Стоит ли давать Нафтатранс+?

ООО «Топливная компания «Нафтатранс Плюс» занимается продажей и доставкой нефтепродуктов, включая дизельное топливо, бензин, керосин, мазут, битум и печное топливо. Компания также предоставляет услуги по перевозке ГСМ и по хранению нефтепродуктов на собственной нефтебазе в Новосибирске. «Нафтатранс Плюс» получило кредитный рейтинг «В+|ru|» с прогнозом «Стабильный» от НРА.

Так контора говорит сама о себе, а вот что на самом деле...

Финансовое состояние

ООО «ТК Нафтатранс+» — умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка на 01.07.2025 года составила 4 503.8 млн, чистая прибыль 58.5 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 7.4 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 14%. Общая задолженность компании состоит из 2 389.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 096.6 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB-

ООО «ТК Нафтатранс+» — компания умерено высокого инвестиционного риска на 01.07.2024 года. Финансовое состояние неудовлетворительное. Финансовая устойчивость близка к неудовлетворительным показателям.

Динамика финансового состояния стабильно нисходящая, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли переменная, с перспективой снижения.

Контора закредитованная, неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка, на протяжении всей жизни конторы, очень высокая. Возврат долгов возможен только за счёт набора новых. Денег в конторе нет. Ликвидность может быть обеспечена только за счёт дебиторской задолженности, с ростом которой растут, и будут расти, долги компании. Структура капитала неудовлетворительная.

Динамика финансового состояния

Долгосрочная долговая нагрузка

Статистика финансового состояния

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	Инвестиционный риск	Вероятность банкротства, %	ЛИСП рейтинг
2016 г.	0.60	максимальный	80.0	rlD
2017 г.	2.94	умеренный	7.9	rlBB+
2018 г.	2.74	умеренный	9.2	rlBB
2019 г.	2.84	умеренный	7.9	rlBB+
2020 г.	2.54	умеренный	11.1	rlBB-
2021 г.	2.74	умеренный	9.2	rlBB
II квартал 2022 г.	2.69	умеренный	9.2	rlBB
2022 г.	2.52	умеренный	11.1	rlBB-
II квартал 2023 г.	2.55	умеренный	11.1	rlBB-
2023 г.	2.27	умеренный	12.9	rlB+
II квартал 2024 г.	2.40	умеренный	11.1	rlBB-

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «ТК Нафтатранс+» за II квартал 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 7.4
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 15
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.40
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 14.2

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

  

Бизнес построен на заёмных деньгах, которые успешно зависли в дебиторке и запасах. Чистая прибыль на фоне выручки копеечная, что не позволит когда-либо рассчитаться конторе с долгами. Инвестировать в компанию не рекомендуется.

Для особо дерзких парней, которым риск не писан — 2.4%

 

 

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах 

Кому удобнее эта статья в телеге

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.