому, что там, где-то внизу, идет 100500 скользящая средняя, а стохастик развернулся из зоны перепроданности))

Фигуры появляются из-за объема в стакане заявок, который не может преодолеть цена на определенном уровне. Переставляется объем ниже, вот тебе последовательно снижающиеся локальные максимумы и т.д.

Если стоит объем в стакане заявок. То хоть убейся, но цена не пройдет дальше, пока не реализуют этот объем или не уберут. Это как раз те самые уровни.

2. Цель торговли по фигурам

Цель максимум при торговле фигуры – забрать ее потенциал после пробоя. Цена может пойти и дальше, и даже еще сильнее, но в торговле формаций стоит задача – взять потенциал фигуры, а не дальнейшее движение после него. Отработалась цель – фигура реализована. И дальше, (в контексте торговли фигур), плевать уже, куда пойдет цена.

– Можно брать движение, если оно продолжится и после исполнения цели по фигуре?

Конечно, можно. Только любой шаг должен быть просчитан и совместим с вашей системой риск менеджмента. Как? Вы торгуете без нее? )) Рекомендую хорошенько подумать, пока еще депозит цел. Вся торговля идет вокруг распределения риска. Поэтому надо уметь это делать правильно.

3. Чистота пробоя фигуры

Желательно чтобы цена не заходила назад в диапазон пробитой фигуры. Ценовые заколы нежелательны, но (минимально) допускаются. Главное, чтобы цена после пробоя уровня фигуры, не закрывалась свечкой внутри диапазона формации. Если так происходит, то это считается ложным пробоем. Сценарий отработки фигуры отменяется, и фигура считается сломанной.

4. Лимиты на отработку фигуры

С учетом того, что фигура может отработать или сломаться, у нас уже есть как минимум два сценария на отработку.

1. Мы может первый раз попытаться взять цель по фигуре, если она пойдет в отработку.
2. Можем заработать, если будет ложный пробой.

Т.е. берем либо цель, либо стоп-лосс (потому что фигура сломалась) и переворачиваемся после ложного пробоя. Конечно, после ложного пробоя цена не обязана идти дальше и может опять развернуться. В таком случае мы берем еще один стоп. И тут наступает тот самый момент, когда надо остановиться. Иначе можно впасть в тильт (в телеграм канале писал про него).

Поэтому, ставьте себе обязательно лимиты на количество сделок при отработке паттернов. Особенно это касается начинающих.

5. Пробои фигур технического анализа

Фигура может пробиваться как на сильном импульсе, так и возвращаться на тест или ретест (Что такое тест и ретест в трейдинге. Стратегии и правила торговли) своего пробитого уровня.

В первом случае пробой неудавшегося размаха с тестом пробитого уровня поддержки. А во втором случае, после пробоя цена на импульсе улетела сразу вниз. В такое движение из-за обоснованного чувства страха потом сложно заходить.

Опыт показывает, что лучше заходить в пробой сразу, и не ждать никаких тестов с ретестами. Это большая ошибка. Теста с ретестом может и не быть, и отличная точка будет упущена. Хорошие пробои идут сразу и не возвращаются.

6. Торговля внутри фигур

Внутри фигур лучше не торговать. Есть случаи, когда торговля внутри фигуры всё же имеет смысл и потенциальную выгоду:

2. Фигура внутри фигуры. Торгуется последняя появившаяся формация, и, если прошел ее пробой, который переходит в пробой фигуры, внутри которой она находится, может получится хороший потенциал хода с понятной предполагаемо целью.

Мельчить не нужно. Выбирайте формации с размашистыми диапазонами.

Вот вроде бы и всё, что я хотел рассказать про торговлю по фигурам технического анализа. Бывают они на всех таймфреймах. Намного чаще встречаются если торговать внутри дня. Очень рекомендую именно этот вид трейдинга. Если сомневаетесь, почитайте пост: Внутридневная или среднесрочная торговля. Что лучше и какую выбрать. Я там рассказываю, почему внутридневная торговля намного привлекательнее остальных видов трейдинга.

Спасибо за внимание)