Как работают облигации в инфраструктурной отрасли и почему они могут быть привлекательны для инвесторов? 📈

Инфраструктурные проекты всегда требуют значительных денежных вложений. Чтобы восполнить недостаток бюджетного финансирования для решения масштабных задач, мы активно используем различные инструменты долгового финансирования. Один из самых важных в нашем арсенале — облигации. По сути, они выступают для нас как альтернатива традиционным банковским кредитам, а эмитентом этих облигаций является наша дочерняя компания — «ВИС Финанс». 

📌 Чем интересны облигации «ВИС Финанс»?

Это возможность инвестировать в реальные сектора экономики с устойчивым спросом, ведь мы работаем над развитием инфраструктуры в регионах, а многие объекты уже находятся на стадии эксплуатации. За облигациями «ВИС Финанс» стоят контракты Группы «ВИС» с государством, что обеспечивает прозрачную модель получения прибыли и стабильные денежные потоки. Мы активно используем этот механизм уже на протяжении восьми лет, и наши инструменты обладают высокими рейтингами надёжности.

🛠 Как мы использовали публичные заимствования: 

🔹Первый выпуск биржевых облигаций состоялся ещё в 2017 году. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило этим инструментам высокий рейтинг надёжности на уровне ruAA. Привлечённые средства были направлены на рефинансирование нашего проекта государственно-частного партнёрства на Ямале – строительства шести детских садов. 

🔹В 2020 году мы стали первыми в России, кто разместил социальные облигации. Размещение прошло на сумму 5,57 млрд рублей в рамках проекта по созданию 12 образовательных и культурных учреждений в Якутске и его пригородах. Это был первый выпуск облигаций, прошедший независимую верификацию на соответствие принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA). 

🔹В том же 2020 году мы зарегистрировали на Московской бирже программу биржевых облигаций на 30 млрд рублей. Последний выпуск в рамках этой программы был в марте 2025 года — на 1,5 млрд рублей.
 

🤩 А вы знали?

Проект на Ямале, для которого были использованы средства от выпуска облигаций 2017 года, стал первым в России ГЧП-проектом с завершённым жизненным циклом. Его реализация позволила увеличить количество мест в детских садах и создать новые условия для развития системы дошкольного и школьного образования в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). 

Более подробно о наших проектах мы обязательно расскажем в следующих постах. 

#ГруппаВИС #инвестиции #инфраструктура #ГЧП