Случайность, она такая разная.

Без сомнения, случайные вещи бывает отличными. Что- то исключительно смешное, будет случайным. Потрясающая вечеринка, будет случайной. Лучшие изобретения в мире были случайными. Но на финансовых рынках случайности отнюдь не приносит всем счастья. Будучи человеком, более чем беспокойным, я всегда волновался по этому поводу. Я, как и Демокрит полагал, что причину имеет всё, и что случайность люди ввели, «чтобы оправдать свою глупость»
Но я был не прав.
Новые исследования говорят о том, что люди склонны недооценивать роль случайности в своей жизни. Где проходит грань, разделяющая случайность и мастерство? Почему трейдеры так уверены, что результаты, которые они показали в прошлом, обязательно будут в будущем? В большей степени такие трейдеры полагают что их опыт который был получен в течении долгих и возможно упорных лет, позволяет им практически безгранично верить в заработок в будущем. Сделки не однородны и в каждой ситуации, сделка включает в себя  как элементы случайности, так и мастерства.
Как понять насколько успех в трейдинге зависит от мастерства? Вся хитрость, в том, чтобы сообразить, какие из наших «профитов» и «лосов» следует приписать к умению, а какие – случайности, и как мы можем научиться предугадывать эту разницу.
 
В своей книге «Уравнение успеха» Майкл Мобуссен что лучше всего этот вопрос можно проследить в спорте. «Представьте себе среду, в которой игры четко разделялись бы на „только удача — нет мастерства“ и „только мастерство — нет удачи“, — говорит он. — »В случае «только удача — нет мастерства» все игры можно было бы свести к подбрасыванию монеты. В случае «только мастерство — нет удачи», команда А всегда побеждала бы команду Б, команда Б побеждала бы команду В и так далее." В реальной жизни на протяжении длительного сезона сильные команды, как правило, выигрывают, а слабые — проигрывают. Но это справедливо для большой выборки, в краткосрочном периоде царит случайность.
 
Ученые же, не очень верят в мастерство на финансовых рынках. Профессор Даниэль Канеман, лауреат Нобелевской премии по психологии, проанализировал работу финансовых трейдеров. Он обнаружил, что трейдеры, имеющие мастерство и собственный опыт в разработке разумных прогнозов, сложных сценариев, на самом деле играют в игру, основанную практически на одной лишь случайности. «Проверкой мастерства является достижение тем же трейдером хороших результатов в будущем», — поясняет он. — «На фондовом рынке каждый год кто-то достигает успеха, но не может повторить его в дальнейшем.»
 
Даниэль Канеман возможно и прав, в какой-то мере, однако, как говорит В.В. Лобановский – «об этом могут судить специалисты, люди, разбирающиеся в этом, а не дилетанты». Трейдерам, на мой взгляд, нужно признать, что многое в их индустрии зависит от удачи, и их результаты не стабильны, хотя и могут быть положительными на протяжении длительного времени. В одном из исследований покерных игроков, приняли участия 300 человек, которые сыграл по 60 рук каждый. Они были разделены на «экспертов» и «обычных» игроков. Затем были оценены их способности играть в покер с сильными, слабыми и средними руками. Оказалось, что эксперты, как и ожидалось, теряют меньше денег со слабыми руками, но играют не лучше, чем «обычные» игроки с посредственными руками. Таким образом, можно предположить что мастерство в трейдинге это прежде всего контроль убытков а уж только потом (возможно случайный) заработок.
Оригинал статьи смотрите здесь